Pekao FIO
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
3 15
Ranking KupFundusz
30.06.2024
Rating AOL
31.03.20244 12M
Ranking AOL 12M
30.06.20240,01 PLN / 0,01%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,01% | +2,61% | +2,78% | +2,78% | +7,19% | +18,51% | +6,79% | +7,51% | +11,64% |
| Średnia dla grupy | +0,91% | +2,54% | +2,38% | +2,30% | +6,77% | +17,38% | +3,53% | +4,09% | +7,25% |
| Pozycja w grupie | 4/13 | 5/13 | 6/13 | 5/13 | 6/13 | 5/13 | 4/12 | 5/12 | 4/10 |
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +19,45% | +18,30% | +20,27% | +11,13% | +10,91% | +12,90% | +13,43% | +1,53% | +6,39% | +7,39% | +4,59% | +4,41% | +4,33% | +8,25% | +6,11% | +5,56% | +9,42% | +0,04% | +4,70% | +0,51% | +0,31% | +3,86% | +3,30% | +2,46% | +4,80% | -7,20% | -0,92% | +12,38% |
| Średnia dla grupy | +6,55% | +1,00% | +0,80% | +4,01% | +2,34% | +2,89% | +3,80% | -7,43% | -4,36% | +13,39% | ||||||||||||||||||
| Pozycja w grupie | 8/12 | 9/12 | 8/11 | 9/16 | 5/16 | 12/16 | 9/15 | 6/15 | 4/14 | 7/13 |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
13.06.1995
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
68,12 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
1,57 mld PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,20%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Łukasz Tokarski (od 01.2018)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Dariusz Kędziora (od 08.2020)
Tomasz Pawluć (od 07.2022)
Jarosław Karpiński (od 01.2024)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
75% ICE BofAML All Maturity Polish Government Index + 25% (POLONIA + 0,35%)
Polityka inwestycyjna
Pekao Obligacji Plus inwestuje do 100% aktywów w dłużne instrumenty finansowe, głównie obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego, a także w depozyty bankowe. Część aktywów funduszu może być ulokowana w obligacjach przedsiębiorstw. Inne kategorie lokat nie mogą przekraczać 20% portfela funduszu. Instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych lub emitowanych przez podmioty mające siedzibę zagranicą mogą stanowić maksymalnie 33% aktywów. Fundusz może zawierać transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub funduszu do odkupu. W celu ograniczenia ryzyka walutowego, Pekao Obligacji Plus może zawierać transakcje na instrumentach pochodnych. Bechmarkiem funduszu jest kompozyt: 75% ICE BofA All Maturity Polish Government Index + 25% WIBID O/N. Fundusz jest zarządzany aktywnie i może znacznie odchylać się od benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.05.2024)
Prospekt informacyjny (23.07.2024)
KID/KIID (18.07.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (21.05.2024)
0,01%
Ryzykowne
0,01%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
96,24%
Bezpieczne
53,25%
Papiery skarbowe
8,98%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
34,01%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
2,94%
Pozostałe
2,94%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,81%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
