PKO Akcji Małych i Średnich Spółek
PKO Parasolowy FIO
akcji polskich małych i średnich spółek
9 14
Ranking KupFundusz
31.10.2020
Rating AOL
04.08.20172 12M
Ranking AOL 12M
31.10.20202 36M
Ranking AOL 36M
31.10.2020
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +8,91% | +0,88% | +7,27% | -1,52% | +0,39% | +2,63% | -10,73% | +2,02% | +8,55% |
| Średnia dla grupy | +6,92% | +2,14% | +15,64% | +13,68% | +16,84% | +24,39% | +1,17% | +11,17% | +19,81% |
| Pozycja w grupie | 6/24 | 16/24 | 23/24 | 22/24 | 22/24 | 21/22 | 16/21 | 12/18 | 12/18 |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +37,94% | -55,63% | +37,92% | +22,52% | -21,69% | +17,92% | +32,89% | -2,61% | +8,82% | +11,55% | +12,56% | -15,34% | +6,14% |
| Średnia dla grupy | +18,69% | -56,75% | +42,59% | +18,82% | -27,06% | +17,15% | +31,14% | -6,99% | +5,33% | +13,09% | +8,06% | -19,72% | +9,65% |
| Pozycja w grupie | 1/8 | 7/15 | 10/16 | 4/16 | 3/18 | 11/19 | 9/21 | 6/21 | 3/22 | 15/23 | 6/22 | 5/22 | 15/23 |
Nazwa Towarzystwa
PKO TFI
Data uruchomienia
31.05.2006
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
239,79 PLN (26.11.2020)
Wartość aktywów
121,17 mln PLN (31.10.2020)
Opłata rzeczywista za zarządzanie w skali roku
pobierane przez Towarzystwo
3,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Rafał Matulewicz (od 01.2010)
Remigiusz Nawrat (od 01.2010)
Sławomir Sklinda (od 01.2010)
Lech Mularzuk (od 05.2015)
Jarosław Stefanoff (od 04.2016)
Robert Florczykowski (od 10.2016)
Jacek Lichocki (od 03.2017)
Michał Rabiega (od 03.2017)
Tomasz Ściesiek (od 03.2017)
Robert Wasiak (od 03.2017)
Marcin Zięba (od 05.2017)
Nazwa grupy
akcji polskich małych i średnich spółek
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
20% WIG20 + 30% mWIG40 + 10% sWIG80 + 30% MSCI World SMID Cap (USD) + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Podstawowym rodzajem lokat funduszu są instrumenty udziałowe, w szczególności akcje małych i średnich spółek o stabilnych fundamentach oraz bardzo dobrych perspektywach wzrostu, jak również instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje małych i średnich spółek lub indeksy giełdowe takich akcji. Fundusz inwestuje przede wszystkim w instrumenty udziałowe polskich emitentów.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2020)
Prospekt informacyjny (24.11.2020)
KIID (24.06.2020)
Sprawozdanie (30.06.2020)
Informacja o kosztach (08.06.2020)
68,21%
Ryzykowne
63,59%
Akcje krajowe
4,62%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,32%
Pozostałe
0,32%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
31,47%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
