PKO Parasolowy FIO
akcji polskich uniwersalne
18 29
Ranking KupFundusz
30.11.2023
Rating AOL
30.09.20233 12M
Ranking AOL 12M
30.11.2023-0,29 PLN / -0,27%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +5,09% | +8,13% | +16,72% | +28,99% | +31,36% | +10,60% | +40,85% | +24,20% | +20,13% |
| Średnia dla grupy | +4,78% | +6,47% | +13,41% | +28,52% | +30,50% | +9,30% | +38,54% | +37,94% | +35,90% |
| Pozycja w grupie | 12/43 | 8/43 | 9/42 | 24/41 | 25/41 | 18/41 | 20/40 | 30/38 | 29/34 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -60,14% | +25,04% | +20,61% | -20,38% | +17,98% | +13,66% | +0,35% | -3,31% | +10,59% | +18,15% | -9,90% | -1,97% | -4,71% | +20,71% | -16,01% |
| Średnia dla grupy | -49,80% | +40,10% | +18,99% | -23,22% | +17,73% | +11,17% | -3,89% | -6,18% | +8,70% | +13,83% | -15,26% | +1,28% | +5,81% | +20,36% | -16,35% |
| Pozycja w grupie | 33/33 | 34/36 | 11/36 | 11/43 | 28/47 | 16/55 | 14/58 | 17/56 | 19/58 | 16/61 | 6/55 | 38/56 | 42/49 | 24/47 | 19/42 |
Nazwa Towarzystwa
PKO TFI
Data uruchomienia
30.05.2007
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
108,12 PLN (30.11.2023)
Wartość aktywów
790,02 mln PLN (31.10.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Lech Mularzuk (od 05.2015)
Jarosław Stefanoff (od 04.2016)
Jacek Lichocki (od 03.2017)
Michał Rabiega (od 03.2017)
Robert Wasiak (od 03.2017)
Marcin Zięba (od 05.2017)
Arkadiusz Bebel (od 11.2021)
Artur Ratyński (od 11.2021)
Krzysztof Madej (od 12.2022)
Nazwa grupy
akcji polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
80% WIG + 10% MSCI World (USD) + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Aktywa funduszu lokowane są przede wszystkim w akcje notowane w Polsce lub innym kraju Unii Europejskiej oraz instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe akcji. Fundusz inwestuje również w instrumenty dłużne. Całkowita wartość lokat funduszu w akcje oraz instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe akcji nie może być niższa niż 60% wartości aktywów netto funduszu.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2023)
Prospekt informacyjny (25.11.2023)
KID/KIID (29.09.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (05.07.2023)
93,34%
Ryzykowne
82,84%
Akcje krajowe
8,96%
Akcje zagraniczne
1,54%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
3,77%
Bezpieczne
3,11%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,66%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,29%
Pozostałe
0,29%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,61%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
