Pekao Obligacji Plus
Pekao FIO
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
6 16
Ranking KupFundusz
30.04.2022
Rating AOL
31.03.20223 12M
Ranking AOL 12M
30.04.20224 36M
Ranking AOL 36M
30.04.2022
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,52% | -5,47% | -7,18% | -6,01% | -11,74% | -10,61% | -6,98% | -4,39% | -1,43% |
| Średnia dla grupy | -0,48% | -7,06% | -9,04% | -7,76% | -13,68% | -12,21% | -9,42% | -7,51% | -5,06% |
| Pozycja w grupie | 9/18 | 6/18 | 7/18 | 7/18 | 8/17 | 6/15 | 7/14 | 6/14 | 5/13 |
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +19,45% | +18,30% | +20,27% | +11,13% | +10,91% | +12,90% | +13,43% | +1,53% | +6,39% | +7,39% | +4,59% | +4,41% | +4,33% | +8,25% | +6,11% | +5,56% | +9,42% | +0,04% | +4,70% | +0,51% | +0,31% | +3,86% | +3,30% | +2,46% | +4,80% | -7,20% |
| Średnia dla grupy | +6,55% | +1,00% | +0,80% | +4,01% | +2,34% | +2,89% | +3,80% | -7,43% | ||||||||||||||||||
| Pozycja w grupie | 8/12 | 9/12 | 8/11 | 9/16 | 5/17 | 13/17 | 9/17 | 8/18 |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
13.06.1995
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
55,95 PLN (26.05.2022)
Wartość aktywów
1,44 mld PLN (30.04.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,05%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Łukasz Tokarski (od 01.2018)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Dariusz Kędziora (od 08.2020)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
75% ICE BofAML All Maturity Polish Government Index + 25% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Aktywa funduszu lokowane są w dłużne papiery wartościowe. Przede wszystkim w obligacje skarbowe i instrumenty rynku pieniężnego, a także depozyty bankowe. Udział innych typów lokat nie może być większy niż 20% aktywów funduszu. Lokaty denominowane w walutach obcych lub emitowane przez podmioty mające siedzibę za granicą nie może przekroczyć 33% aktywów. Fundusz zarządzany aktywnie benchmarkowo, może znacznie odchylać się od benchmarku.
Ważne dokumenty
Prospekt informacyjny (27.05.2022)
KIID (01.05.2022)
Sprawozdanie (31.12.2021)
Informacja o kosztach (02.05.2022)
0,04%
Ryzykowne
0,04%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
96,08%
Bezpieczne
53,00%
Papiery skarbowe
11,60%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
31,48%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,43%
Pozostałe
1,43%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,45%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
