Pekao Walutowy FIO
akcji amerykańskich
4 16
Ranking KupFundusz
31.05.2023
Rating AOL
31.12.20212 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20230,82 PLN / 0,37%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,84% | -1,64% | -0,81% | +4,25% | +1,34% | +6,46% | +32,93% | +53,21% | +54,87% |
| Średnia dla grupy | +4,91% | +4,11% | +8,38% | +11,47% | +4,11% | -7,00% | +24,50% | +36,83% | +32,92% |
| Pozycja w grupie | 6/15 | 13/15 | 13/14 | 13/14 | 11/14 | 2/13 | 5/11 | 2/8 | 2/8 |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +15,87% | -9,94% | +13,16% | +2,12% | -13,57% | -23,95% | +19,55% | +16,99% | +11,69% | -2,53% | +25,13% | +29,80% | +3,81% | +14,12% | -3,70% | -6,44% | +27,00% | +18,34% | +30,99% | -14,34% |
| Średnia dla grupy | +15,96% | -14,97% | +7,97% | -1,42% | -13,02% | -25,96% | +27,15% | +11,98% | +4,06% | -0,08% | +24,08% | +18,80% | -1,76% | +8,08% | +9,65% | -10,80% | +25,25% | +19,25% | +16,95% | -21,11% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
08.04.2002
Minimalna pierwsza wpłata
300 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
500,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
225,02 PLN (06.06.2023)
Wartość aktywów
343,06 mln PLN (31.05.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Karol Ciuk (od 06.2017)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Nazwa grupy
akcji amerykańskich
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
95% MSCI USA All Cap Index + 5% ICE BofAML US Dollar Overnight Deposit Bid Rate Index
Polityka inwestycyjna
Nie mniej niż 70% aktywów funduszu inwestowane jest w tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy akcyjnych, a także bezpośrednio w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, które dają ekspozycję na rynki akcyjne w Stanach Zjednoczonych lub w Ameryce Północnej. Minimum 70% aktywów funduszu denominowane jest w USD. Pozostała część aktywów funduszu może być inwestowana w obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Fundusz zarządzany aktywnie benchmarkowo, może znacznie odchylać się od benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2023)
Prospekt informacyjny (29.05.2023)
KID/KIID (31.05.2023)
Sprawozdanie (31.12.2022)
Informacja o kosztach (03.10.2022)
94,73%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
94,73%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
4,77%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
4,77%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,00%
Pozostałe
0,00%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,50%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
