Pekao Strategie Funduszowe SFIO
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
6 7
Ranking KupFundusz
31.08.20241 12M
Ranking AOL 12M
31.08.20240,05 PLN / 0,04%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,46% | +1,69% | +3,64% | +4,14% | +8,29% | +17,48% | +12,85% |
| Średnia dla grupy | |||||||
| Pozycja w grupie |
| 2022 | 2023 | |
|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,51% | +9,81% |
| Średnia dla grupy | -6,44% | +12,31% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
18.01.2021
Minimalna pierwsza wpłata
300 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
115,96 PLN (12.09.2024)
Wartość aktywów
911,11 mln PLN (31.08.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,40%
Opłata zmienna za zarządzanie
10% od wzrostu wartości jednostki ponad jej najwyższą historyczną wartość
Zarządzający
Łukasz Tokarski (od 01.2018)
Piotr Sałata (od 03.2019)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Dariusz Kędziora (od 08.2020)
Tomasz Pawluć (od 07.2022)
Piotr Grzeliński (od 01.2023)
Jarosław Karpiński (od 01.2024)
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Pekao Kompas to fundusz mieszany, który dąży do osiągania dodatniej średniorocznej stopy zwrotu w długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym, lecz jej nie gwarantuje. W celu minimalizowania potencjalnego spadku oraz zmienności wartości jednostki uczestnictwa funduszu, zarządzający aktywnie zarządza ryzykiem inwestycyjnym poprzez elastyczną zmianę proporcji między lokatami wchodzących w skład portfela inwestycyjnego. Aktywa funduszu mogą być lokowane w instrumentach finansowych o charakterze udziałowym (w tym w funduszach akcyjnych), instrumenty dłużnych (w tym funduszach dłużnych) oraz w depozytach bankowych. Fundusz podejmuje działania mające na celu ograniczenie ryzyka inwestycyjnego, związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej. Cały portfel funduszu może być inwestowany w każdy rodzaj lokat wymienionych powyżej, a do 50% aktywów mogą stanowić inne fundusz inwestycyjne, których profil nie jest ani udziałowy, ani dłużny. Udział innych instrumentów nie może przekroczyć 20% wartości portfela. Pekao Kompas nie stosuje benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.07.2024)
Prospekt informacyjny (10.09.2024)
KID/KIID (20.08.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (21.05.2024)
AFI (26.04.2024)
20,68%
Ryzykowne
9,77%
Akcje krajowe
10,91%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
76,73%
Bezpieczne
53,34%
Papiery skarbowe
23,17%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,22%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
2,02%
Pozostałe
2,02%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,58%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
