PKO Parasolowy FIO
akcji polskich małych i średnich spółek
10 21
Ranking KupFundusz
31.01.2023
Rating AOL
31.12.20224 12M
Ranking AOL 12M
31.01.2023-0,90 PLN / -0,31%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,78% | +13,07% | +9,98% | +6,66% | -4,10% | +6,15% | +14,43% | +18,55% | +7,22% |
| Średnia dla grupy | +2,31% | +12,66% | +7,96% | +7,17% | -9,48% | +1,48% | +22,73% | +33,80% | +14,56% |
| Pozycja w grupie | 11/23 | 13/23 | 8/23 | 18/23 | 7/23 | 10/21 | 15/21 | 17/20 | 14/17 |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +37,94% | -55,63% | +37,92% | +22,52% | -21,69% | +17,92% | +32,89% | -2,61% | +8,82% | +11,55% | +12,56% | -15,34% | +6,14% | +5,84% | +19,70% | -12,59% |
| Średnia dla grupy | +18,69% | -56,75% | +42,59% | +18,82% | -27,06% | +17,15% | +31,14% | -6,99% | +5,33% | +13,09% | +8,06% | -19,72% | +9,65% | +20,67% | +22,14% | -18,04% |
| Pozycja w grupie | 1/8 | 7/15 | 10/16 | 4/16 | 3/18 | 11/19 | 9/21 | 6/21 | 3/22 | 15/23 | 6/22 | 5/22 | 16/24 | 21/24 | 16/22 | 5/22 |
Nazwa Towarzystwa
PKO TFI
Data uruchomienia
31.05.2006
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
287,59 PLN (07.02.2023)
Wartość aktywów
201,40 mln PLN (31.01.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% wzrostu wartości jednostki ponad benchmark
Zarządzający
Lech Mularzuk (od 05.2015)
Jarosław Stefanoff (od 04.2016)
Jacek Lichocki (od 03.2017)
Michał Rabiega (od 03.2017)
Robert Wasiak (od 03.2017)
Marcin Zięba (od 05.2017)
Arkadiusz Bebel (od 11.2021)
Artur Ratyński (od 11.2021)
Krzysztof Madej (od 12.2022)
Nazwa grupy
akcji polskich małych i średnich spółek
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
45% mWIG40TR + 30% sWIG80TR + 15% MSCI World SMID Cap Index (USD) + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Minimum 60% aktywów funduszu inwestowana jest w instrumenty udziałowe. Dodatkowo przynajmniej 30% portfela lokowana jest w akcje mniejszych spółek, których udział w indeksie WIG nie przekracza 2% lub w przypadku rynków zagranicznych, których kapitalizacja nie przekracza 1 mld EUR. Do 40% aktywów może być inwestowana w instrumenty dłużne.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.12.2022)
Prospekt informacyjny (27.01.2023)
KID/KIID (01.01.2023)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (09.01.2023)
77,11%
Ryzykowne
75,22%
Akcje krajowe
1,89%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
14,35%
Bezpieczne
2,56%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
11,79%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,57%
Pozostałe
0,57%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
7,97%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
