Noble Fund Konserwatywny
Noble Funds FIO
papierów dłużnych polskich uniwersalne
26 28
Ranking KupFundusz
30.04.2022
Rating AOL
31.03.20222 12M
Ranking AOL 12M
30.04.20221 36M
Ranking AOL 36M
30.04.2022
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,46% | -4,33% | -6,34% | -5,58% | -10,06% | -7,07% | -4,88% | -3,91% | -1,21% |
| Średnia dla grupy | +0,41% | -2,22% | -2,97% | -2,70% | -5,10% | -3,51% | -2,82% | -1,87% | -0,20% |
| Pozycja w grupie | 30/48 | 41/47 | 39/46 | 38/46 | 40/45 | 34/41 | 33/40 | 30/37 | 30/37 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,06% | +1,48% | +3,19% | +1,95% | +2,14% | +4,22% | -5,26% |
| Średnia dla grupy | +1,12% | +1,20% | +2,71% | +0,91% | +1,53% | +1,49% | -2,64% |
| Pozycja w grupie | 25/36 | 18/41 | 19/46 | 13/46 | 22/47 | 2/44 | 38/45 |
Nazwa Towarzystwa
Noble Funds TFI
Data uruchomienia
30.04.2014
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
137,97 PLN (26.05.2022)
Wartość aktywów
322,02 mln PLN (30.04.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Mikołaj Raczyński (od 07.2014)
Bartosz Tokarczyk (od 04.2020)
Mateusz Krupa (od 01.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Nie mniej niż 70% aktywów funduszu inwestowana jest w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz Narodowy Bank Polski. Do 30% aktywów funduszu mogą stanowić inne instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2022)
Prospekt informacyjny (12.04.2022)
KIID (01.02.2022)
Sprawozdanie (31.12.2021)
Informacja o kosztach (20.07.2021)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
97,12%
Bezpieczne
46,22%
Papiery skarbowe
20,27%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
29,68%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,95%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,21%
Pozostałe
0,21%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,67%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
