PKO Akcji Rynku Amerykańskiego
PKO Parasolowy FIO
akcji amerykańskich
1 3
Ranking KupFundusz
29.02.20205 12M
Ranking AOL 12M
29.02.20205 36M
Ranking AOL 36M
29.02.2020
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -19,34% | -21,96% | -15,68% | -21,85% | -10,41% | -4,25% | +0,46% | +9,74% |
| Średnia dla grupy | -16,47% | -19,44% | -13,80% | -19,24% | -10,43% | -6,84% | -2,81% | +9,93% |
| Pozycja w grupie | 10/13 | 8/11 | 5/11 | 8/11 | 4/11 | 3/10 | 3/8 | 3/8 |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +5,27% | +9,09% | -8,05% | +30,19% |
| Średnia dla grupy | +8,08% | +9,65% | -10,80% | +25,25% |
| Pozycja w grupie | 8/10 | 7/9 | 2/9 | 2/11 |
Nazwa Towarzystwa
PKO TFI
Data uruchomienia
19.05.2015
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
103,75 PLN (26.03.2020)
Wartość aktywów
214,91 mln PLN (29.02.2020)
Opłata rzeczywista za zarządzanie w skali roku
pobierane przez Towarzystwo
0,70%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Karol Chrystowski (od 05.2015)
Rafał Matulewicz (od 05.2015)
Lech Mularzuk (od 05.2015)
Remigiusz Nawrat (od 05.2015)
Radosław Pela (od 05.2015)
Sławomir Sklinda (od 05.2015)
Artur Trela (od 05.2015)
Rafał Walczak (od 05.2015)
Jarosław Stefanoff (od 04.2016)
Robert Florczykowski (od 10.2016)
Jacek Lichocki (od 03.2017)
Michał Rabiega (od 03.2017)
Tomasz Ściesiek (od 03.2017)
Robert Wasiak (od 03.2017)
Marcin Zięba (od 05.2017)
Nazwa grupy
akcji amerykańskich
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
100% S&P 500
Polityka inwestycyjna
W portfelu funduszu dominują tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, dających ekspozycję na amerykańskie rynki akcji. W ten sposób fundusz pośrednio inwestuje w akcje spółek, których siedziba znajduje się w Stanach Zjednoczonych lub których działalność prowadzona jest w tym kraju. Fundusz inwestuje też w kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe powiązane z rynkami amerykańskimi oraz w fundusze inwestujące w takie instrumenty pochodne.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (29.02.2020)
Prospekt informacyjny (02.03.2020)
KIID (14.02.2020)
Sprawozdanie (30.06.2019)
56,98%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
56,98%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
12,22%
Pozostałe
1,74%
Pozostałe
10,48%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
30,80%
Gotówka
