PKO Parasolowy FIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
40 51
Ranking KupFundusz
30.09.20242 12M
Ranking AOL 12M
30.09.2024-1,31 PLN / -0,75%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -2,24% | +4,31% | +6,26% | +10,78% | +18,62% | +27,38% | +20,10% | +42,80% | +47,44% |
| Średnia dla grupy | +2,10% | +1,20% | +3,87% | +10,92% | +23,32% | +37,65% | +10,08% | +34,48% | +52,97% |
| Pozycja w grupie | 59/60 | 8/60 | 16/59 | 32/59 | 45/57 | 41/50 | 15/46 | 14/39 | 14/32 |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +12,95% | -6,28% | +18,75% | +5,89% | +15,99% | -5,03% | +5,94% |
| Średnia dla grupy | +13,38% | -12,59% | +21,66% | +18,01% | +13,73% | -20,27% | +18,84% |
| Pozycja w grupie | 17/29 | 6/34 | 27/41 | 26/35 | 13/41 | 5/48 | 47/51 |
Nazwa Towarzystwa
PKO TFI
Data uruchomienia
17.10.2016
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
173,57 PLN (03.10.2024)
Wartość aktywów
457,40 mln PLN (30.09.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Lech Mularzuk (od 10.2016)
Jarosław Stefanoff (od 10.2016)
Jacek Lichocki (od 03.2017)
Michał Rabiega (od 03.2017)
Robert Wasiak (od 03.2017)
Marcin Zięba (od 05.2017)
Arkadiusz Bebel (od 11.2021)
Artur Ratyński (od 11.2021)
Krzysztof Madej (od 12.2022)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
70% MSCI World Healthcare (USD) + 20% MSCI World (USD) + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
PKO Medycyny i Demografii Globalny inwestuje w akcje, krajowe i zagraniczne fundusze inwestycyjne, inne instrumenty udziałowe oraz instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe spółek. Fundusz koncentruje się na spółkach, które są beneficjentami zmian demograficznych zachodzących na świecie oraz należą do branż, takich jak: medycyna, ochrona zdrowia, biotechnologia, podróże oraz dobra konsumenckie. Spółki mogą mieć siedzibę w państwach należących do OECD, w szczególności w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz w Rzeczypospolitej Polskiej lub prowadzą działalność operacyjną, albo uzyskują większość swoich przychodów w wyżej wymienionych państwach. Całkowita wartość inwestycji w powyższe kategorie lokat wynosi co najmniej 60% aktywów funduszu. PKO Medycyny i Demografii Globalny posiada benchmark i jest nim: 70% MSCI World Healthcare (USD) + 20% MSCI World (USD) + 10% WIBID O/N.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2024)
Prospekt informacyjny (30.09.2024)
KID/KIID (13.08.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (15.04.2024)
85,82%
Ryzykowne
0,79%
Akcje krajowe
57,11%
Akcje zagraniczne
27,92%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
10,55%
Bezpieczne
6,41%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
4,14%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,61%
Pozostałe
0,61%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
3,02%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
