PKO Parasolowy FIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
31 51
Ranking KupFundusz
31.08.20243 12M
Ranking AOL 12M
31.08.2024-0,19 PLN / -0,13%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,85% | +0,55% | +8,10% | +10,55% | +18,61% | +30,79% | +19,37% | +56,86% |
| Średnia dla grupy | +4,89% | -1,11% | +2,22% | +7,44% | +13,07% | +26,04% | +2,15% | +31,36% |
| Pozycja w grupie | 32/59 | 25/58 | 4/58 | 17/58 | 9/56 | 16/49 | 10/45 | 3/38 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +6,02% | +18,75% | -5,81% | +12,55% |
| Średnia dla grupy | +18,01% | +13,73% | -20,27% | +18,84% |
| Pozycja w grupie | 25/34 | 7/40 | 6/47 | 36/50 |
Nazwa Towarzystwa
PKO TFI
Data uruchomienia
23.10.2019
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
147,10 PLN (05.09.2024)
Wartość aktywów
357,96 mln PLN (31.08.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Jacek Lichocki (od 10.2019)
Lech Mularzuk (od 10.2019)
Michał Rabiega (od 10.2019)
Jarosław Stefanoff (od 10.2019)
Robert Wasiak (od 10.2019)
Marcin Zięba (od 10.2019)
Arkadiusz Bebel (od 11.2021)
Artur Ratyński (od 11.2021)
Krzysztof Madej (od 12.2022)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny inwestuje w akcje, krajowe i zagraniczne fundusze inwestycyjne oraz w instrumenty o charakterze udziałowym, powiązane ze spółkami notowanymi w Polsce lub państwach Unii Europejskiej. Fundusz koncentruje się na spółkach, które działają proekologicznie i dzięki wytwarzanym produktom bądź usługom minimalizują bezpośrednio lub pośrednio negatywne oddziaływanie człowieka na środowisko naturalne, a także na podmiotach, których działania generują pozytywny wpływ na społeczeństwo. Do branż, w które inwestuje fundusz zalicza się sektor energii odnawialnej i alternatywnej, technologii, transportu, recyclingu, oczyszczania wody i ścieków, ograniczania emisji szkodliwych substancji, ochrony zdrowia, edukacji i użyteczności publicznej. PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny inwestuje również w instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe akcji. Całkowita wartość lokat funduszu w powyższe kategorie oraz w depozyty o terminie zapadalności dłuższym niż 7 dni, nie może być niższa niż 60% aktywów funduszu. Fundusz nie stosuje benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.07.2024)
Prospekt informacyjny (04.07.2024)
KID/KIID (13.08.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (15.04.2024)
86,91%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
81,84%
Akcje zagraniczne
5,07%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
10,64%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
10,64%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,65%
Pozostałe
0,65%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,79%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
