Pekao FIO
mieszane polskie zrównoważone
4 11
Ranking KupFundusz
31.10.2024
Rating AOL
30.09.20243 12M
Ranking AOL 12M
31.10.2024-0,10 PLN / -0,06%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,46% | -2,75% | -3,82% | +2,26% | +6,38% | +28,82% | +19,74% | +32,52% | +30,38% |
| Średnia dla grupy | +0,05% | -1,89% | -2,74% | +3,56% | +7,64% | +32,40% | +12,79% | +22,06% | +24,52% |
| Pozycja w grupie | 10/12 | 8/12 | 7/11 | 9/11 | 6/10 | 9/10 | 2/10 | 2/9 | 4/9 |
| 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +207,62% | +21,11% | +16,98% | +51,28% | +8,65% | -5,47% | +28,10% | +6,18% | -4,90% | +4,96% | +19,93% | +11,83% | +15,51% | +15,40% | +3,31% | -39,79% | +28,33% | +5,70% | -32,39% | +11,06% | +5,22% | -3,78% | -8,36% | +2,17% | +12,13% | -9,03% | +3,54% | +1,50% | +9,49% | -7,75% | +23,94% |
| Średnia dla grupy | +207,62% | +21,11% | +15,68% | +53,61% | +13,70% | -3,13% | +28,00% | +11,44% | -5,48% | +4,31% | +18,12% | +13,60% | +18,30% | +22,83% | +8,34% | -31,55% | +23,31% | +11,35% | -15,80% | +15,77% | +4,20% | -0,87% | -5,24% | +4,91% | +10,92% | -7,54% | +2,51% | +5,22% | +5,68% | -14,28% | +25,66% |
| Pozycja w grupie | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 3/3 | 3/5 | 5/9 | 9/10 | 4/10 | 7/10 | 7/12 | 10/11 | 7/11 | 12/14 | 11/17 | 15/17 | 4/18 | 14/15 | 16/16 | 15/17 | 6/16 | 14/16 | 13/15 | 12/14 | 5/14 | 10/13 | 5/15 | 9/14 | 3/14 | 2/12 | 10/11 |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
30.07.1992
Minimalna pierwsza wpłata
50,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
154,57 PLN (28.11.2024)
Wartość aktywów
652,15 mln PLN (31.10.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,90%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Piotr Sałata (od 01.2016)
Łukasz Tokarski (od 01.2018)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Dariusz Kędziora (od 08.2020)
Tomasz Pawluć (od 07.2022)
Piotr Grzeliński (od 01.2023)
Jarosław Karpiński (od 01.2024)
Nazwa grupy
mieszane polskie zrównoważone
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
30% WIG + 25% MSCI World Index + 33,75% ICE BofA All Maturity Polish Government Index + 11,25% (POLONIA + 0,35%)
Polityka inwestycyjna
Pekao Zrównoważony inwestuje w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Lokaty funduszu w instrumentach finansowych o charakterze udziałowym (akcyjnym), jak również w funduszach, których polityka inwestycyjna dopuszcza lokowanie aktywów w akcjach, nie mogą przekraczać 70% aktywów funduszu. Całkowita wartość innych lokat, niż określone powyżej nie może być wyższa niż 10% aktywów. Zaangażowanie funduszu w instrumentach finansowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, będących w ofercie publicznej, emitowanych lub wystawionych przez podmioty mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także denominowanych w złotych polskich nie może przekroczyć 50% aktywów Pekao Zrównoważony. Do 10% aktywów funduszu mogą stanowić akcje, prawa do akcji i prawa poboru, dopuszczone do obrotu lub nabywane w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej. Benchmarkiem funduszu jest kompozyt: 34% ICE BofA All Maturity Polish Government Index + 30% WIG + 25% MSCI World Index +11% WIBID O/N 11%.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2024)
Prospekt informacyjny (29.11.2024)
KID/KIID (22.11.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (21.05.2024)
58,16%
Ryzykowne
46,72%
Akcje krajowe
11,44%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
39,83%
Bezpieczne
24,27%
Papiery skarbowe
5,33%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
10,23%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,19%
Pozostałe
1,19%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,82%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
