Pekao FIO
akcji polskich uniwersalne
2 29
Ranking KupFundusz
31.05.2023
Rating AOL
31.12.20225 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20230,26 PLN / 1,72%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,66% | +6,75% | +13,54% | +12,70% | +15,15% | -2,91% | +43,19% | +53,81% | +48,17% |
| Średnia dla grupy | +1,29% | +6,51% | +13,26% | +12,83% | +13,36% | -2,96% | +35,78% | +20,84% | +12,99% |
| Pozycja w grupie | 11/41 | 17/41 | 17/41 | 22/41 | 13/41 | 20/40 | 14/38 | 3/37 | 3/34 |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -19,26% | +22,36% | +12,69% | -5,95% | -14,27% | +5,92% | +21,31% | -15,39% | +12,64% | +19,71% | +27,59% | -18,64% |
| Średnia dla grupy | -23,22% | +17,73% | +11,17% | -3,89% | -6,18% | +8,70% | +13,83% | -15,26% | +1,28% | +5,81% | +20,36% | -16,35% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
23.12.2010
Minimalna pierwsza wpłata
300 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
15,35 PLN (01.06.2023)
Wartość aktywów
533,29 mln PLN (30.04.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Piotr Sałata (od 01.2016)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Filip Lubka (od 07.2022)
Piotr Grzeliński (od 01.2023)
Nazwa grupy
akcji polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
90% WIG + 10% WIBID 1M
Polityka inwestycyjna
Do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w udziałowe instrumenty finansowe, w szczególności w akcje polskich spółek notowanych na GPW w Warszawie. Udział dłużnych instrumentów finansowych nie przekracza 30% aktywów. Fundusz lokuje przede wszystkim w niedowartościowane akcje spółek posiadających wysoki potencjał wzrostu, a także w akcje spółek uczestniczących w przejęciach i akwizycjach oraz przeprowadzających pierwsze oferty publiczne. Fundusz zarządzany aktywnie benchmarkowo, może znacznie odchylać się od benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2023)
Prospekt informacyjny (29.05.2023)
KID/KIID (31.05.2023)
Sprawozdanie (31.12.2022)
Informacja o kosztach (03.10.2022)
92,06%
Ryzykowne
78,53%
Akcje krajowe
13,53%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
6,91%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
6,91%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,41%
Pozostałe
0,41%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,63%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
