Pekao Walutowy FIO
papierów dłużnych europejskich uniwersalne
3 3
Ranking KupFundusz
30.09.2024
Rating AOL
31.03.2023-0,08 PLN / -0,19%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +1,81% | +2,74% | +3,41% | +3,28% | +7,05% | +3,93% | -10,10% | -8,97% | -3,69% |
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | -9,08% | -3,84% | -2,39% | -7,55% | +3,56% | +8,64% | -0,48% | +12,08% | -0,26% | +2,84% | +7,58% | -2,87% | +5,94% | -7,53% | -1,97% | +3,01% | +7,93% | -0,06% | -13,35% | +0,44% |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
06.06.2003
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
500,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
42,81 PLN (18.10.2024)
Wartość aktywów
187,05 mln PLN (30.09.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Karol Ciuk (od 06.2017)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Nazwa grupy
papierów dłużnych europejskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Europa
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Pekao Obligacji Europejskich Plus lokuje co najmniej 70% aktywów w funduszach zagranicznych o charakterze dłużnym oraz dłużnych instrumentach finansowych. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności i bieżącego dochodu, część aktywów funduszu jest lokowana także w depozytach bankowych. Fundusz może inwestować w lokaty denominowane w dowolnych walutach. W przypadku, gdy część lokat funduszu jest denominowana w innej walucie niż euro, zarządzający może podejmować działania, których celem będzie ograniczenie ryzyka inwestycyjnego, związanego ze zmianą kursów innych walut w relacji do euro. Do 20% wartości aktywów Pekao Obligacji Europejskich Plus może być inwestowane w pojedyncze fundusze zagraniczne. Minimum 70% wartości aktywów funduszu jest denominowane w euro. Benchmarkiem funduszu jest kompozyt złożony z 95% ICE BofAML EMU Large Cap Corporate + 5% ICE BofAML Euro Currency 1-Month Deposit Bid Rate Constant Maturity Index.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2024)
Prospekt informacyjny (01.10.2024)
KID/KIID (19.09.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (21.05.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
99,18%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
99,18%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,01%
Pozostałe
0,01%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,81%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: