PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy

PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy inwestuje co najmniej 50% portfela w obligacje skarbowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski i jednostki samorządu terytorialnego. Fundusz może także inwestować do 20% aktywów w obligacje korporacyjne, z wyłączeniem instrumentów dłużnych gwarantowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Instrumenty dłużne oraz depozyty, z wyłączeniem papierów wartościowych będących przedmiotem transakcji z przyrzeczeniem odkupu (np. buy/sell back) mogą stanowić nie mniej niż 70% wartości aktywów, przy czym co najmniej 10% portfela powinny stanowić instrumenty, których termin zapadalności wynosi co najmniej 2 lata. Fundusz może zawierać transakcje na instrumentach pochodnych. PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy stosuje benchmark i jest nim: 60% GPWB-BWZ + 40% GPWB-B1Y3Y.

Dla kogo jest ten fundusz?

PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy inwestuje w instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa, samorządy i instytucje finansowe. Fundusz cechuje bardzo niskie ryzyko zmienności wartości jednostki. Adresowany jest do osób o najniższej skłonności do ryzyka inwestycyjnego, które godzą się na niskie, ale stabilne zyski. Zalecany, minimalny okres utrzymywania inwestycji to 1 rok.

Benchmark

60% GPWB-BWZ + 40% GPWB-B1Y3Y

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Arkadiusz Bebel (od 2021-11),
Artur Ratyński (od 2021-11),
Jacek Lichocki (od 2017-03),
Jarosław Stefanoff (od 2016-04),
Katarzyna Juras (od 2023-03),
Krzysztof Madej (od 2022-12),
Lech Mularzuk (od 2021-11),
Marcin Zięba (od 2017-05),
Michał Rabiega (od 2017-03),
Paweł Wieprzowski (od 2023-02),
Robert Wasiak (od 2017-03)