PKO Akcji Dywidendowych Globalny
PKO Parasolowy FIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
33 41
Ranking KupFundusz
31.05.20223 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20223 36M
Ranking AOL 36M
31.05.2022
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -4,94% | -4,13% | -10,53% | -11,29% | -9,88% | +16,73% | +6,27% | +9,50% | +8,71% |
| Średnia dla grupy | -0,87% | -12,69% | -19,39% | -20,13% | -16,46% | +9,39% | +13,38% | +12,11% | +18,26% |
| Pozycja w grupie | 41/48 | 3/47 | 8/47 | 8/47 | 8/41 | 8/37 | 15/30 | 11/27 | 10/21 |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,15% | +6,36% | -10,78% | +24,26% | -2,75% | +14,28% |
| Średnia dla grupy | +6,33% | +13,38% | -12,59% | +21,66% | +18,01% | +13,73% |
| Pozycja w grupie | 13/25 | 21/28 | 13/32 | 15/38 | 28/32 | 17/38 |
Nazwa Towarzystwa
PKO TFI
Data uruchomienia
19.05.2015
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
128,37 PLN (24.06.2022)
Wartość aktywów
84,00 mln PLN (31.05.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Lech Mularzuk (od 05.2015)
Jarosław Stefanoff (od 04.2016)
Jacek Lichocki (od 03.2017)
Michał Rabiega (od 03.2017)
Robert Wasiak (od 03.2017)
Marcin Zięba (od 05.2017)
Arkadiusz Bebel (od 11.2021)
Radosław Pela (od 11.2021)
Artur Ratyński (od 11.2021)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie
Benchmark
90% EURO STOXX Total Market Value Large Index EUR + 10% WIBID ON
Polityka inwestycyjna
Co najmniej 60% aktywów funduszu inwestowane jest w instrumenty udziałowe i kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe dopuszczone do obrotu w krajach należących do OECD oraz w jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, których główną kategorię lokat stanowią wymienione instrumenty finansowe. Podstawowymi kryteriami doboru lokat funduszu jest analiza spółek pod względem wielkości i regularności wypłacanej dywidendy.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.05.2022)
Prospekt informacyjny (24.06.2022)
KIID (21.02.2022)
Sprawozdanie (31.12.2021)
Informacja o kosztach (23.02.2022)
85,21%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
27,10%
Akcje zagraniczne
58,11%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
5,77%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
5,77%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,79%
Pozostałe
0,79%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
8,24%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
