Pekao Walutowy FIO
akcji europejskich rynków rozwiniętych
14 15
Ranking KupFundusz
30.06.2024
Rating AOL
06.06.20241 12M
Ranking AOL 12M
30.06.2024-0,25 PLN / -0,41%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | -1,83% | +0,91% | +3,42% | +3,73% | +3,03% | +4,64% | -0,92% | +27,06% | +24,70% |
Średnia dla grupy | |||||||||
Pozycja w grupie | 9/12 | 8/11 | 6/8 |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +11,87% | +9,48% | -10,94% | -36,87% | +25,14% | +8,08% | 0,00% | +6,78% | +22,82% | +5,70% | +8,01% | +1,35% | +0,42% | -14,88% | +21,38% | +2,58% | +22,74% | -12,87% | +3,31% |
Średnia dla grupy | +13,03% | +9,95% | -6,20% | -35,92% | +18,42% | +3,92% | -8,55% | +14,70% | +14,49% | +4,77% | +7,34% | +0,89% | +10,20% | -14,77% | +25,57% | +4,74% | +16,39% | -12,16% | +13,46% |
Pozycja w grupie | 2/3 | 2/2 | 3/3 | 2/5 | 2/4 | 2/4 | 1/4 | 2/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/5 | 12/12 | 8/13 | 10/14 | 7/13 | 2/14 | 10/15 | 12/15 |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
29.04.2004
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
500,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
61,14 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
229,46 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Karol Ciuk (od 06.2017)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Nazwa grupy
akcji europejskich rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Europa
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Pekao Akcji Europejskich lokuje co najmniej 70% aktywów w funduszach zagranicznych o charakterze udziałowym i innych instrumentach udziałowych, dających ekspozycję na akcje spółek oraz rynki akcyjne w Europie. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności i bieżącego dochodu, część aktywów funduszu jest lokowana w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym oraz depozyty bankowe. Fundusz może inwestować w lokaty denominowane w dowolnych walutach przy czym, w przypadku gdy część lokat funduszu jest denominowana w innej walucie niż euro, zarządzający może podejmować działania mające na celu ograniczenie ryzyka inwestycyjnego, związanego ze zmianą kursów innych walut w relacji do euro. Udział jednego funduszu w portfelu Pekao Akcji Europejskich może stanowić maksymalnie 20% wartości aktywów. Minimum 70% aktywów funduszu jest denominowane w euro. Do 100% Pekao Akcji Europejskich mogą stanowić tytuły uczestnictwa innych funduszy zagranicznych. Benchmarkiem funduszu jest kompozyt: 95% MSCI Europe IMI + 5% ICE BofAML Euro Currency Overnight Deposit Bid Rate Index.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.05.2024)
Prospekt informacyjny (16.07.2024)
KID/KIID (18.07.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (21.05.2024)
95,13%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
95,13%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
4,39%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
4,39%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,06%
Pozostałe
0,06%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,42%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: