Pekao FIO
mieszane polskie stabilnego wzrostu
2 22
Ranking KupFundusz
31.03.2024
Rating AOL
31.12.20234 12M
Ranking AOL 12M
31.03.2024-0,74 PLN / -0,25%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,93% | +3,56% | +9,58% | +2,53% | +15,93% | +28,68% | +16,51% | +33,30% | +27,50% |
| Średnia dla grupy | +0,89% | +3,77% | +9,77% | +2,83% | +15,14% | +22,34% | +7,37% | +21,74% | +16,45% |
| Pozycja w grupie | 16/26 | 16/26 | 16/26 | 16/26 | 11/26 | 2/26 | 4/25 | 4/25 | 5/22 |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +10,88% | +12,89% | +10,59% | +3,51% | -24,95% | +19,94% | +4,78% | -18,51% | +11,19% | +1,46% | +1,10% | -3,15% | +1,25% | +9,20% | -4,57% | +3,95% | +5,68% | +2,10% | -6,16% | +21,97% |
| Średnia dla grupy | +10,95% | +11,16% | +14,70% | +6,34% | -17,22% | +15,52% | +9,28% | -7,51% | +11,72% | +3,33% | +2,74% | -2,20% | +2,40% | +5,79% | -4,54% | +2,44% | +6,42% | -0,68% | -10,61% | +19,78% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
08.08.2003
Minimalna pierwsza wpłata
300 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
290,23 PLN (24.04.2024)
Wartość aktywów
280,34 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Piotr Sałata (od 01.2016)
Łukasz Tokarski (od 01.2018)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Dariusz Kędziora (od 08.2020)
Tomasz Pawluć (od 07.2022)
Jarosław Karpiński (od 01.2024)
Piotr Grzeliński (od 03.2024)
Nazwa grupy
mieszane polskie stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
16,5% WIG + 13,5% MSCI World Index + 52,5% ICE BofA All Maturity Polish Government Index + 17,5% (POLONIA + 35 pb)
Polityka inwestycyjna
Aktywa funduszu Pekao Stabilnego Wzrostu inwestowane są głównie w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Do 40% aktywów funduszu stanowią lokaty w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym jak również fundusze inwestycyjne, których polityka inwestycyjna dopuszcza lokowanie aktywów w akcje. Całkowita wartość lokat innych niż określone powyżej nie będzie wyższa niż 10% aktywów Pekao Stabilnego Wzrostu. Udział lokat innych niż instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego lub będące w ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub emitowane lub wystawiane przez podmioty mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub denominowane w złotych polskich nie może przekroczyć 50% aktywów Pekao Stabilnego Wzrostu. Do 10% aktywów Pekao Stabilnego Wzrostu może być lokowane w akcje, prawa do akcji i prawa poboru dopuszczone do obrotu lub nabywane w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej. Benchmarkiem fundszu jest kompozyt: 53% ICE BofA All Maturity Polish Government Index + 18% WIBID O/N + 17% WIG + 14% MSCI World Index.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (29.02.2024)
Prospekt informacyjny (02.04.2024)
KID/KIID (22.03.2024)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (12.04.2024)
29,01%
Ryzykowne
21,74%
Akcje krajowe
7,27%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
67,61%
Bezpieczne
40,87%
Papiery skarbowe
8,61%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
18,13%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,79%
Pozostałe
1,79%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,59%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
