PKO Parasolowy FIO
akcji polskich uniwersalne
16 28
Ranking KupFundusz
31.10.2024
Rating AOL
30.09.20244 12M
Ranking AOL 12M
31.10.2024-0,13 PLN / -0,11%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,69% | -4,70% | -7,12% | +1,85% | +6,24% | +41,61% | +20,96% | +48,61% | +32,39% |
| Średnia dla grupy | -1,48% | -5,01% | -8,66% | +1,70% | +6,54% | +40,63% | +18,86% | +47,61% | +47,67% |
| Pozycja w grupie | 26/42 | 20/42 | 11/42 | 17/42 | 22/42 | 18/40 | 16/40 | 20/39 | 28/37 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -60,14% | +25,04% | +20,61% | -20,38% | +17,98% | +13,66% | +0,35% | -3,31% | +10,59% | +18,15% | -9,90% | -1,97% | -4,71% | +20,71% | -16,01% | +35,59% |
| Średnia dla grupy | -49,80% | +40,10% | +18,99% | -23,22% | +17,73% | +11,17% | -3,89% | -6,18% | +8,70% | +13,83% | -15,26% | +1,28% | +5,81% | +20,36% | -16,35% | +35,45% |
| Pozycja w grupie | 33/33 | 34/36 | 11/36 | 11/43 | 28/47 | 16/55 | 14/58 | 17/56 | 19/58 | 16/61 | 6/56 | 37/56 | 43/50 | 24/48 | 20/43 | 25/42 |
Nazwa Towarzystwa
PKO TFI
Data uruchomienia
30.05.2007
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
115,75 PLN (28.11.2024)
Wartość aktywów
1,01 mld PLN (31.10.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Lech Mularzuk (od 05.2015)
Jarosław Stefanoff (od 04.2016)
Jacek Lichocki (od 03.2017)
Michał Rabiega (od 03.2017)
Robert Wasiak (od 03.2017)
Marcin Zięba (od 05.2017)
Arkadiusz Bebel (od 11.2021)
Artur Ratyński (od 11.2021)
Krzysztof Madej (od 12.2022)
Nazwa grupy
akcji polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
80% WIG + 10% MSCI World (USD) + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
PKO Akcji Polskich Plus inwestuje co najmniej 60% aktywów w akcje spółek o stabilnych perspektywach wzrostu, które są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i działają w różnych sektorach gospodarki, a także w selektywnie dobrane akcje spółek zagranicznych o dużym potencjale wzrostu. Pozostała część aktywów funduszu może być ulokowana w instrumentach dłużnych oraz w depozytach bankowych. Fundusz może stosować instrumenty pochodne oparte m.in. na akcjach lub akcyjnych indeksach giełdowych oraz korzystać z dźwigni finansowej. PKO Akcji Polskich Plus stosuje benchmark i jest nim kompozyt złożony z 80% WIG + 10% MSCI World (USD) + 10% WIBID O/N.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2024)
Prospekt informacyjny (30.09.2024)
KID/KIID (31.10.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (15.04.2024)
89,99%
Ryzykowne
76,93%
Akcje krajowe
6,05%
Akcje zagraniczne
7,01%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
8,33%
Bezpieczne
2,21%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
6,12%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,52%
Pozostałe
0,52%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,15%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
