PKO Parasolowy FIO
akcji zagranicznych pozostałe
-3,39 PLN / -1,19%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -5,71% | -6,30% | -1,70% | -5,94% | -10,79% | +7,96% | -4,81% | +47,71% | +40,68% |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -8,41% | +7,27% | +21,48% | +2,91% | +10,56% | +12,53% | +18,45% | -15,69% | +21,69% | +21,09% | +25,76% | -17,12% | +12,87% |
Nazwa Towarzystwa
PKO TFI
Data uruchomienia
08.04.2010
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
280,47 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
397,50 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Lech Mularzuk (od 05.2015)
Jarosław Stefanoff (od 04.2016)
Jacek Lichocki (od 03.2017)
Michał Rabiega (od 03.2017)
Robert Wasiak (od 03.2017)
Marcin Zięba (od 05.2017)
Arkadiusz Bebel (od 11.2021)
Artur Ratyński (od 11.2021)
Krzysztof Madej (od 12.2022)
Nazwa grupy
akcji zagranicznych pozostałe
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
45% S&P Global Luxury Index (USD) + 45% S&P Global Luxury Index (EUR) + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
PKO Dóbr Luksusowych Globalny inwestuje w akcje spółek z całego świata oraz w krajowe i zagraniczne fundusze inwestycyjne. Fundusz koncentruje się na akcjach spółek i funduszach inwestycyjnych dających ekspozycję na sektor dóbr i usług adresowanych są do klientów zamożnych, klasyfikowanych jako dobra luksusowe i prestiżowe. Do powyższych kategorii zalicza się również sektor surowców oraz spółki zajmujące się produkcją i sprzedażą produktów najwyższej jakości. Minimum 60% wartości aktywów PKO Dóbr Luksusowych Globalny stanowią instrumenty udziałowe oraz instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe akcji. Benchmarkiem funduszu jest kompozyt złożony z: 45% S&P Global Luxury Index (USD) + 45% S&P Global Luxury Index (EUR) + 10% WIBID O/N.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (04.07.2024)
KID/KIID (28.04.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (15.04.2024)
88,97%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
87,02%
Akcje zagraniczne
1,95%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
8,43%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
8,43%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,91%
Pozostałe
0,91%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,69%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
