PKO Parasolowy FIO
papierów dłużnych USA uniwersalne
1 3
Ranking KupFundusz
30.11.20230,83 PLN / 0,79%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -3,94% | -2,98% | -6,10% | -9,11% | -11,30% | -10,76% | -4,70% | -6,93% | +0,34% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +9,37% | -13,26% | +5,22% | +5,64% | -2,21% | +7,12% | -0,64% |
Nazwa Towarzystwa
PKO TFI
Data uruchomienia
19.05.2015
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
105,97 PLN (30.11.2023)
Wartość aktywów
63,23 mln PLN (31.10.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Jarosław Stefanoff (od 04.2016)
Jacek Lichocki (od 03.2017)
Michał Rabiega (od 03.2017)
Robert Wasiak (od 03.2017)
Marcin Zięba (od 05.2017)
Arkadiusz Bebel (od 11.2021)
Lech Mularzuk (od 11.2021)
Artur Ratyński (od 11.2021)
Krzysztof Madej (od 12.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych USA uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
100% ICE BofA 1-3 Year US Treasury Index (PLN)
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje w instrumenty dłużne notowane w państwach należących do OECD, w szczególności w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na innych rynkach zorganizowanych. Całkowita wartość lokat funduszu w instrumenty dłużne oraz depozyty denominowane w dolarze amerykańskim, z wyłączeniem papierów wartościowych będących przedmiotem transakcji buy/sell back, sell/buy back, repo oraz reverse-repo, nie może być niższa niż 50% wartości aktywów netto funduszu.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2023)
Prospekt informacyjny (25.11.2023)
KID/KIID (25.08.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (05.07.2023)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
87,85%
Bezpieczne
75,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
12,85%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,16%
Pozostałe
0,16%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
11,99%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
