PKO Parasolowy FIO
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
5 22
Ranking KupFundusz
30.11.2023
Rating AOL
30.09.20235 12M
Ranking AOL 12M
30.11.2023-0,18 PLN / -0,08%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,21% | +2,01% | +6,33% | +13,58% | +14,27% | +1,01% | -6,28% | -2,95% | -0,39% |
| Średnia dla grupy | +1,45% | +1,70% | +5,15% | +11,94% | +12,90% | +2,75% | -5,13% | +0,25% | +5,17% |
| Pozycja w grupie | 18/29 | 7/29 | 5/29 | 5/29 | 5/29 | 20/29 | 12/26 | 15/24 | 16/21 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +5,20% | +2,49% | +21,46% | +10,12% | +5,43% | +6,36% | +12,03% | +2,11% | +6,26% | +1,24% | +0,40% | +4,50% | +2,67% | +1,88% | +3,93% | -9,47% | -8,97% |
| Średnia dla grupy | +3,91% | +2,59% | +3,82% | +6,05% | -9,92% | -6,11% | |||||||||||
| Pozycja w grupie | 7/23 | 12/22 | 23/24 | 25/28 | 11/28 | 24/30 |
Nazwa Towarzystwa
PKO TFI
Data uruchomienia
14.12.2005
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
212,53 PLN (30.11.2023)
Wartość aktywów
4,20 mld PLN (31.10.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,75%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Jarosław Stefanoff (od 04.2016)
Jacek Lichocki (od 03.2017)
Michał Rabiega (od 03.2017)
Robert Wasiak (od 03.2017)
Marcin Zięba (od 05.2017)
Arkadiusz Bebel (od 11.2021)
Lech Mularzuk (od 11.2021)
Artur Ratyński (od 11.2021)
Krzysztof Madej (od 12.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
100% ICE BofA Poland Government Index
Polityka inwestycyjna
Fundusz charakteryzuje się podwyższonym ryzykiem stopy procentowej, czyli wrażliwości na zmieniające się na rynku rentowności obligacji. Podstawowym rodzajem lokat są obligacje skarbowe. Całkowita wartość lokat w instrumenty dłużne oraz depozyty, z wyłączeniem papierów wartościowych będących przedmiotem transakcji buy/sell back, sell/buy back, repo oraz reverse-repo, nie może być niższa niż 66% wartości aktywów netto funduszu. Poziom zmodyfikowanego duration, czyli miary ryzyka funduszu, związanego ze zmianami stóp procentowych, jest nie niższy niż 2 lata.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2023)
Prospekt informacyjny (25.11.2023)
KID/KIID (29.09.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (05.07.2023)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
98,74%
Bezpieczne
64,63%
Papiery skarbowe
20,08%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
13,30%
Papiery nieskarbowe
0,71%
Depozyty
0,02%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,14%
Pozostałe
0,14%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,13%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
