Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

PKO Medycyny i Demografii Globalny

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

PKO Medycyny i Demografii Globalny

PKO Parasolowy FIO

akcji globalnych rynków rozwiniętych

2 42

Ranking KupFundusz

31.08.2022

Brak oceny

Rating AOL

5 12M

Ranking AOL 12M

31.08.2022

-0,02 PLN / -0,01%

Zmiana 1D
27.09.2022
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -6,38% -5,89% -10,84% -14,13% -8,18% +11,23% +11,74% +7,73% +19,78%
Średnia dla grupy -9,68% -5,35% -17,07% -24,15% -22,40% -1,05% +8,61% +6,05% +10,61%
Pozycja w grupie 6/48 23/48 9/46 6/46 5/44 4/36 7/29 6/27 5/22

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2017 2018 2019 2020 2021
Stopy zwrotu +12,95% -6,28% +18,75% +5,89% +15,99%
Średnia dla grupy +13,38% -12,59% +21,66% +18,01% +13,73%
Pozycja w grupie 16/28 5/32 27/38 24/32 12/38

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

PKO TFI

Data uruchomienia

17.10.2016

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

133,72 PLN (27.09.2022)

Wartość aktywów

517,80 mln PLN (31.08.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Lech Mularzuk (od 10.2016)

Jarosław Stefanoff (od 10.2016)

Artur Trela (od 10.2016)

Jacek Lichocki (od 03.2017)

Michał Rabiega (od 03.2017)

Robert Wasiak (od 03.2017)

Marcin Zięba (od 05.2017)

Arkadiusz Bebel (od 11.2021)

Radosław Pela (od 11.2021)

Artur Ratyński (od 11.2021)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji globalnych rynków rozwiniętych

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie

Benchmark

70% MSCI World Healthcare (USD) + 20% MSCI World (USD) + 10% WIBID O/N

Polityka inwestycyjna

Co najmniej 60% aktywów funduszu inwestowane jest w instrumenty udziałowe, emitowane przez podmioty, które są beneficjentami zachodzących na świecie zmian demograficznych będących przedstawicielami branż takich jak: medycyna, ochrona zdrowia, biotechnologia, podróże, czy dobra konsumenckie oraz w jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, których główną kategorią lokat są ww. instrumenty finansowe. Pozostałą część lokat funduszu stanowią instrumenty dłużne, rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.08.2022)

Prospekt informacyjny (16.09.2022)

KIID (10.08.2022)

Sprawozdanie (30.06.2022)

Informacja o kosztach (23.02.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2022

73,93%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

56,38%

Akcje zagraniczne

17,55%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

21,76%

Bezpieczne

5,14%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

16,62%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,64%

Pozostałe

0,64%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

3,67%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: