Pekao Funduszy Globalnych SFIO
papierów dłużnych polskich uniwersalne
25 28
Ranking KupFundusz
30.06.2024
Rating AOL
31.03.20241 12M
Ranking AOL 12M
30.06.20240,08 PLN / 0,07%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,61% | +1,39% | +3,28% | +3,95% | +7,10% | +17,20% | +18,33% |
| Średnia dla grupy | +0,72% | +1,68% | +3,29% | +3,96% | +7,83% | +17,80% | +12,38% |
| Pozycja w grupie | 38/40 | 39/40 | 22/40 | 20/40 | 29/40 | 24/40 | 7/37 |
| 2022 | 2023 | |
|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +6,17% | +8,38% |
| Średnia dla grupy | +0,57% | +10,37% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
14.01.2021
Minimalna pierwsza wpłata
300 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
118,28 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
6,12 mld PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,70%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Łukasz Tokarski (od 01.2018)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Dariusz Kędziora (od 08.2020)
Tomasz Pawluć (od 07.2022)
Jarosław Karpiński (od 01.2024)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% (POLONIA + 0,1%)
Polityka inwestycyjna
Pekao Spokojna Inwestycja lokuje aktywa przede wszystkim w instrumentach finansowych o charakterze dłużnym oraz w depozytach bankowych. Główne składniki lokat to obligacje skarbowe emitowane przez Skarb Państwa oraz obligacje korporacyjne. Fundusz może zawierać transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub funduszu do odkupu (tzw. transakcje buy-sell-back). Zarządzający funduszem może podejmować działania w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej, w związku z lokatami funduszu dokonywanymi w instrumentach finansowych denominowanych w walucie innej niż waluta polska. Udział innych lokat niż te, o których mowa powyżej nie może przekroczyć 20% wartości aktywów funduszu. Duration zmodyfikowane portfela funduszu, w odniesieniu do udziału składników lokat w całości aktywów jest nie dłuższe niż 1 rok. Wskaźnikiem (benchmarkiem) służącym ocenie efektywności inwestycji funduszu jest WIBID1M. Pekao Spokojna Inwestycja jest zarządzany aktywnie i nie dąży do odzwierciedlenia benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.05.2024)
Prospekt informacyjny (16.07.2024)
KID/KIID (18.07.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (21.05.2024)
AFI (26.04.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
92,11%
Bezpieczne
25,61%
Papiery skarbowe
20,42%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
38,39%
Papiery nieskarbowe
7,69%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
7,37%
Pozostałe
7,37%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,51%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
