PKO Parasolowy FIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
33 49
Ranking KupFundusz
30.06.20242 12M
Ranking AOL 12M
30.06.2024-0,29 PLN / -0,16%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,56% | +0,99% | +9,49% | +8,89% | +12,99% | +39,07% | +25,70% | +55,07% | +44,68% |
| Średnia dla grupy | -1,53% | +3,62% | +6,24% | +7,44% | +10,86% | +25,06% | +4,98% | +34,98% | +41,42% |
| Pozycja w grupie | 4/57 | 53/57 | 10/57 | 24/57 | 20/55 | 6/48 | 3/43 | 4/37 | 9/30 |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,15% | +6,36% | -10,78% | +24,26% | -2,75% | +14,28% | -4,49% | +17,70% |
| Średnia dla grupy | +6,33% | +13,38% | -12,59% | +21,66% | +18,01% | +13,73% | -20,27% | +18,84% |
| Pozycja w grupie | 14/26 | 22/29 | 14/33 | 15/39 | 29/33 | 17/39 | 4/46 | 27/49 |
Nazwa Towarzystwa
PKO TFI
Data uruchomienia
19.05.2015
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
177,15 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
119,43 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Lech Mularzuk (od 05.2015)
Jarosław Stefanoff (od 04.2016)
Jacek Lichocki (od 03.2017)
Michał Rabiega (od 03.2017)
Robert Wasiak (od 03.2017)
Marcin Zięba (od 05.2017)
Arkadiusz Bebel (od 11.2021)
Artur Ratyński (od 11.2021)
Krzysztof Madej (od 12.2022)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
90% EURO STOXX Total Market Value Large Index (EUR) + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
PKO Akcji Dywidendowych Globalny inwestuje w akcje, jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, inne instrumenty udziałowe oraz instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe spółek z siedzibę w państwach należących do OECD, w szczególności w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz Rzeczypospolitej Polskiej, a także prowadzące działalność operacyjną lub uzyskujące większość swoich przychodów w powyższych państwach. Podstawowymi kryteriami doboru instrumentów do portfela jest ich zdolność do generowania wysokich i regularnych dywidend. Całkowita wartość lokat funduszu w powyższe kategorie nie może być niższa niż 60% aktywów funduszu. PKO Akcji Dywidendowych Globalny stosuje benchmark i jest nim kompozyt złożony z 90% EURO STOXX Total Market Value Large Index (EUR) + 10% WIBID O/N.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (04.07.2024)
KID/KIID (28.04.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (15.04.2024)
81,61%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
81,61%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
12,28%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
12,28%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,56%
Pozostałe
1,56%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
4,55%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
