PKO Parasolowy FIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
19 48
Ranking KupFundusz
30.11.20233 12M
Ranking AOL 12M
30.11.2023-0,11 PLN / -0,07%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +5,51% | +4,49% | +7,35% | +17,12% | +16,09% | +14,18% | +28,34% | +26,92% | +49,96% |
| Średnia dla grupy | +5,15% | +1,42% | +2,66% | +13,89% | +11,83% | -8,45% | +6,15% | +24,24% | +41,84% |
| Pozycja w grupie | 21/57 | 7/56 | 8/55 | 17/49 | 15/49 | 3/46 | 2/38 | 6/31 | 7/29 |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,15% | +6,36% | -10,78% | +24,26% | -2,75% | +14,28% | -4,49% |
| Średnia dla grupy | +6,33% | +13,38% | -12,59% | +21,66% | +18,01% | +13,73% | -20,27% |
| Pozycja w grupie | 14/26 | 22/29 | 14/33 | 15/39 | 29/33 | 17/39 | 4/46 |
Nazwa Towarzystwa
PKO TFI
Data uruchomienia
19.05.2015
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
161,87 PLN (07.12.2023)
Wartość aktywów
97,83 mln PLN (30.11.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Lech Mularzuk (od 05.2015)
Jarosław Stefanoff (od 04.2016)
Jacek Lichocki (od 03.2017)
Michał Rabiega (od 03.2017)
Robert Wasiak (od 03.2017)
Marcin Zięba (od 05.2017)
Arkadiusz Bebel (od 11.2021)
Artur Ratyński (od 11.2021)
Krzysztof Madej (od 12.2022)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
90% EURO STOXX Total Market Value Large Index (EUR) + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje w akcje, fundusze, inne instrumenty udziałowe oraz instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe spółek z siedzibą w państwach należących do OECD, w szczególności w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz Rzeczypospolitej Polskiej lub prowadzące działalność operacyjną lub uzyskujące większość swoich przychodów w ww. państwach. Podstawowymi kryteriami doboru instrumentów do portfela jest ich zdolność do generowania wysokich i regularnych dywidend. Całkowita wartość lokat funduszu w kategorie lokat, o których mowa powyżej, nie może być niższa niż 60% wartości aktywów netto.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2023)
Prospekt informacyjny (04.12.2023)
KID/KIID (08.12.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (05.07.2023)
86,92%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
86,92%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
5,45%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
5,45%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,35%
Pozostałe
1,35%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
6,28%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
