PKO Parasolowy FIO
akcji amerykańskich
1 15
Ranking KupFundusz
31.01.20234 12M
Ranking AOL 12M
31.01.20232,73 PLN / 1,68%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +9,00% | +11,28% | +3,02% | +9,00% | -6,86% | +10,68% | +24,41% | +48,49% | +46,00% |
| Średnia dla grupy | +8,91% | +7,85% | +1,22% | +8,93% | -8,88% | -3,10% | +19,96% | +35,49% | +32,14% |
| Pozycja w grupie | 6/14 | 5/14 | 7/14 | 6/14 | 6/13 | 3/12 | 5/10 | 4/8 | 3/8 |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +5,27% | +9,09% | -8,05% | +30,19% | +9,94% | +26,76% | -18,17% |
| Średnia dla grupy | +8,08% | +9,65% | -10,80% | +25,25% | +19,25% | +16,95% | -21,11% |
| Pozycja w grupie | 8/10 | 7/9 | 2/9 | 2/11 | 7/9 | 2/11 | 5/13 |
Nazwa Towarzystwa
PKO TFI
Data uruchomienia
19.05.2015
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
165,02 PLN (02.02.2023)
Wartość aktywów
418,76 mln PLN (31.12.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,70%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Lech Mularzuk (od 05.2015)
Jarosław Stefanoff (od 04.2016)
Jacek Lichocki (od 03.2017)
Michał Rabiega (od 03.2017)
Robert Wasiak (od 03.2017)
Marcin Zięba (od 05.2017)
Arkadiusz Bebel (od 11.2021)
Artur Ratyński (od 11.2021)
Krzysztof Madej (od 12.2022)
Nazwa grupy
akcji amerykańskich
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
100% S&P 500 (USD)
Polityka inwestycyjna
Fundusz indeksowy zarządzany aktywnie. Dąży do osiągania wyników równych stopie zwrotu indeksu Standard & Poors 500 USD (liczony w USD dochodowy indeks odzwierciedlający zmianę cen akcji największych spółek Ameryki Północnej). Lokuje głównie w instrumenty udziałowe, fundusze inwestycyjne i instrumenty pochodne powiązane z akcjami lub indeksami oferowanymi przez podmioty mające siedzibę w Stanach Zjednoczonych lub prowadzące działalność operacyjną lub uzyskujące większość swoich przychodów w tym kraju.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.12.2022)
Prospekt informacyjny (27.01.2023)
KID/KIID (01.01.2023)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (23.02.2022)
79,66%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
79,66%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
14,39%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
14,39%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,79%
Pozostałe
0,79%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
5,16%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
