Pekao Kompas I
Pekao Strategie Funduszowe SFIO
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2 7
Ranking KupFundusz
30.09.20225 12M
Ranking AOL 12M
30.09.2022-0,17 PLN / -0,17%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,64% | +0,93% | -0,86% | -3,04% | -4,44% |
| Średnia dla grupy | -2,47% | -1,11% | -7,23% | -9,75% | -8,54% |
| Pozycja w grupie | 1/11 | 3/11 | 2/11 | 2/11 | 3/11 |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
18.01.2021
Minimalna pierwsza wpłata
300 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
97,82 PLN (05.10.2022)
Wartość aktywów
441,33 mln PLN (31.08.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,40%
Opłata zmienna za zarządzanie
10% różnicy pomiędzy bieżącą wartością jednostki uczestnictwa a jej maksymalną wartością od początku trwania funduszu
Zarządzający
Łukasz Tokarski (od 01.2018)
Piotr Sałata (od 03.2019)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Dariusz Kędziora (od 08.2020)
Filip Lubka (od 07.2022)
Tomasz Pawluć (od 07.2022)
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz lokuje aktywa, stosując elastyczne limity inwestycyjne, w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym oraz w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych. Zaangażowanie w każdy typ lokat może stanowić od 0% do 100% aktywów. Proporcje pomiędzy poszczególnymi kategoriami lokat mogą być elastycznie zmieniane w zależności od przewidywanej koniunktury rynkowej. Fundusz zarządzany aktywnie niebenchmarkowo.
Ważne dokumenty
Prospekt informacyjny (09.09.2022)
KIID (22.06.2022)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (03.10.2022)
AFI (09.09.2022)
11,47%
Ryzykowne
3,34%
Akcje krajowe
8,13%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
80,37%
Bezpieczne
63,98%
Papiery skarbowe
15,98%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,41%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
5,29%
Pozostałe
5,29%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,87%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
