Pekao Funduszy Globalnych SFIO
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
7 8
Ranking KupFundusz
31.08.2023
Rating AOL
31.03.20233 12M
Ranking AOL 12M
31.08.2023-0,46 PLN / -0,50%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,30% | -0,80% | +0,62% | +1,91% | +3,23% | -8,30% |
| Średnia dla grupy | +1,57% | +1,38% | +1,20% | +3,16% | +3,46% | -5,13% |
| Pozycja w grupie | 7/7 | 7/7 | 4/7 | 4/7 | 4/7 | 5/5 |
| 2022 | |
|---|---|
| Stopy zwrotu | -8,99% |
| Średnia dla grupy | -7,28% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
23.06.2021
Minimalna pierwsza wpłata
300 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
92,13 PLN (21.09.2023)
Wartość aktywów
375,29 mln PLN (31.08.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Jacek Babiński (od 11.2019)
Karol Ciuk (od 04.2023)
Nazwa grupy
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Pekao Obligacji Strategicznych inwestuje minimum 70% aktywów netto w fundusze o charakterze dłużnym o elastycznej polityce inwestycyjnej, lokujące aktywa na globalnych rynkach obligacji różnego typu, o zróżnicowanym poziomie ryzyka kredytowego i stopy procentowej, mające możliwość aktywnego zarządzania ryzykiem oraz alokacją i selekcją spośród poszczególnych grup obligacji, a także w inne fundusze zagraniczne o charakterze dłużnym. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności i bieżącego dochodu część aktywów funduszu może być także lokowana w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym oraz depozyty bankowe. Zarządzający może podejmować działania celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej w związku z lokatami funduszu dokony
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.07.2023)
Prospekt informacyjny (22.09.2023)
KID/KIID (20.09.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (03.10.2022)
AFI (22.09.2023)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
96,47%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
3,58%
Depozyty
92,89%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
2,62%
Pozostałe
2,62%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,91%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
