Pekao Strategie Funduszowe SFIO
mieszane zagraniczne zrównoważone
1 10
Ranking KupFundusz
31.03.20245 12M
Ranking AOL 12M
31.03.2024-0,04 PLN / -0,16%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,12% | +3,03% | +9,44% | +2,04% | +11,69% | +10,62% | +7,73% | +31,56% | +26,22% |
| Średnia dla grupy | -0,94% | +1,92% | +6,34% | +0,62% | +7,74% | +5,63% | +2,53% | +22,09% | +16,61% |
| Pozycja w grupie | 6/9 | 4/9 | 2/9 | 4/9 | 3/8 | 2/8 | 4/8 | 2/8 | 3/7 |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +16,26% | +11,39% | -0,60% | +13,16% | +8,69% | +8,55% | +1,42% | +2,46% | +7,03% | -5,76% | +15,46% | +6,18% | +9,04% | -12,66% | +15,74% |
| Średnia dla grupy | +20,73% | +8,80% | -3,91% | +6,86% | -1,29% | +11,88% | +0,13% | +7,71% | +3,18% | -6,43% | +11,04% | +4,88% | +8,46% | -11,52% | +11,50% |
| Pozycja w grupie | 5/6 | 4/7 | 3/6 | 2/5 | 2/5 | 3/5 | 3/5 | 5/6 | 4/10 | 3/11 | 3/11 | 6/11 | 5/11 | 6/9 | 2/8 |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
17.10.2008
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
500,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
25,51 PLN (17.04.2024)
Wartość aktywów
186,26 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,90%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Karol Ciuk (od 06.2017)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne zrównoważone
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
50% MSCI World NR LC Index + 20% ICE BofAML EMU Direct Government Index + 10% ICE BofAML U.S. Corporate & Government Master Index + 10% ICE BofAML EMU Corporate Index + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Od 40% do 65% wartości aktywów netto funduszu Pekao Strategii Globalnej jest inwestowane w fundusze zagraniczne o charakterze udziałowym. Do 10% wartości aktywów netto funduszu może być inwestowane w jednostki uczestnictwa polskich funduszy inwestycyjnych o charakterze udziałowym. Do 10% wartości aktywów netto funduszu może być inwestowane w polskie fundusze inwestycyjne o charakterze dłużnym. Udział lokat w fundusze inne niż powyższe nie może przekroczyć 10% wartości aktywów netto funduszu. Do 20% wartości aktywów funduszu może być inwestowane w tytuły uczestnictwa pojedynczego funduszu zagranicznego. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności i bieżącego dochodu część aktywów funduszu może być lokowana w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym oraz depozyty bankowe. Fundusz może zawierać transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub Funduszu do odkupu. Zarządzający funduszem może podejmować działania mające na celu ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej w związku z lokatami funduszu. Benchmarkiem funduszu jest kompozyt: 50% MSCI World Net Return Local Currency + 20% ICE BofaML EMU Direct Govt + 10% WIBID O/N + 10% ICE BofA U.S. Corp & Govt + 10% ICE BofAML EMU Corporates.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (29.02.2024)
Prospekt informacyjny (02.04.2024)
KID/KIID (22.03.2024)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (03.10.2022)
AFI (20.01.2024)
50,28%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
50,28%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
45,70%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
5,89%
Depozyty
39,81%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
2,90%
Pozostałe
2,90%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,12%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
