PKO Parasolowy FIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
29 49
Ranking KupFundusz
31.08.20233 12M
Ranking AOL 12M
31.08.20230,49 PLN / 0,32%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,43% | +0,07% | +5,78% | +2,71% | +9,44% | +4,41% | +23,56% | +25,42% | +23,28% |
| Średnia dla grupy | +1,49% | -0,80% | +6,85% | +11,34% | +11,76% | -7,91% | +14,63% | +25,19% | +24,54% |
| Pozycja w grupie | 49/55 | 24/54 | 31/52 | 44/50 | 32/49 | 8/45 | 9/37 | 10/30 | 10/28 |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +12,95% | -6,28% | +18,75% | +5,89% | +15,99% | -5,03% |
| Średnia dla grupy | +13,38% | -12,59% | +21,66% | +18,01% | +13,73% | -20,27% |
| Pozycja w grupie | 17/29 | 5/33 | 27/39 | 25/33 | 12/39 | 5/47 |
Nazwa Towarzystwa
PKO TFI
Data uruchomienia
17.10.2016
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
151,90 PLN (20.09.2023)
Wartość aktywów
481,77 mln PLN (31.08.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Lech Mularzuk (od 10.2016)
Jarosław Stefanoff (od 10.2016)
Jacek Lichocki (od 03.2017)
Michał Rabiega (od 03.2017)
Robert Wasiak (od 03.2017)
Marcin Zięba (od 05.2017)
Arkadiusz Bebel (od 11.2021)
Artur Ratyński (od 11.2021)
Krzysztof Madej (od 12.2022)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
70% MSCI World Healthcare (USD) + 20% MSCI World (USD) + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje w akcje, fundusze, inne instrumenty udziałowe oraz instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe spółek, które są beneficjentami zachodzących na świecie zmian demograficznych będących przedstawicielami branż takich jak: medycyna, ochrona zdrowia, biotechnologia, podróże, czy dobra konsumenckie z siedzibą w państwach należących do OECD, w szczególności w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz Rzeczypospolitej Polskiej lub prowadzące działalność operacyjną lub uzyskujące większość swoich przychodów w ww. państwach. Całkowita wartość lokat, o których mowa powyżej nie może być niższa niż 60% wartości aktywów netto funduszu.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2023)
Prospekt informacyjny (01.09.2023)
KID/KIID (25.08.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (05.07.2023)
84,27%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
58,54%
Akcje zagraniczne
25,73%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
12,85%
Bezpieczne
5,40%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
7,45%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,25%
Pozostałe
1,25%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,62%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
