Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

PKO Obligacji Samorządowych II

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

PKO Obligacji Samorządowych II

PKO Parasolowy FIO

papierów dłużnych polskich pozostałe

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

0,01 PLN / 0,01%

Zmiana 1D
27.09.2022
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M
Stopy zwrotu +0,40% +1,84% +2,52% +2,98% +0,63%
-2,47%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2020 2021
Stopy zwrotu +1,67% -5,49%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

PKO TFI

Data uruchomienia

23.10.2019

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

98,70 PLN (27.09.2022)

Wartość aktywów

816,40 mln PLN (31.08.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,90%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Jacek Lichocki (od 07.2021)

Lech Mularzuk (od 07.2021)

Radosław Pela (od 07.2021)

Michał Rabiega (od 07.2021)

Jarosław Stefanoff (od 07.2021)

Artur Trela (od 07.2021)

Robert Wasiak (od 07.2021)

Marcin Zięba (od 07.2021)

Arkadiusz Bebel (od 11.2021)

Artur Ratyński (od 11.2021)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich pozostałe

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Nie mniej niż 70% aktywów funduszu inwestowane jest łącznie w instrumenty dłużne i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz w depozyty o terminie zapadalności dłuższym niż 7 dni. Fundusz inwestuje również w jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy, które realizują swój cel inwestycyjny poprzez lokowanie w ww. instrumenty dłużne.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.08.2022)

Prospekt informacyjny (16.09.2022)

KIID (27.05.2022)

Sprawozdanie (30.06.2022)

Informacja o kosztach (02.03.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2022

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

98,66%

Bezpieczne

34,36%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

63,28%

Papiery nieskarbowe

1,02%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,57%

Pozostałe

0,57%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,78%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: