Pekao Strategie Funduszowe SFIO
mieszane zagraniczne zrównoważone
3 9
Ranking KupFundusz
31.05.20234 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20230,04 PLN / 0,17%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,62% | +3,79% | +5,48% | +7,78% | +4,91% | -2,02% | +12,46% | +16,28% | +17,58% |
| Średnia dla grupy | +1,70% | +1,21% | +3,80% | +5,38% | +2,40% | -3,73% | +9,55% | +11,63% | +9,25% |
| Pozycja w grupie | 5/9 | 2/9 | 4/9 | 2/9 | 3/9 | 4/9 | 4/9 | 4/8 | 4/8 |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +16,26% | +11,39% | -0,60% | +13,16% | +8,69% | +8,55% | +1,42% | +2,46% | +7,03% | -5,76% | +15,46% | +6,18% | +9,04% | -12,66% |
| Średnia dla grupy | +20,73% | +8,80% | -3,91% | +6,86% | -1,29% | +11,88% | +0,13% | +7,71% | +3,18% | -6,43% | +11,04% | +4,88% | +8,46% | -11,52% |
| Pozycja w grupie | 5/6 | 4/7 | 3/6 | 2/5 | 2/5 | 3/5 | 3/5 | 5/5 | 3/9 | 3/10 | 2/10 | 6/11 | 5/11 | 6/9 |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
17.10.2008
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
500,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
23,28 PLN (06.06.2023)
Wartość aktywów
158,74 mln PLN (31.05.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,90%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Karol Ciuk (od 06.2017)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne zrównoważone
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
50% MSCI World NR LC Index + 20% ICE BofAML EMU Direct Government Index + 10% ICE BofAML U.S. Corporate & Government Master Index + 10% ICE BofAML EMU Corporate Index + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Od 40% do 65% aktywów funduszu inwestowane jest w zagraniczne fundusze akcyjne, inwestujące na rynkach globalnych. Pozostałą część lokat funduszu stanowią m.in. obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Fundusz lokuje znaczną część śrdoków w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych. Fundusz zarządzany aktywnie benchmarkowo, może znacznie odchylać się od benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2023)
Prospekt informacyjny (29.05.2023)
KID/KIID (31.05.2023)
Sprawozdanie (31.12.2022)
Informacja o kosztach (03.10.2022)
AFI (29.05.2023)
49,10%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
49,10%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
45,36%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
7,16%
Depozyty
38,20%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
5,51%
Pozostałe
5,51%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,02%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
