Pekao Funduszy Globalnych SFIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
39 49
Ranking KupFundusz
30.06.20242 12M
Ranking AOL 12M
30.06.2024-0,11 PLN / -0,69%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,13% | +2,12% | +3,93% | +3,05% | +6,72% | +18,61% | +2,65% | +36,57% | +31,92% |
| Średnia dla grupy | -1,53% | +3,62% | +6,24% | +7,44% | +10,86% | +25,06% | +4,98% | +34,98% | +41,42% |
| Pozycja w grupie | 16/57 | 44/57 | 43/57 | 48/57 | 41/55 | 36/48 | 27/43 | 16/37 | 17/30 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -46,36% | +26,93% | +21,71% | -9,73% | +15,42% | +28,15% | +6,88% | +11,55% | -3,99% | +10,70% | -17,81% | +24,88% | +7,55% | +16,14% | -16,32% | +14,67% |
| Średnia dla grupy | -28,60% | +29,34% | +15,44% | -11,65% | +10,44% | +12,88% | +11,56% | +4,52% | +6,33% | +13,38% | -12,59% | +21,66% | +18,01% | +13,73% | -20,27% | +18,84% |
| Pozycja w grupie | 5/6 | 5/7 | 1/8 | 5/9 | 5/11 | 1/12 | 9/13 | 2/19 | 26/26 | 18/29 | 29/33 | 13/39 | 22/33 | 11/39 | 16/46 | 32/49 |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
10.04.2007
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
500,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
15,87 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
68,44 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Karol Ciuk (od 06.2017)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Rynki Rozwinięte
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych inwestuje co najmniej 70% aktywów w fundusze zagraniczne o charakterze udziałowym, dające ekspozycję na akcje małych i średnich spółek oraz rynki akcyjne z sektora małych i średnich spółek, z krajów zaliczanych do rynków rozwiniętych. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności i bieżącego dochodu, część aktywów funduszu może być także lokowana w instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe. Fundusz może ograniczać ryzyko inwestycyjne, związane ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej, w związku z lokatami dokonywanymi w fundusze zagraniczne lub w inne instrumenty finansowe, denominowane w walucie innej niż waluta polska. Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych może lokować do 20% wartości aktywów w tytułach uczestnictwa pojedynczego funduszu zagranicznego. Benchmarkiem funduszu jest kompozyt: 55% MSCI USA SMID Cap Index + 25% MSCI Europe SMID Cap Index + 10% MSCI Japan Small Cap Index + 10% WIBID O/N.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.05.2024)
Prospekt informacyjny (16.07.2024)
KID/KIID (18.07.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (21.05.2024)
AFI (26.04.2024)
91,82%
Ryzykowne
7,43%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
84,39%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
3,52%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
3,52%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
4,59%
Pozostałe
4,59%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,06%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
