PKO Parasolowy FIO
akcji amerykańskich
2 15
Ranking KupFundusz
30.06.20244 12M
Ranking AOL 12M
30.06.2024-1,07 PLN / -0,50%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,18% | +7,14% | +10,31% | +13,04% | +18,22% | +38,17% | +25,49% | +69,35% | +73,56% |
| Średnia dla grupy | -0,69% | +5,03% | +7,56% | +10,32% | +15,30% | +28,83% | +8,24% | +48,31% | +56,12% |
| Pozycja w grupie | 8/14 | 3/14 | 3/14 | 5/14 | 4/14 | 2/13 | 3/12 | 2/10 | 2/8 |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +5,27% | +9,09% | -8,05% | +30,19% | +9,94% | +26,76% | -18,17% | +25,24% |
| Średnia dla grupy | +8,08% | +9,65% | -10,80% | +25,25% | +19,25% | +16,95% | -21,11% | +21,69% |
| Pozycja w grupie | 8/10 | 7/9 | 2/9 | 2/11 | 7/9 | 2/11 | 5/13 | 3/13 |
Nazwa Towarzystwa
PKO TFI
Data uruchomienia
19.05.2015
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
214,33 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
521,92 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,70%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Lech Mularzuk (od 05.2015)
Jarosław Stefanoff (od 04.2016)
Jacek Lichocki (od 03.2017)
Michał Rabiega (od 03.2017)
Robert Wasiak (od 03.2017)
Marcin Zięba (od 05.2017)
Arkadiusz Bebel (od 11.2021)
Artur Ratyński (od 11.2021)
Krzysztof Madej (od 12.2022)
Nazwa grupy
akcji amerykańskich
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
100% S&P500 (USD)
Polityka inwestycyjna
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego to fundusz indeksowy zarządzany aktywnie. Fundusz dąży do osiągania wyników równych stopie zwrotu indeksu Standard & Poors 500 USD. To liczony w USD dochodowy indeks odzwierciedlający zmianę cen akcji największych spółek Ameryki Północnej. PKO Akcji Rynku Amerykańskiego inwestuje w akcje, fundusze zagraniczne, inne instrumenty udziałowe oraz instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe spółek mających siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki, a także prowadzące działalność operacyjną lub uzyskujące większość swoich przychodów w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Całkowita wartość inwestycji funduszu w powyższe kategorie lokat nie może być niższa niż 60% aktywów funduszu. PKO Akcji Rynku Amerykańskiego stosuje benchmark i jest nim 100% S&P500 (USD).
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (04.07.2024)
KID/KIID (28.04.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (15.04.2024)
81,04%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
81,04%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
13,48%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
13,48%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,46%
Pozostałe
1,46%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
4,02%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
