Noble Fund Konserwatywny
Noble Funds FIO
papierów dłużnych polskich uniwersalne
9 16
Ranking KupFundusz
31.08.2021
Rating AOL
30.06.20213 12M
Ranking AOL 12M
31.08.20214 36M
Ranking AOL 36M
31.08.2021
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,49% | -0,07% | -0,62% | -0,56% | +0,83% | +4,33% | +6,41% | +8,88% | +11,50% |
| Średnia dla grupy | -0,19% | +0,04% | -0,27% | -0,11% | +0,65% | +1,69% | +3,30% | +4,52% | +6,35% |
| Pozycja w grupie | 36/44 | 31/44 | 33/44 | 33/44 | 22/44 | 9/41 | 11/40 | 8/38 | 10/35 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,06% | +1,48% | +3,19% | +1,95% | +2,14% | +4,22% |
| Średnia dla grupy | +1,12% | +1,20% | +2,71% | +0,91% | +1,53% | +1,49% |
| Pozycja w grupie | 25/36 | 18/41 | 19/46 | 13/46 | 22/48 | 2/44 |
Nazwa Towarzystwa
Noble Funds TFI
Data uruchomienia
30.04.2014
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
153,39 PLN (23.09.2021)
Wartość aktywów
709,60 mln PLN (31.08.2021)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Mikołaj Raczyński (od 07.2014)
Ryszard Miodoński (od 09.2016)
Bartosz Tokarczyk (od 04.2020)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe, w tym przede wszystkim w krótkoterminowe i zmiennokuponowe obligacje emitowane przez Skarb Państwa i przedsiębiorstwa, bony skarbowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Łączna wartość wymienionych składników lokat nie może być niższa niż 70% aktywów funduszu. Pozostałe inwestycje cechują się wysoką jakością emitentów, jak np. jednostki samorządu terytorialnego. Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów ceniących stabilność zainwestowanych środków oraz poszukujących alternatywy dla długoterminowych depozytów bankowych lub bezpośrednich inwestycji w obligacje i bony skarbowe.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2021)
Prospekt informacyjny (02.08.2021)
KIID (09.07.2021)
Sprawozdanie (30.06.2021)
Informacja o kosztach (20.07.2021)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
98,21%
Bezpieczne
48,96%
Papiery skarbowe
47,05%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
2,20%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,25%
Pozostałe
0,25%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,54%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
