Pekao Funduszy Globalnych SFIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
12 45
Ranking KupFundusz
31.01.20235 12M
Ranking AOL 12M
31.01.2023-0,06 PLN / -0,41%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +7,90% | +11,60% | +6,02% | +8,86% | -1,02% | +1,11% | +12,55% | +29,61% | +18,67% |
| Średnia dla grupy | +8,41% | +10,52% | +1,87% | +8,84% | -5,44% | -5,79% | +13,19% | +31,54% | +24,25% |
| Pozycja w grupie | 18/51 | 21/49 | 8/49 | 19/50 | 14/47 | 12/39 | 14/33 | 13/29 | 10/26 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -46,36% | +26,93% | +21,71% | -9,73% | +15,42% | +28,15% | +6,88% | +11,55% | -3,99% | +10,70% | -17,81% | +24,88% | +7,55% | +16,14% | -16,32% |
| Średnia dla grupy | -28,60% | +29,34% | +15,44% | -11,65% | +10,44% | +12,88% | +11,56% | +4,52% | +6,33% | +13,38% | -12,59% | +21,66% | +18,01% | +13,73% | -20,27% |
| Pozycja w grupie | 5/6 | 5/7 | 1/8 | 5/9 | 5/11 | 1/12 | 9/13 | 2/19 | 26/26 | 18/29 | 29/33 | 13/39 | 22/33 | 11/39 | 17/47 |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
10.04.2007
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
500,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
14,62 PLN (07.02.2023)
Wartość aktywów
77,09 mln PLN (31.01.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Karol Ciuk (od 06.2017)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Rynki Rozwinięte
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
55% MSCI USA SMID cap index + 25% MSCI Europe SMID Cap Index + 10% MSCI Japan Small Cap Index + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Nie mniej niż 70% aktywów fundusz inwestuje w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze udziałowym, dających ekspozycję na akcje małych i średnich spółek oraz rynki akcyjne z sektora małych i średnich spółek z krajów zaliczanych do rynków rozwiniętych. Pozostałą część lokat stanowią obligacje skarbowe oraz depozyty bankowe. Fundusz lokuje większość aktywów w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych. Fundusz zarządzany aktywnie benchmarkowo, może znacznie odchylać się od benchmarku.
Ważne dokumenty
Prospekt informacyjny (01.01.2023)
KID/KIID (01.02.2023)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (03.10.2022)
AFI (05.08.2022)
92,98%
Ryzykowne
6,37%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
86,61%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
3,97%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
3,97%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,27%
Pozostałe
1,27%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,78%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
