Pekao Funduszy Globalnych SFIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
24 49
Ranking KupFundusz
31.03.20243 12M
Ranking AOL 12M
31.03.2024-0,03 PLN / -0,19%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,91% | +3,21% | +10,21% | +0,19% | +9,05% | +6,41% | +1,51% | +54,15% | +27,63% |
| Średnia dla grupy | -1,75% | +4,99% | +12,74% | +3,41% | +13,35% | +9,64% | +4,37% | +47,85% | +39,57% |
| Pozycja w grupie |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -46,36% | +26,93% | +21,71% | -9,73% | +15,42% | +28,15% | +6,88% | +11,55% | -3,99% | +10,70% | -17,81% | +24,88% | +7,55% | +16,14% | -16,32% | +14,67% |
| Średnia dla grupy | -28,60% | +29,34% | +15,44% | -11,65% | +10,44% | +12,88% | +11,56% | +4,52% | +6,33% | +13,38% | -12,59% | +21,66% | +18,01% | +13,73% | -20,27% | +18,84% |
| Pozycja w grupie | 5/6 | 5/7 | 1/8 | 5/9 | 5/11 | 1/12 | 9/13 | 2/19 | 26/26 | 18/29 | 29/33 | 13/39 | 22/33 | 11/39 | 16/46 | 32/49 |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
10.04.2007
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
500,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
15,43 PLN (17.04.2024)
Wartość aktywów
72,66 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Karol Ciuk (od 06.2017)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Rynki Rozwinięte
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
55% MSCI USA SMID Cap index + 25% MSCI Europe SMID Cap Index + 10% MSCI Japan Small Cap Index + 10% POLONIA
Polityka inwestycyjna
Minimum 70% aktywów netto funduszu Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych lokowane jest w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne o charakterze udziałowym, dające ekspozycję na akcje małych i średnich spółek oraz rynki akcyjne z sektora małych i średnich spółek z krajów zaliczanych do rynków rozwiniętych. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności i bieżącego dochodu część aktywów Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych może być także lokowana w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym oraz depozyty bankowe. Zarządzający może podejmować działania celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej w związku z lokatami funduszu dokonywanymi w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub w inne instrumenty finansowe denominowane w walucie innej niż waluta polska. Fundusz może lokować do 20% wartości aktywów w tytuły uczestnictwa pojedynczego funduszu zagranicznego, a w przypadku funduszu zagranicznego z wydzielonymi subfunduszami - do 20% wartości aktywów w tytuły uczestnictwa pojedynczego subfunduszu. Benchmarkiem funduszu jest kompozyt: 55% MSCI USA SMID Cap Index + 25% MSCI Europe SMID Cap Index + 10% MSCI Japan Small Cap Index + 10% WIBID O/N.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (29.02.2024)
Prospekt informacyjny (02.04.2024)
KID/KIID (22.03.2024)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (03.10.2022)
AFI (20.01.2024)
94,17%
Ryzykowne
7,80%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
86,37%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
3,27%
Pozostałe
3,27%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,56%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
