Pekao FIO
akcji polskich uniwersalne
5 29
Ranking KupFundusz
30.11.2023
Rating AOL
30.09.20233 12M
Ranking AOL 12M
30.11.2023-0,05 PLN / -0,28%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,77% | +5,66% | +14,10% | +28,93% | +31,54% | +7,33% | +42,07% | +68,04% | +78,27% |
| Średnia dla grupy | +4,78% | +6,47% | +13,41% | +28,52% | +30,50% | +9,30% | +38,54% | +37,94% | +35,90% |
| Pozycja w grupie | 20/43 | 31/43 | 20/42 | 25/41 | 24/41 | 29/41 | 18/40 | 4/38 | 3/34 |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -19,26% | +22,36% | +12,69% | -5,95% | -14,27% | +5,92% | +21,31% | -15,39% | +12,64% | +19,71% | +27,59% | -18,64% |
| Średnia dla grupy | -23,22% | +17,73% | +11,17% | -3,89% | -6,18% | +8,70% | +13,83% | -15,26% | +1,28% | +5,81% | +20,36% | -16,35% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
23.12.2010
Minimalna pierwsza wpłata
300 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
17,56 PLN (30.11.2023)
Wartość aktywów
571,63 mln PLN (31.10.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Piotr Sałata (od 01.2016)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Filip Lubka (od 07.2022)
Piotr Grzeliński (od 01.2023)
Nazwa grupy
akcji polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
90% WIG + 10% WIBID 1M
Polityka inwestycyjna
Portfel inwestycyjny Pekao Akcji - Aktywna Selekcja koncentruje się na inwestycjach w akcje spółek cechujących się niedowartościowaniem lub ponadprzeciętnym potencjałem wzrostu. Do 100% wartości aktywów Pekao Akcji - Aktywna Selekcja lokowane jest w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym jak również w jednostki uczestnictwa funduszy, których polityka inwestycyjna dopuszcza lokowanie co najmniej 2/3 wartości aktywów w instrumenty udziałowe. W ramach części portfela obejmującej instrumenty finansowe o charakterze udziałowym aktywa Pekao Akcji - Aktywna Selekcja są lokowane przede wszystkim w instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego lub będące w ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub emitowane przez podmioty mające siedzibę na terytorium Rzec
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2023)
Prospekt informacyjny (03.11.2023)
KID/KIID (21.11.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (03.10.2022)
92,02%
Ryzykowne
77,35%
Akcje krajowe
14,67%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
6,80%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
6,80%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,70%
Pozostałe
0,70%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,48%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
