Pekao Zrównoważony
Pekao FIO
mieszane polskie zrównoważone
3 10
Ranking KupFundusz
30.09.2022
Rating AOL
30.06.20225 12M
Ranking AOL 12M
30.09.2022-1,10 PLN / -1,00%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -2,58% | -2,83% | -11,92% | -17,75% | -20,05% | -1,37% | -6,98% | -7,26% | -14,61% |
| Średnia dla grupy | -3,31% | -3,84% | -16,66% | -22,43% | -25,27% | -11,50% | -11,78% | -13,85% | -18,70% |
| Pozycja w grupie | 3/13 | 4/13 | 2/13 | 2/12 | 2/12 | 2/11 | 4/11 | 4/11 | 4/11 |
| 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +207,62% | +21,11% | +16,98% | +51,28% | +8,65% | -5,47% | +28,10% | +6,18% | -4,90% | +4,96% | +19,93% | +11,83% | +15,51% | +15,40% | +3,31% | -39,79% | +28,33% | +5,70% | -32,39% | +11,06% | +5,22% | -3,78% | -8,36% | +2,17% | +12,13% | -9,03% | +3,54% | +1,50% | +9,49% |
| Średnia dla grupy | +207,62% | +21,11% | +15,68% | +53,61% | +13,70% | -3,13% | +28,00% | +11,44% | -5,48% | +4,31% | +18,12% | +13,60% | +18,30% | +22,83% | +8,34% | -31,55% | +23,31% | +11,35% | -15,80% | +15,77% | +4,20% | -0,87% | -5,24% | +4,91% | +10,92% | -7,54% | +2,51% | +5,22% | +5,68% |
| Pozycja w grupie | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 3/3 | 3/5 | 5/9 | 9/10 | 4/10 | 7/10 | 7/12 | 10/11 | 7/11 | 12/14 | 11/17 | 15/17 | 4/18 | 14/15 | 16/16 | 15/17 | 6/16 | 14/16 | 13/15 | 12/14 | 5/14 | 10/13 | 5/15 | 9/14 | 3/14 |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
30.07.1992
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
108,74 PLN (05.10.2022)
Wartość aktywów
557,45 mln PLN (31.08.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,90%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Piotr Sałata (od 01.2016)
Łukasz Tokarski (od 01.2018)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Dariusz Kędziora (od 08.2020)
Filip Lubka (od 07.2022)
Tomasz Pawluć (od 07.2022)
Nazwa grupy
mieszane polskie zrównoważone
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
30% WIG + 25% MSCI World Index + 33,75% ICE BofA All Maturity Polish Government Index + 11,25% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Fundusz lokuje do 70% aktywów w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym. Pozostałą część lokat stanowią inwestycje w instrumenty dłużne, głównie obligacje skarbowe i depozyty bankowe. Część aktywów może być denominowana w walutach obcych. Fundusz koncentruje się na krajowych emitentach. Fundusz zarządzany aktywnie benchmarkowo, może znacznie odchylać się od benchmarku.
Ważne dokumenty
Prospekt informacyjny (23.08.2022)
KIID (11.02.2022)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (03.10.2022)
46,51%
Ryzykowne
34,81%
Akcje krajowe
11,70%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
49,51%
Bezpieczne
26,77%
Papiery skarbowe
5,51%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
16,77%
Papiery nieskarbowe
0,46%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,27%
Pozostałe
1,27%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,71%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
