Pekao FIO
mieszane polskie stabilnego wzrostu
1 23
Ranking KupFundusz
31.05.2023
Rating AOL
31.12.20225 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20231,01 PLN / 0,39%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,22% | +5,82% | +12,30% | +10,90% | +15,71% | +0,07% | +12,98% | +14,03% | +14,46% |
| Średnia dla grupy | +2,05% | +5,02% | +10,96% | +9,82% | +11,20% | -6,11% | +3,67% | +5,01% | +2,95% |
| Pozycja w grupie | 13/28 | 7/28 | 7/28 | 6/28 | 3/28 | 4/27 | 4/27 | 5/24 | 4/24 |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +10,88% | +12,89% | +10,59% | +3,51% | -24,95% | +19,94% | +4,78% | -18,51% | +11,19% | +1,46% | +1,10% | -3,15% | +1,25% | +9,20% | -4,57% | +3,95% | +5,68% | +2,10% | -6,16% |
| Średnia dla grupy | +10,95% | +11,16% | +14,70% | +6,34% | -17,22% | +15,52% | +9,28% | -7,51% | +11,72% | +3,33% | +2,74% | -2,20% | +2,40% | +5,79% | -4,54% | +2,44% | +6,42% | -0,68% | -10,61% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
08.08.2003
Minimalna pierwsza wpłata
300 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
257,39 PLN (06.06.2023)
Wartość aktywów
241,20 mln PLN (31.05.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Piotr Sałata (od 01.2016)
Łukasz Tokarski (od 01.2018)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Piotr Stopiński (od 11.2019)
Dariusz Kędziora (od 08.2020)
Filip Lubka (od 07.2022)
Tomasz Pawluć (od 07.2022)
Nazwa grupy
mieszane polskie stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
16,5% WIG + 13,5% MSCI World Index + 52,5% ICE BofA All Maturity Polish Government Index + 17,5% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Większość aktywów funduszu inwestowana jest w dłużne papiery wartościowe: obligacje skarbowe, obligacje przedsiębiorstw, instrumenty rynku pieniężnego, a także depozyty bankowe. Do 40% aktywów inwestowane jest w instrumenty o charakterze udziałowym, takie jak akcje i tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych. Część aktywów funduszu może być denominowana w walutach obcych. Fundusz zarządzany aktywnie benchmarkowo, może znacznie odchylać się od benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2023)
Prospekt informacyjny (29.05.2023)
KID/KIID (31.05.2023)
Sprawozdanie (31.12.2022)
Informacja o kosztach (03.10.2022)
28,76%
Ryzykowne
23,76%
Akcje krajowe
5,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
67,75%
Bezpieczne
36,50%
Papiery skarbowe
10,12%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
20,20%
Papiery nieskarbowe
0,93%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,98%
Pozostałe
1,98%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,51%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
