Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

PKO Akcji Małych i Średnich Spółek

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

PKO Akcji Małych i Średnich Spółek

PKO Parasolowy FIO

akcji polskich małych i średnich spółek

5 21

Ranking KupFundusz

30.09.2022

Rating AOL

30.06.2022

5 12M

Ranking AOL 12M

30.09.2022

5,10 PLN / 2,14%

Zmiana 1D
04.10.2022
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -2,53% -4,76% -16,76% -21,26% -23,85% +6,38% +4,89% -2,79% -10,09%
Średnia dla grupy
Pozycja w grupie

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stopy zwrotu +37,94% -55,63% +37,92% +22,52% -21,69% +17,92% +32,89% -2,61% +8,82% +11,55% +12,56% -15,34% +6,14% +5,84% +19,70%
Średnia dla grupy +18,69% -56,75% +42,59% +18,82% -27,06% +17,15% +31,14% -6,99% +5,33% +13,09% +8,06% -19,72% +9,65% +20,67% +22,14%
Pozycja w grupie 1/8 7/15 10/16 4/16 3/18 11/19 9/21 6/21 3/22 15/23 6/22 5/22 16/24 21/24 16/22

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

PKO TFI

Data uruchomienia

31.05.2006

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

242,89 PLN (04.10.2022)

Wartość aktywów

179,11 mln PLN (31.08.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Lech Mularzuk (od 05.2015)

Jarosław Stefanoff (od 04.2016)

Jacek Lichocki (od 03.2017)

Michał Rabiega (od 03.2017)

Robert Wasiak (od 03.2017)

Marcin Zięba (od 05.2017)

Artur Trela (od 07.2021)

Arkadiusz Bebel (od 11.2021)

Radosław Pela (od 11.2021)

Artur Ratyński (od 11.2021)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji polskich małych i średnich spółek

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 5/7 Wysokie

Benchmark

20% WIG20 + 30% mWIG40 + 10% sWIG80 + 30% MSCI World SMID Cap (USD) + 10% WIBID O/N

Polityka inwestycyjna

Minimum 60% aktywów funduszu inwestowana jest w instrumenty udziałowe. Dodatkowo przynajmniej 30% portfela lokowana jest w akcje mniejszych spółek, których udział w indeksie WIG nie przekracza 2% lub w przypadku rynków zagranicznych, których kapitalizacja nie przekracza 1 mld EUR. Do 40% aktywów może być inwestowana w instrumenty dłużne.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.08.2022)

Prospekt informacyjny (30.09.2022)

KIID (21.02.2022)

Sprawozdanie (30.06.2022)

Informacja o kosztach (23.02.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2022

77,11%

Ryzykowne

75,22%

Akcje krajowe

1,89%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

14,35%

Bezpieczne

2,56%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

11,79%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,57%

Pozostałe

0,57%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

7,97%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: