PKO Parasolowy FIO
papierów dłużnych polskich pozostałe
0,02 PLN / 0,02%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,51% | +1,52% | +2,87% | +3,32% | +6,14% | +13,73% | +12,53% |
+9,87%
|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,67% | -5,49% | +4,97% | +6,90% |
Nazwa Towarzystwa
PKO TFI
Data uruchomienia
23.10.2019
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
111,11 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
573,89 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Jacek Lichocki (od 07.2021)
Lech Mularzuk (od 07.2021)
Michał Rabiega (od 07.2021)
Jarosław Stefanoff (od 07.2021)
Robert Wasiak (od 07.2021)
Marcin Zięba (od 07.2021)
Arkadiusz Bebel (od 11.2021)
Artur Ratyński (od 11.2021)
Krzysztof Madej (od 12.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich pozostałe
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
PKO Obligacji Samorządowych II inwestuje przede wszystkim w instrumenty dłużne emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego. Pozostałą część portfela funduszu stanowią instrumenty dłużne emitowane, poręczone, gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz fundusze inwestycyjne, których polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie w instrumenty dłużne, o których mowa powyżej. Całkowita wartość lokat funduszu w dłużnych instrumentach finansowych, emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz depozytach o terminie zapadalności dłuższym niż 7 dni, z wyłączeniem papierów wartościowych będących przedmiotem transakcji buy/sell back, sell/buy back, repo oraz reverse-repo, nie może być niższa niż 50% aktywów funduszu. PKO Obligacji Samorządowych II nie posiada benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (04.07.2024)
KID/KIID (28.04.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (15.04.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
99,46%
Bezpieczne
26,08%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
58,99%
Papiery nieskarbowe
14,39%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,16%
Pozostałe
0,16%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,38%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
