PKO Parasolowy FIO
akcji amerykańskich
1 16
Ranking KupFundusz
31.08.20234 12M
Ranking AOL 12M
31.08.2023-1,35 PLN / -0,76%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,09% | +0,82% | +12,33% | +15,91% | +15,96% | +4,06% | +33,90% | +41,94% | +48,37% |
| Średnia dla grupy | +2,55% | +1,83% | +10,23% | +14,91% | +11,30% | -4,99% | +22,64% | +34,00% | +30,65% |
| Pozycja w grupie | 12/15 | 11/15 | 3/15 | 7/14 | 5/14 | 2/13 | 4/11 | 3/8 | 3/8 |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +5,27% | +9,09% | -8,05% | +30,19% | +9,94% | +26,76% | -18,17% |
| Średnia dla grupy | +8,08% | +9,65% | -10,80% | +25,25% | +19,25% | +16,95% | -21,11% |
| Pozycja w grupie | 8/10 | 7/9 | 2/9 | 2/11 | 7/9 | 2/11 | 5/13 |
Nazwa Towarzystwa
PKO TFI
Data uruchomienia
19.05.2015
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
175,48 PLN (20.09.2023)
Wartość aktywów
449,11 mln PLN (31.08.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,70%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Lech Mularzuk (od 05.2015)
Jarosław Stefanoff (od 04.2016)
Jacek Lichocki (od 03.2017)
Michał Rabiega (od 03.2017)
Robert Wasiak (od 03.2017)
Marcin Zięba (od 05.2017)
Arkadiusz Bebel (od 11.2021)
Artur Ratyński (od 11.2021)
Krzysztof Madej (od 12.2022)
Nazwa grupy
akcji amerykańskich
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
100% S&P500 (USD)
Polityka inwestycyjna
Fundusz indeksowy zarządzany aktywnie. Fundusz inwestuje w akcje, fundusze, inne instrumenty udziałowe oraz instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe spółek mających siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub prowadzące działalność operacyjną lub uzyskujące większość swoich przychodów w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Całkowita wartość inwestycji funduszu w kategorie lokat, o których mowa powyżej nie może być niższa niż 60% wartości aktywów netto funduszu.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2023)
Prospekt informacyjny (01.09.2023)
KID/KIID (25.08.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (05.07.2023)
80,58%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
80,58%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
15,39%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
15,39%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,91%
Pozostałe
0,91%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
3,12%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
