Pekao Strategie Funduszowe SFIO
mieszane zagraniczne zrównoważone
3 11
Ranking KupFundusz
30.11.20234 12M
Ranking AOL 12M
30.11.20230,05 PLN / 0,21%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,70% | +2,87% | +4,95% | +12,82% | +10,42% | -0,93% | +8,21% | +15,44% | +27,99% |
| Średnia dla grupy | +2,60% | +1,37% | +3,36% | +8,86% | +7,50% | -3,56% | +5,70% | +11,02% | +18,76% |
| Pozycja w grupie | 2/10 | 3/10 | 3/9 | 3/9 | 3/9 | 4/9 | 5/9 | 4/9 | 4/8 |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +16,26% | +11,39% | -0,60% | +13,16% | +8,69% | +8,55% | +1,42% | +2,46% | +7,03% | -5,76% | +15,46% | +6,18% | +9,04% | -12,66% |
| Średnia dla grupy | +20,73% | +8,80% | -3,91% | +6,86% | -1,29% | +11,88% | +0,13% | +7,71% | +3,18% | -6,43% | +11,04% | +4,88% | +8,46% | -11,52% |
| Pozycja w grupie | 5/6 | 4/7 | 3/6 | 2/5 | 2/5 | 3/5 | 3/5 | 5/6 | 4/10 | 3/11 | 3/11 | 6/11 | 5/11 | 6/9 |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
17.10.2008
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
500,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
24,37 PLN (07.12.2023)
Wartość aktywów
165,82 mln PLN (30.11.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,90%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Karol Ciuk (od 06.2017)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne zrównoważone
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
50% MSCI World NR LC Index + 20% ICE BofAML EMU Direct Government Index + 10% ICE BofAML U.S. Corporate & Government Master Index + 10% ICE BofAML EMU Corporate Index + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Od 40% do 65% wartości aktywów netto funduszu Pekao Strategii Globalnej jest inwestowane w fundusze zagraniczne o charakterze udziałowym. Do 10% wartości aktywów netto funduszu może być inwestowane w jednostki uczestnictwa polskich funduszy inwestycyjnych o charakterze udziałowym. Do 10% wartości aktywów netto funduszu może być inwestowane w polskie fundusze inwestycyjne o charakterze dłużnym. Udział lokat w fundusze inne niż powyższe nie może przekroczyć 10% wartości aktywów netto funduszu. Do 20% wartości aktywów funduszu może być inwestowane w tytuły uczestnictwa pojedynczego funduszu zagranicznego. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności i bieżącego dochodu część aktywów funduszu może być lokowana w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym oraz depozyty bankowe. Fundusz może zawie
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2023)
Prospekt informacyjny (01.12.2023)
KID/KIID (21.11.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (03.10.2022)
AFI (18.08.2023)
50,28%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
50,28%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
45,70%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
5,89%
Depozyty
39,81%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
2,90%
Pozostałe
2,90%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,12%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
