Pekao Kompas I | KupFundusz.pl

Mieszany

Pekao Kompas I

Pekao Strategie Funduszowe SFIO

mieszane zagraniczne aktywnej alokacji

3 7

Ranking KupFundusz

31.05.2022

Brak oceny

Rating AOL

4 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2022

3 36M

Ranking AOL 36M

31.05.2022

Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Wybierz okres od do

Porównaj z:

FUNDUSZ

BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

Na dzień

	1M	3M	6M	YTD	12M
Stopy zwrotu	-0,55%	-1,58%	-3,75%	-3,96%	-5,45%
Średnia dla grupy
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Pekao TFI

Data uruchomienia

18.01.2021

Minimalna pierwsza wpłata

300 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

96,89 PLN (24.06.2022)

Wartość aktywów

477,74 mln PLN (31.05.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,40%

Opłata zmienna za zarządzanie

Zarządzający

Łukasz Tokarski (od 01.2018)

Piotr Sałata (od 03.2019)

Jacek Babiński (od 11.2019)

Andrzej Kubacki (od 11.2019)

Dariusz Kędziora (od 08.2020)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane zagraniczne aktywnej alokacji

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Fundusz lokuje aktywa, stosując elastyczne limity inwestycyjne, w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym oraz w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych. Zaangażowanie w każdy typ lokat może stanowić od 0% do 100% aktywów. Proporcje pomiędzy poszczególnymi kategoriami lokat mogą być elastycznie zmieniane w zależności od przewidywanej koniunktury rynkowej. Fundusz zarządzany aktywnie niebenchmarkowo.

Ważne dokumenty

Prospekt informacyjny (01.06.2022)

KIID (22.06.2022)

Sprawozdanie (31.12.2021)

Informacja o kosztach (30.03.2022)

AFI (06.05.2022)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2021

17,19%

Ryzykowne

7,74%

Akcje krajowe

9,45%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

78,80%

Bezpieczne

57,87%

Papiery skarbowe

19,32%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

1,61%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

2,02%

Pozostałe

2,02%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,99%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię

Profil i notowania funduszu

Zaloguj się

Wyniki funduszu od do

Aktualne stopy zwrotu

Metryka funduszu

Profil inwestycyjny

Struktura aktywów na dzień 31.12.2021