PKO Parasolowy FIO
papierów dłużnych polskich skarbowych
10 11
Ranking KupFundusz
31.10.2024
Rating AOL
30.09.20243 12M
Ranking AOL 12M
31.10.20240,63 PLN / 0,03%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,50% | +1,23% | +3,05% | +5,30% | +6,18% | +16,57% | +13,83% | +11,48% | +11,54% |
| Średnia dla grupy | +0,45% | +1,00% | +2,75% | +5,18% | +6,07% | +18,31% | +16,70% | +13,63% | +15,34% |
| Pozycja w grupie | 4/19 | 3/19 | 3/19 | 8/18 | 5/17 | 9/16 | 11/13 | 11/12 | 11/12 |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +10,04% | +4,11% | +4,50% | +3,92% | +3,44% | +2,97% | +4,47% | +6,25% | +6,21% | +4,53% | +5,61% | +2,49% | +2,95% | +1,28% | +1,26% | +3,23% | +1,04% | +0,93% | -0,09% | -2,44% | -0,76% | +9,24% |
| Średnia dla grupy | +11,63% | +4,17% | +5,27% | +5,48% | +3,81% | +2,78% | +4,99% | +5,49% | +5,02% | +3,86% | +6,95% | +1,99% | +3,67% | +1,21% | +0,68% | +2,07% | +1,20% | +1,46% | +1,56% | -3,14% | +1,39% | +9,86% |
| Pozycja w grupie | 3/5 | 4/7 | 8/8 | 8/8 | 5/9 | 7/12 | 7/12 | 6/14 | 2/14 | 4/14 | 9/20 | 7/22 | 10/21 | 12/22 | 6/23 | 4/23 | 17/23 | 17/24 | 17/19 | 10/19 | 14/17 | 11/19 |
Nazwa Towarzystwa
PKO TFI
Data uruchomienia
26.02.2001
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
2 456,24 PLN (28.11.2024)
Wartość aktywów
13,02 mld PLN (31.10.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,75%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Jarosław Stefanoff (od 04.2016)
Jacek Lichocki (od 03.2017)
Michał Rabiega (od 03.2017)
Robert Wasiak (od 03.2017)
Marcin Zięba (od 05.2017)
Arkadiusz Bebel (od 11.2021)
Lech Mularzuk (od 11.2021)
Artur Ratyński (od 11.2021)
Krzysztof Madej (od 12.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
60% GPWB-BWZ + 40% GPWB-B1Y3Y
Polityka inwestycyjna
PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy inwestuje co najmniej 50% portfela w obligacje skarbowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski i jednostki samorządu terytorialnego. Fundusz może także inwestować do 20% aktywów w obligacje korporacyjne, z wyłączeniem instrumentów dłużnych gwarantowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Instrumenty dłużne oraz depozyty, z wyłączeniem papierów wartościowych będących przedmiotem transakcji z przyrzeczeniem odkupu (np. buy/sell back) mogą stanowić nie mniej niż 70% wartości aktywów, przy czym co najmniej 10% portfela powinny stanowić instrumenty, których termin zapadalności wynosi co najmniej 2 lata. Fundusz może zawierać transakcje na instrumentach pochodnych. PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy stosuje benchmark i jest nim: 60% GPWB-BWZ + 40% GPWB-B1Y3Y.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2024)
Prospekt informacyjny (30.09.2024)
KID/KIID (31.10.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (15.04.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
97,94%
Bezpieczne
59,92%
Papiery skarbowe
17,36%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
19,22%
Papiery nieskarbowe
1,44%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,55%
Pozostałe
0,55%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,51%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
