Pekao Strategie Funduszowe SFIO
mieszane zagraniczne zrównoważone
6 11
Ranking KupFundusz
31.10.20234 12M
Ranking AOL 12M
30.11.20230,18 PLN / 0,17%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +5,77% | +1,25% | +4,88% | +11,79% | +8,48% | -0,28% |
| Średnia dla grupy | +4,38% | +0,53% | +3,61% | +7,93% | +6,15% | -3,85% |
| Pozycja w grupie | 2/10 | 3/10 | 3/9 | 3/9 | 3/9 | 4/9 |
| 2022 | |
|---|---|
| Stopy zwrotu | -12,65% |
| Średnia dla grupy | -11,52% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
10.02.2021
Minimalna pierwsza wpłata
300 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
104,17 PLN (30.11.2023)
Wartość aktywów
157,56 mln PLN (31.10.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,90%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Karol Ciuk (od 06.2017)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne zrównoważone
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
50% MSCI World NR LC Index + 20% ICE BofAML EMU Direct Government Index + 10% ICE BofAML U.S. Corporate & Government Master Index + 10% ICE BofAML EMU Corporate Index + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Od 40% do 65% wartości aktywów netto funduszu Pekao Strategii Globalnej jest inwestowane w fundusze zagraniczne o charakterze udziałowym. Do 10% wartości aktywów netto funduszu może być inwestowane w jednostki uczestnictwa polskich funduszy inwestycyjnych o charakterze udziałowym. Do 10% wartości aktywów netto funduszu może być inwestowane w polskie fundusze inwestycyjne o charakterze dłużnym. Udział lokat w fundusze inne niż powyższe nie może przekroczyć 10% wartości aktywów netto funduszu. Do 20% wartości aktywów funduszu może być inwestowane w tytuły uczestnictwa pojedynczego funduszu zagranicznego. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności i bieżącego dochodu część aktywów funduszu może być lokowana w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym oraz depozyty bankowe. Fundusz może zawie
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2023)
Prospekt informacyjny (01.12.2023)
KID/KIID (21.11.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (03.10.2022)
AFI (18.08.2023)
50,28%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
50,28%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
45,70%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
5,89%
Depozyty
39,81%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
2,90%
Pozostałe
2,90%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,12%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
