PKO Parasolowy FIO
akcji polskich małych i średnich spółek
17 19
Ranking KupFundusz
30.06.2024
Rating AOL
31.03.20242 12M
Ranking AOL 12M
30.06.2024-1,39 PLN / -0,37%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -2,45% | -0,26% | +6,89% | +6,14% | +12,47% | +45,67% | +19,30% | +58,72% | +52,78% |
| Średnia dla grupy | -3,81% | +1,61% | +11,47% | +10,31% | +15,69% | +54,66% | +22,18% | +65,41% | +81,30% |
| Pozycja w grupie | 3/22 | 20/22 | 22/22 | 21/22 | 20/22 | 20/22 | 17/20 | 15/20 | 17/19 |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +37,94% | -55,63% | +37,92% | +22,52% | -21,69% | +17,92% | +32,89% | -2,61% | +8,82% | +11,55% | +12,56% | -15,34% | +6,14% | +5,84% | +19,70% | -12,59% | +30,20% |
| Średnia dla grupy | +18,69% | -56,75% | +42,59% | +18,82% | -27,06% | +17,15% | +31,14% | -6,99% | +5,33% | +13,09% | +8,06% | -19,72% | +9,65% | +20,67% | +22,14% | -18,04% | +35,31% |
| Pozycja w grupie | 1/8 | 7/15 | 10/16 | 4/16 | 3/18 | 11/19 | 9/21 | 6/21 | 3/22 | 15/23 | 6/22 | 5/22 | 16/24 | 21/24 | 17/23 | 5/22 | 19/22 |
Nazwa Towarzystwa
PKO TFI
Data uruchomienia
31.05.2006
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
372,62 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
250,27 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Lech Mularzuk (od 05.2015)
Jarosław Stefanoff (od 04.2016)
Jacek Lichocki (od 03.2017)
Michał Rabiega (od 03.2017)
Robert Wasiak (od 03.2017)
Marcin Zięba (od 05.2017)
Arkadiusz Bebel (od 11.2021)
Artur Ratyński (od 11.2021)
Krzysztof Madej (od 12.2022)
Nazwa grupy
akcji polskich małych i średnich spółek
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
45% mWIG40TR + 30% sWIG80TR + 15% MSCI World SMID Cap Index (USD) + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek inwestuje w instrumenty udziałowe, emitowane i notowane na terytorium Polski lub państw należących do Unii Europejskiej. Fundusz koncentruje się przede wszystkim na akcjach małych i średnich spółek oraz na instrumentach pochodnych, dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe akcji spółek, które wchodzą w skład polskich i globalnych indeksów akcji małych i średnich spółek. Całkowita wartość lokat w powyższych kategoriach instrumentów lub w instrumentach odzwierciedlających ich zachowanie nie może być niższa niż 60% wartości aktywów funduszu, przy czym całkowita wartość lokat w akcjach małych i średnich spółek stanowi co najmniej 30% funduszu. PKO Akcji Małych i Średnich Spółek stosuje benchmark i jest nim kompozyt złożony z 45% mWIG40TR + 30% sWIG80TR + 15% MSCI World SMID Cap Index (USD) + 10% WIBID O/N.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (04.07.2024)
KID/KIID (28.04.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (15.04.2024)
73,75%
Ryzykowne
71,45%
Akcje krajowe
2,30%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
22,13%
Bezpieczne
2,22%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
19,91%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,03%
Pozostałe
0,03%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
4,09%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
