PKO Parasolowy FIO
papierów dłużnych polskich skarbowych
11 13
Ranking KupFundusz
30.11.2023
Rating AOL
30.09.20232 12M
Ranking AOL 12M
30.11.20230,26 PLN / 0,01%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,73% | +2,06% | +4,02% | +8,42% | +9,81% | +7,28% | +5,07% | +5,11% | +5,91% |
| Średnia dla grupy | +0,94% | +1,96% | +3,92% | +9,03% | +11,53% | +10,13% | +7,21% | +8,80% | +10,69% |
| Pozycja w grupie | 16/19 | 7/19 | 5/19 | 12/19 | 13/19 | 15/16 | 13/15 | 15/15 | 14/14 |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +10,04% | +4,11% | +4,50% | +3,92% | +3,44% | +2,97% | +4,47% | +6,25% | +6,21% | +4,53% | +5,61% | +2,49% | +2,95% | +1,28% | +1,26% | +3,23% | +1,04% | +0,93% | -0,09% | -2,44% | -0,76% |
| Średnia dla grupy | +11,63% | +4,17% | +5,27% | +5,48% | +3,81% | +2,78% | +4,99% | +5,49% | +5,02% | +3,86% | +6,95% | +1,99% | +3,67% | +1,21% | +0,68% | +2,07% | +1,20% | +1,46% | +1,56% | -3,14% | +1,39% |
| Pozycja w grupie | 3/5 | 4/7 | 8/8 | 8/8 | 5/9 | 7/12 | 7/12 | 6/14 | 2/14 | 4/14 | 9/20 | 7/22 | 10/21 | 12/22 | 6/23 | 4/23 | 17/23 | 17/24 | 17/19 | 10/19 | 14/17 |
Nazwa Towarzystwa
PKO TFI
Data uruchomienia
26.02.2001
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
2 315,13 PLN (30.11.2023)
Wartość aktywów
4,61 mld PLN (31.10.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,55%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wskaźnik 100% ICE BofA 1-3 Year Poland Government Index
Zarządzający
Jarosław Stefanoff (od 04.2016)
Jacek Lichocki (od 03.2017)
Michał Rabiega (od 03.2017)
Robert Wasiak (od 03.2017)
Marcin Zięba (od 05.2017)
Arkadiusz Bebel (od 11.2021)
Lech Mularzuk (od 11.2021)
Artur Ratyński (od 11.2021)
Krzysztof Madej (od 12.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Instrumenty dłużne oraz depozyty, z wyłączeniem papierów wartościowych będących przedmiotem transakcji z przyrzeczeniem odkupu (np. buy/sell back) nie może być niższa niż 70% wartości aktywów netto (WAN), z zastrzeżeniem, że co najmniej 10% wartości WAN stanowią instrumenty, których termin zapadalności wynosi co najmniej dwa lata. Całkowita wartość lokat w depozyty oraz w instrumenty emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP oraz jednostki samorządu terytorialnego nie może być niższa niż 50% WAN. Wartość lokat w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa nie może być wyższa niż 20% wartości aktywów. Fundusz może zawierać transakcje na instrumentach pochodnych.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2023)
Prospekt informacyjny (25.11.2023)
KID/KIID (29.09.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (05.07.2023)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
96,88%
Bezpieczne
68,07%
Papiery skarbowe
3,25%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
13,72%
Papiery nieskarbowe
11,84%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,07%
Pozostałe
1,07%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,05%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
