Pekao FIO
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
3 15
Ranking KupFundusz
30.11.2023
Rating AOL
30.09.20233 12M
Ranking AOL 12M
30.11.2023-0,04 PLN / -0,06%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,26% | +1,85% | +4,99% | +10,31% | +11,50% | +7,66% | +1,50% | +6,08% | +9,71% |
| Średnia dla grupy | +1,46% | +1,91% | +5,25% | +11,21% | +12,29% | +4,52% | -1,35% | +2,20% | +5,75% |
| Pozycja w grupie | 6/14 | 7/14 | 8/14 | 9/14 | 8/14 | 4/14 | 5/13 | 4/11 | 4/11 |
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +19,45% | +18,30% | +20,27% | +11,13% | +10,91% | +12,90% | +13,43% | +1,53% | +6,39% | +7,39% | +4,59% | +4,41% | +4,33% | +8,25% | +6,11% | +5,56% | +9,42% | +0,04% | +4,70% | +0,51% | +0,31% | +3,86% | +3,30% | +2,46% | +4,80% | -7,20% | -0,92% |
| Średnia dla grupy | +6,55% | +1,00% | +0,80% | +4,01% | +2,34% | +2,89% | +3,80% | -7,43% | -4,36% | ||||||||||||||||||
| Pozycja w grupie | 8/12 | 9/12 | 8/11 | 9/16 | 5/16 | 12/16 | 9/15 | 6/15 | 4/14 |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
13.06.1995
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
65,06 PLN (30.11.2023)
Wartość aktywów
1,51 mld PLN (31.10.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,20%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Łukasz Tokarski (od 01.2018)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Dariusz Kędziora (od 08.2020)
Tomasz Pawluć (od 07.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
75% ICE BofAML All Maturity Polish Government Index + 25% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Aktywa Pekao Obligacji Plus inwestowane są przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe. Udział lokat innych niż dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe nie wynosi więcej niż 20% aktywów Pekao Obligacji Plus. Udział innych lokat niż: instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego lub będące w ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub emitowane lub wystawiane przez podmioty mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub denominowane w polskich złotych, nie może przekroczyć 33% aktywów Pekao Obligacji Plus. Benchmarkiem funduszu jest kompozyt: 75% ICE BofA All Maturity Polish Government Index + 25% WIBID O/N.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2023)
Prospekt informacyjny (03.11.2023)
KID/KIID (21.11.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (03.10.2022)
0,03%
Ryzykowne
0,03%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
95,83%
Bezpieczne
55,57%
Papiery skarbowe
12,47%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
27,79%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
2,85%
Pozostałe
2,85%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,28%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
