PKO Parasolowy FIO
akcji zagranicznych pozostałe
-5,91 PLN / -2,03%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -4,32% | -8,55% | -3,81% | +7,98% | +9,43% | +1,45% | +39,02% | +49,86% | +34,23% |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -8,41% | +7,27% | +21,48% | +2,91% | +10,56% | +12,53% | +18,45% | -15,69% | +21,69% | +21,09% | +25,76% | -17,12% |
Nazwa Towarzystwa
PKO TFI
Data uruchomienia
08.04.2010
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
285,25 PLN (21.09.2023)
Wartość aktywów
535,13 mln PLN (31.08.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Lech Mularzuk (od 05.2015)
Jarosław Stefanoff (od 04.2016)
Jacek Lichocki (od 03.2017)
Michał Rabiega (od 03.2017)
Robert Wasiak (od 03.2017)
Marcin Zięba (od 05.2017)
Arkadiusz Bebel (od 11.2021)
Artur Ratyński (od 11.2021)
Krzysztof Madej (od 12.2022)
Nazwa grupy
akcji zagranicznych pozostałe
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
45% S&P Global Luxury Index (USD) + 45% S&P Global Luxury Index (EUR) + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Przedmiotem lokat funduszu są akcje spółek notowanych w Polsce lub państwie należącym do Unii Europejskiej oraz fundusze inwestycyjne, jeżeli zgodnie z ich statutem podstawową kategorią ich lokat są akcje spółek, w które może inwestować PKO Dóbr Luksusowych Globalny lub gdy polityka inwestycyjna tych funduszy zakłada odzwierciedlanie składu indeksu tych spółek. Proporcje pomiędzy poszczególnymi rodzajami lokat funduszu będą uzależnione od decyzji zarządzającego. Fundusz inwestuje głównie w spółki, których głównym bądź jednym z głównych przedmiotów działalności jest oferowanie dóbr i usług uznawanych za luksusowe i prestiżowe. Minimum 60% wartości aktywów netto stanowią instrumenty udziałowe oraz instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe akcji.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2023)
Prospekt informacyjny (01.09.2023)
KID/KIID (25.08.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (05.07.2023)
89,46%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
86,61%
Akcje zagraniczne
2,85%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
7,43%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
7,43%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,17%
Pozostałe
1,17%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,94%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
