Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszuPKO Akcji Małych i Średnich Spółek

PKO Akcji Małych i Średnich Spółek

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

PKO Akcji Małych i Średnich Spółek

PKO Parasolowy FIO

akcji polskich małych i średnich spółek

3 9

Ranking KupFundusz

31.10.2019

Rating AOL

04.08.2017

2 12M

Ranking AOL 12M

31.10.2019

4 36M

Ranking AOL 36M

31.10.2019
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +1,84% +1,53% -1,11% +3,05% -0,03% -11,07% +3,29% +9,39% +18,90%
Średnia dla grupy +2,47% +0,96% +0,29% +5,69% +4,03% -12,47% -4,63% +1,46% +6,35%
Pozycja w grupie 21/25 9/25 13/24 13/23 18/23 10/22 4/19 4/19 3/19

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Stopy zwrotu +37,94% -55,63% +37,92% +22,52% -21,69% +17,92% +32,89% -2,61% +8,82% +11,55% +12,56% -15,34%
Średnia dla grupy +18,69% -56,75% +42,59% +18,82% -27,06% +17,15% +31,14% -6,99% +5,33% +13,09% +8,06% -19,72%
Pozycja w grupie 1/8 7/15 10/16 4/16 3/18 11/19 9/21 6/21 3/22 15/23 6/22 5/22

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

PKO TFI

Data uruchomienia

31.05.2006

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

236,39 PLN (14.11.2019)

Wartość aktywów

157,75 mln PLN (31.10.2019)

Opłata rzeczywista za zarządzanie

3,50%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Rafał Matulewicz (od 01.2010)

Remigiusz Nawrat (od 01.2010)

Sławomir Sklinda (od 01.2010)

Karol Chrystowski (od 02.2015)

Lech Mularzuk (od 05.2015)

Jarosław Stefanoff (od 04.2016)

Robert Florczykowski (od 10.2016)

Jacek Lichocki (od 03.2017)

Michał Rabiega (od 03.2017)

Tomasz Ściesiek (od 03.2017)

Robert Wasiak (od 03.2017)

Marcin Zięba (od 05.2017)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji polskich małych i średnich spółek

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 5/7 Wysokie

Benchmark

20% WIG20 + 30% mWIG40 + 10% sWIG80 + 30% MSCI World SMID Cap (USD) + 10% WIBID O/N

Polityka inwestycyjna

Podstawowym rodzajem lokat funduszu są instrumenty udziałowe, w szczególności akcje małych i średnich spółek o stabilnych fundamentach oraz bardzo dobrych perspektywach wzrostu, jak również instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje małych i średnich spółek lub indeksy giełdowe takich akcji. Fundusz inwestuje przede wszystkim w instrumenty udziałowe polskich emitentów.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.09.2019)

Prospekt informacyjny (22.10.2019)

KIID (22.10.2019)

Sprawozdanie (30.06.2019)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2019

56,99%

Ryzykowne

47,03%

Akcje krajowe

9,15%

Akcje zagraniczne

0,81%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

8,42%

Bezpieczne

8,42%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,70%

Pozostałe

0,70%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

33,90%

Gotówka

Przejdź do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0