Pekao FIO
papierów dłużnych polskich uniwersalne
7 28
Ranking KupFundusz
31.05.2023
Rating AOL
31.12.20224 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20230,27 PLN / 0,12%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,73% | +2,47% | +8,22% | +4,91% | +9,85% | +10,50% | +13,41% | +14,06% | +15,83% |
| Średnia dla grupy | +0,79% | +2,59% | +6,67% | +4,95% | +8,34% | +2,94% | +4,33% | +5,31% | +6,48% |
| Pozycja w grupie | 18/44 | 26/44 | 5/43 | 25/43 | 5/43 | 3/40 | 3/37 | 8/36 | 7/32 |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,98% | +4,89% | +4,93% | +3,25% | +3,55% | +1,50% | +6,77% | +4,46% | +4,34% | +4,47% | +2,77% | +2,34% | +1,09% | +1,06% | +2,49% | +1,86% | +1,90% | +1,71% | -1,08% | +6,66% |
| Średnia dla grupy | +3,75% | +5,92% | +5,33% | +3,69% | +3,09% | +6,22% | +4,92% | +4,66% | +4,52% | +7,07% | +2,89% | +3,92% | +1,12% | +1,20% | +2,71% | +0,91% | +1,53% | +1,49% | -2,64% | +0,57% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
11.09.2002
Minimalna pierwsza wpłata
300 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
224,84 PLN (01.06.2023)
Wartość aktywów
2,66 mld PLN (30.04.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,88%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Łukasz Tokarski (od 01.2018)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Dariusz Kędziora (od 08.2020)
Tomasz Pawluć (od 07.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% WIBID 6M
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym: depozyty bankowe oraz obligacje - zarówno skarbowe, jak i obligacje przedsiębiorstw. Udział innych instrumentów finansowych nie może przekraczać 20% aktywów funduszu. Zmodyfikowane duration portfela funduszu nie przekracza 1 roku. Fundusz zarządzany aktywnie niebenchmarkowo.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2023)
Prospekt informacyjny (29.05.2023)
KID/KIID (31.05.2023)
Sprawozdanie (31.12.2022)
Informacja o kosztach (03.10.2022)
0,07%
Ryzykowne
0,07%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
88,86%
Bezpieczne
43,45%
Papiery skarbowe
13,09%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
32,18%
Papiery nieskarbowe
0,14%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
10,32%
Pozostałe
10,32%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,75%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
