PKO Parasolowy FIO
rynku surowców - metale szlachetne
2 15
Ranking KupFundusz
30.11.20233 12M
Ranking AOL 12M
30.11.2023-0,75 PLN / -0,47%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,74% | +4,81% | -4,07% | +2,96% | +2,47% | -2,85% | -21,52% | +8,99% | +61,35% |
| Średnia dla grupy | +4,68% | +3,51% | -3,41% | -4,11% | -2,32% | -9,08% | -18,18% | +2,19% | +25,21% |
| Pozycja w grupie | 6/15 | 7/15 | 8/14 | 7/14 | 8/14 | 7/11 | 6/10 | 4/5 | 1/5 |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +57,13% | +1,23% | -8,02% | +55,17% | +28,29% | -20,09% | -6,87% |
| Średnia dla grupy | +14,90% | +10,41% | -11,57% | +25,43% | +20,96% | -10,02% | -6,89% |
| Pozycja w grupie | 1/5 | 6/7 | 4/5 | 1/5 | 1/6 | 12/12 | 9/14 |
Nazwa Towarzystwa
PKO TFI
Data uruchomienia
19.05.2015
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
160,35 PLN (07.12.2023)
Wartość aktywów
641,00 mln PLN (30.11.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Lech Mularzuk (od 05.2015)
Jarosław Stefanoff (od 04.2016)
Jacek Lichocki (od 03.2017)
Michał Rabiega (od 03.2017)
Robert Wasiak (od 03.2017)
Marcin Zięba (od 05.2017)
Arkadiusz Bebel (od 11.2021)
Artur Ratyński (od 11.2021)
Krzysztof Madej (od 12.2022)
Nazwa grupy
rynku surowców - metale szlachetne
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie
Benchmark
90% NYSE Arca Gold Miners (USD) + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Fundusz minimum 50% wartości aktywów inwestuje w spółki, których przedmiotem działalności jest poszukiwanie, wydobycie, produkcja, przetwarzanie, dystrybucja lub handel złotem, srebrem, platyną, palladem. Ponadto inwestuje też w instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe akcji spółek, o których mowa powyżej oraz w fundusze, które inwestują w powyższe kategorie lokat.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2023)
Prospekt informacyjny (04.12.2023)
KID/KIID (08.12.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (05.07.2023)
89,17%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
89,17%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
7,97%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
7,97%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,45%
Pozostałe
1,45%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,40%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
