Noble Fund Strategii Dłużnych
Noble Funds SFIO
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
14 18
Ranking KupFundusz
31.05.20221 12M
Ranking AOL 12M
31.05.2022
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -2,91% | -7,41% | -14,71% | -14,46% | -20,29% | -19,17% |
| Średnia dla grupy | -3,22% | -5,82% | -11,18% | -11,21% | -13,17% | -11,12% |
| Pozycja w grupie | 8/15 | 11/15 | 12/14 | 12/14 | 12/14 | 11/11 |
| 2021 | |
|---|---|
| Stopy zwrotu | -7,57% |
| Średnia dla grupy | -3,46% |
| Pozycja w grupie | 12/13 |
Nazwa Towarzystwa
Noble Funds TFI
Data uruchomienia
19.02.2020
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
82,84 PLN (29.06.2022)
Wartość aktywów
22,98 mln PLN (31.05.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Mikołaj Raczyński (od 02.2020)
Bartosz Tokarczyk (od 02.2020)
Mateusz Krupa (od 01.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje w instrumenty o charakterze dłużnym, w szczególności obligacje, listy zastawne, instrumenty rynku pieniężnego, a także w depozyty bankowe. Może także nabywać jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, których polityka polega na lokowaniu aktywów w ww. instrumenty finansowe. Modelowo do 50% środków inwestowane jest w fundusze zarządzane przez Noble Funds TFI.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.05.2022)
Prospekt informacyjny (27.05.2022)
KIID (01.02.2022)
Sprawozdanie (31.12.2021)
Informacja o kosztach (28.06.2022)
AFI (02.01.2021)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
97,53%
Bezpieczne
9,66%
Papiery skarbowe
14,44%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
7,15%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
66,28%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,62%
Pozostałe
0,62%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,85%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
