Pekao FIO
papierów dłużnych polskich uniwersalne
9 29
Ranking KupFundusz
30.09.2024
Rating AOL
30.06.20243 12M
Ranking AOL 12M
30.09.20240,21 PLN / 0,08%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,53% | +1,56% | +3,19% | +5,85% | +8,88% | +19,94% | +21,87% | +23,69% | +25,40% |
| Średnia dla grupy | +0,44% | +1,78% | +3,04% | +5,24% | +7,99% | +19,12% | +13,96% | +14,49% | +15,72% |
| Pozycja w grupie | 11/39 | 30/39 | 13/38 | 8/38 | 11/38 | 16/38 | 5/35 | 5/33 | 6/31 |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,98% | +4,89% | +4,93% | +3,25% | +3,55% | +1,50% | +6,77% | +4,46% | +4,34% | +4,47% | +2,77% | +2,34% | +1,09% | +1,06% | +2,49% | +1,86% | +1,90% | +1,71% | -1,08% | +6,66% | +9,68% |
| Średnia dla grupy | +3,75% | +5,92% | +5,33% | +3,69% | +3,09% | +6,22% | +4,92% | +4,66% | +4,52% | +7,07% | +2,89% | +3,92% | +1,12% | +1,20% | +2,71% | +0,91% | +1,53% | +1,49% | -2,64% | +0,57% | +10,37% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
11.09.2002
Minimalna pierwsza wpłata
300 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
248,81 PLN (03.10.2024)
Wartość aktywów
5,60 mld PLN (31.08.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,88%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Łukasz Tokarski (od 01.2018)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Dariusz Kędziora (od 08.2020)
Tomasz Pawluć (od 07.2022)
Jarosław Karpiński (od 01.2024)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% (POLONIA + 0,4%)
Polityka inwestycyjna
Pekao Konserwatywny inwestuje w instrumenty dłużne (głównie obligacje, zarówno skarbowe, jak i przedsiębiorstw) oraz depozyty bankowe. Fundusz może zawierać w ramach portfela inwestycyjnego transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu. Zarządzający funduszem może podejmować działania mające na celu ograniczenie ryzyka inwestycyjnego, związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej, w związku z lokatami funduszu dokonywanymi w instrumenty finansowe denominowane w walucie innej niż waluta polska. Duration zmodyfikowane portfela funduszu, w odniesieniu do udziału składników lokat w całości aktywów funduszu, jest nie dłuższe niż 1 rok. Benchmarkiem, czyli wskaźnikiem służącym do oceny efektywności inwestycji Pekao Konserwatywny jest WIBID 6M.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2024)
Prospekt informacyjny (01.10.2024)
KID/KIID (19.09.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (21.05.2024)
0,01%
Ryzykowne
0,01%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
90,50%
Bezpieczne
37,76%
Papiery skarbowe
15,51%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
37,23%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
9,05%
Pozostałe
9,05%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,43%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
