PKO Parasolowy FIO
akcji polskich małych i średnich spółek
15 21
Ranking KupFundusz
31.08.2023
Rating AOL
31.03.20232 12M
Ranking AOL 12M
31.08.20231,94 PLN / 0,61%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,72% | +4,36% | +12,67% | +18,22% | +28,66% | +1,75% | +37,87% | +34,17% | +26,57% |
| Średnia dla grupy | -1,51% | +4,34% | +13,20% | +22,87% | +32,45% | -1,03% | +36,70% | +54,81% | +49,88% |
| Pozycja w grupie | 7/23 | 15/23 | 16/23 | 22/23 | 21/23 | 11/21 | 13/21 | 18/21 | 16/18 |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +37,94% | -55,63% | +37,92% | +22,52% | -21,69% | +17,92% | +32,89% | -2,61% | +8,82% | +11,55% | +12,56% | -15,34% | +6,14% | +5,84% | +19,70% | -12,59% |
| Średnia dla grupy | +18,69% | -56,75% | +42,59% | +18,82% | -27,06% | +17,15% | +31,14% | -6,99% | +5,33% | +13,09% | +8,06% | -19,72% | +9,65% | +20,67% | +22,14% | -18,04% |
| Pozycja w grupie | 1/8 | 7/15 | 10/16 | 4/16 | 3/18 | 11/19 | 9/21 | 6/21 | 3/22 | 15/23 | 6/22 | 5/22 | 16/24 | 21/24 | 17/23 | 5/22 |
Nazwa Towarzystwa
PKO TFI
Data uruchomienia
31.05.2006
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
318,78 PLN (20.09.2023)
Wartość aktywów
210,36 mln PLN (31.08.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Lech Mularzuk (od 05.2015)
Jarosław Stefanoff (od 04.2016)
Jacek Lichocki (od 03.2017)
Michał Rabiega (od 03.2017)
Robert Wasiak (od 03.2017)
Marcin Zięba (od 05.2017)
Arkadiusz Bebel (od 11.2021)
Artur Ratyński (od 11.2021)
Krzysztof Madej (od 12.2022)
Nazwa grupy
akcji polskich małych i średnich spółek
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
45% mWIG40TR + 30% sWIG80TR + 15% MSCI World SMID Cap Index (USD) + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Podstawowymi składnikami portfela funduszu są instrumenty udziałowe emitowane i notowane na terytorium Polski lub państw należących do Unii Europejskiej, głównie akcje małych i średnich spółek oraz instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe akcji małych i średnich spółek. Przez małe i średnie spółki rozumie się spółki wchodzące w skład polskich i globalnych indeksów odzwierciedlających zmianę cen akcji małych i średnich spółek. Całkowita wartość lokat w małe i średnie spółki lub instrumenty odzwierciedlające ich zachowanie nie może być niższa niż 60% wartości aktywów netto (WAN), przy czym całkowita wartość lokat w akcje małych i średnich spółek nie może być niższa niż 30% WAN.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2023)
Prospekt informacyjny (01.09.2023)
KID/KIID (25.08.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (05.07.2023)
74,07%
Ryzykowne
71,62%
Akcje krajowe
2,45%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
16,98%
Bezpieczne
2,43%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
14,55%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,75%
Pozostałe
0,75%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
8,20%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
