Pekao Walutowy FIO
akcji europejskich rynków rozwiniętych
12 13
Ranking KupFundusz
30.09.2024
Rating AOL
06.06.20241 12M
Ranking AOL 12M
30.09.2024-0,39 PLN / -0,62%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,06% | +0,26% | +1,72% | +5,38% | +7,33% | +13,44% | +1,42% | +27,98% | +28,30% |
| Średnia dla grupy | |||||||||
| Pozycja w grupie | 9/11 | 8/10 | 7/8 |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +11,87% | +9,48% | -10,94% | -36,87% | +25,14% | +8,08% | 0,00% | +6,78% | +22,82% | +5,70% | +8,01% | +1,35% | +0,42% | -14,88% | +21,38% | +2,58% | +22,74% | -12,87% | +3,31% |
| Średnia dla grupy | +13,03% | +9,95% | -6,20% | -35,92% | +18,42% | +3,92% | -8,55% | +14,70% | +14,49% | +4,77% | +7,34% | +0,89% | +10,20% | -14,77% | +25,57% | +4,74% | +16,39% | -12,16% | +13,46% |
| Pozycja w grupie | 2/3 | 2/2 | 3/3 | 2/5 | 2/4 | 2/4 | 1/4 | 2/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/5 | 12/12 | 8/13 | 10/14 | 7/13 | 2/14 | 10/15 | 12/15 |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
29.04.2004
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
500,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
62,11 PLN (03.10.2024)
Wartość aktywów
235,33 mln PLN (31.08.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Karol Ciuk (od 06.2017)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Nazwa grupy
akcji europejskich rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Europa
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Pekao Akcji Europejskich lokuje co najmniej 70% aktywów w funduszach zagranicznych o charakterze udziałowym i innych instrumentach udziałowych, dających ekspozycję na akcje spółek oraz rynki akcyjne w Europie. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności i bieżącego dochodu, część aktywów funduszu jest lokowana w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym oraz depozyty bankowe. Fundusz może inwestować w lokaty denominowane w dowolnych walutach przy czym, w przypadku gdy część lokat funduszu jest denominowana w innej walucie niż euro, zarządzający może podejmować działania mające na celu ograniczenie ryzyka inwestycyjnego, związanego ze zmianą kursów innych walut w relacji do euro. Udział jednego funduszu w portfelu Pekao Akcji Europejskich może stanowić maksymalnie 20% wartości aktywów. Minimum 70% aktywów funduszu jest denominowane w euro. Do 100% Pekao Akcji Europejskich mogą stanowić tytuły uczestnictwa innych funduszy zagranicznych. Benchmarkiem funduszu jest kompozyt: 95% MSCI Europe IMI + 5% ICE BofAML Euro Currency Overnight Deposit Bid Rate Index.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2024)
Prospekt informacyjny (01.10.2024)
KID/KIID (19.09.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (21.05.2024)
95,24%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
95,24%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
4,33%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
4,33%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,33%
Pozostałe
0,33%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,10%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
