Pekao Walutowy FIO
akcji amerykańskich
6 15
Ranking KupFundusz
31.03.2024
Rating AOL
31.03.20232 12M
Ranking AOL 12M
31.03.20243,16 PLN / 1,28%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,82% | +4,48% | +13,55% | +7,46% | +14,63% | +7,43% | +16,00% | +58,70% | +63,18% |
| Średnia dla grupy | -3,24% | +3,68% | +18,03% | +5,69% | +20,53% | +15,08% | +7,27% | +63,37% | +51,45% |
| Pozycja w grupie | 3/14 | 5/14 | 13/14 | 4/14 | 12/14 | 9/12 | 7/12 | 8/10 | 3/8 |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +15,87% | -9,94% | +13,16% | +2,12% | -13,57% | -23,95% | +19,55% | +16,99% | +11,69% | -2,53% | +25,13% | +29,80% | +3,81% | +14,12% | -3,70% | -6,44% | +27,00% | +18,34% | +30,99% | -14,34% | +7,77% |
| Średnia dla grupy | +15,96% | -14,97% | +7,97% | -1,42% | -13,02% | -25,96% | +27,15% | +11,98% | +4,06% | -0,08% | +24,08% | +18,80% | -1,76% | +8,08% | +9,65% | -10,80% | +25,25% | +19,25% | +16,95% | -21,11% | +21,69% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
08.04.2002
Minimalna pierwsza wpłata
300 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
500,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
249,95 PLN (23.04.2024)
Wartość aktywów
373,87 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Karol Ciuk (od 06.2017)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Nazwa grupy
akcji amerykańskich
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
95% MSCI USA All Cap Index + 5% ICE BofAML US Dollar Overnight Deposit Bid Rate Index
Polityka inwestycyjna
Aktywa funduszu Pekao Akcji Amerykańskich lokowane są przede wszystkim (minimum 70% wartości aktywów netto) w instrumenty o charakterze udziałowym (akcje) oraz fundusze dające ekspozycję na akcje spółek oraz rynki akcyjne w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub Ameryce Północnej. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności aktywów funduszu i bieżącego dochodu, część aktywów może być lokowana w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym oraz depozyty bankowe. Fundusz może inwestować w lokaty denominowane w dowolnych walutach przy czym, w przypadku gdy część lokat funduszu jest denominowana w innej walucie niż dolar amerykański, zarządzający może podejmować działania celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów innych walut w relacji do dolara amerykańskiego. Jeden fundusz (subfundusz) może stanowić maksymalnie 20% aktywów Pekao Akcji Amerykańskich. Minimum 70% wartości aktywów netto funduszu jest denominowana w dolarze amerykańskim. Benchmarkiem Pekao Akcji Amerykańskich jest kompozyt: 95% MSCI USA All Cap Index + 5% ICE BofAML US Dollar Overnight Deposit Bid Rate Index.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (29.02.2024)
Prospekt informacyjny (02.04.2024)
KID/KIID (22.03.2024)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (03.10.2022)
95,07%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
95,07%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
4,50%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
4,50%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
-0,01%
Pozostałe
-0,01%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,44%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
