Pekao Walutowy FIO
papierów dłużnych europejskich uniwersalne
3 3
Ranking KupFundusz
31.08.2023
Rating AOL
31.03.20230,09 PLN / 0,21%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,12% | +5,58% | +0,96% | +2,23% | +0,93% | -12,83% | -8,04% | -6,66% | -3,08% |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -9,08% | -3,84% | -2,39% | -7,55% | +3,56% | +8,64% | -0,48% | +12,08% | -0,26% | +2,84% | +7,58% | -2,87% | +5,94% | -7,53% | -1,97% | +3,01% | +7,93% | -0,06% | -13,35% |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
06.06.2003
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
500,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
42,19 PLN (20.09.2023)
Wartość aktywów
143,89 mln PLN (31.08.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Karol Ciuk (od 06.2017)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Nazwa grupy
papierów dłużnych europejskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Europa
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
95% ICE BofAML Corp EMU + 5% ICE BofAML Euro Currency 1-Month Deposit Bid Rate Constant Maturity Index
Polityka inwestycyjna
Minimum 70% aktywów fundusz Pekao Obligacji Europejskich Plus inwestuje w fundusze zagraniczne o charakterze dłużnym i instrumenty finansowe o charakterze dłużnym. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności i bieżącego dochodu część aktywów funduszu jest lokowana także w depozyty bankowe. Fundusz może inwestować w lokaty denominowane w dowolnych walutach. W przypadku gdy część lokat funduszu jest denominowana w innej walucie niż euro, zarządzający może podejmować działania celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów innych walut w relacji do euro. Do 20% wartości aktywów Pekao Obligacji Europejskich Plus może być inwestowane w pojedyncze fundusze zagraniczne. Minimum 70% wartości aktywów netto funduszu jest denominowane w euro. Benchmarkiem funduszu jest kompozyt: 9
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.07.2023)
Prospekt informacyjny (18.08.2023)
KID/KIID (20.09.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (03.10.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
98,84%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
98,84%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,01%
Pozostałe
0,01%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,15%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
