PKO Medycyny i Demografii Globalny
PKO Parasolowy FIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
2 45
Ranking KupFundusz
31.12.20225 12M
Ranking AOL 12M
31.12.20220,28 PLN / 0,19%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,07% | +4,61% | +3,74% | +1,10% | +3,77% | +5,57% | +15,62% | +33,77% | +25,33% |
| Średnia dla grupy | +6,71% | +7,73% | +5,22% | +6,50% | -6,13% | -6,42% | +11,20% | +29,90% | +16,03% |
| Pozycja w grupie | 49/50 | 37/49 | 30/49 | 49/50 | 5/47 | 7/39 | 6/33 | 10/29 | 3/26 |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +12,95% | -6,28% | +18,75% | +5,89% | +15,99% | -5,03% |
| Średnia dla grupy | +13,38% | -12,59% | +21,66% | +18,01% | +13,73% | -20,27% |
| Pozycja w grupie | 17/29 | 5/33 | 27/39 | 25/33 | 12/39 | 5/47 |
Nazwa Towarzystwa
PKO TFI
Data uruchomienia
17.10.2016
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
149,52 PLN (26.01.2023)
Wartość aktywów
530,31 mln PLN (31.12.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% wzrostu wartości jednostki ponad benchmark
Zarządzający
Lech Mularzuk (od 10.2016)
Jarosław Stefanoff (od 10.2016)
Jacek Lichocki (od 03.2017)
Michał Rabiega (od 03.2017)
Robert Wasiak (od 03.2017)
Marcin Zięba (od 05.2017)
Arkadiusz Bebel (od 11.2021)
Artur Ratyński (od 11.2021)
Krzysztof Madej (od 12.2022)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
70% MSCI World Healthcare (USD) + 20% MSCI World (USD) + 10% WIBID ON
Polityka inwestycyjna
Co najmniej 60% aktywów funduszu inwestowane jest w instrumenty udziałowe, emitowane przez podmioty, które są beneficjentami zachodzących na świecie zmian demograficznych będących przedstawicielami branż takich jak: medycyna, ochrona zdrowia, biotechnologia, podróże, czy dobra konsumenckie oraz w jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, których główną kategorią lokat są ww. instrumenty finansowe. Pozostałą część lokat funduszu stanowią instrumenty dłużne, rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.12.2022)
Prospekt informacyjny (27.01.2023)
KID/KIID (01.01.2023)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (09.01.2023)
73,93%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
56,38%
Akcje zagraniczne
17,55%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
21,76%
Bezpieczne
5,14%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
16,62%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,64%
Pozostałe
0,64%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
3,67%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
