Pekao Strategie Funduszowe SFIO
mieszane zagraniczne zrównoważone
6 9
Ranking KupFundusz
31.01.20233 12M
Ranking AOL 12M
31.01.20230,45 PLN / 0,46%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +5,05% | +7,42% | +1,45% | +5,59% | -3,74% |
| Średnia dla grupy | +3,79% | +7,35% | +1,42% | +4,95% | -3,22% |
| Pozycja w grupie | 2/9 | 4/9 | 5/9 | 4/9 | 5/9 |
| 2022 | |
|---|---|
| Stopy zwrotu | -12,65% |
| Średnia dla grupy | -11,52% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
10.02.2021
Minimalna pierwsza wpłata
300 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
98,39 PLN (07.02.2023)
Wartość aktywów
161,55 mln PLN (31.01.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,90%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Karol Ciuk (od 06.2017)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne zrównoważone
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
50% MSCI World NR LC Index + 20% ICE BofA ML EMU Direct Government Index + 10% ICE BofA ML U.S. Corporate & Government Master Index + 10% ICE BofA ML EMU Corporate Index + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Od 40% do 65% aktywów funduszu inwestowane jest w zagraniczne fundusze akcyjne, inwestujące na rynkach globalnych. Pozostałą część lokat funduszu stanowią m.in. obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Fundusz lokuje znaczną część śrdoków w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych. Fundusz zarządzany aktywnie benchmarkowo, może znacznie odchylać się od benchmarku.
Ważne dokumenty
Prospekt informacyjny (01.01.2023)
KID/KIID (01.02.2023)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (03.10.2022)
AFI (09.09.2022)
47,27%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
47,27%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
43,88%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
4,79%
Depozyty
39,09%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
6,31%
Pozostałe
6,31%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,53%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
