Noble Funds FIO
mieszane polskie stabilnego wzrostu
21 22
Ranking KupFundusz
31.03.2024
Rating AOL
31.12.20232 12M
Ranking AOL 12M
31.03.20240,13 PLN / 0,09%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,74% | +2,53% | +8,19% | +1,28% | +13,54% | +12,43% | -13,87% | +6,52% | +2,76% |
| Średnia dla grupy | +0,49% | +3,59% | +7,68% | +2,00% | +14,93% | +19,01% | +5,98% | +20,94% | +15,41% |
| Pozycja w grupie | 25/26 | 21/26 | 11/26 | 20/26 | 19/26 | 25/26 | 24/25 | 23/25 | 22/22 |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +20,52% | -13,26% | +15,71% | +13,81% | -0,81% | +6,17% | -0,12% | +8,82% | -10,87% | +5,47% | +12,77% | -9,28% | -21,23% | +20,24% |
| Średnia dla grupy | +9,28% | -7,51% | +11,72% | +3,33% | +2,74% | -2,20% | +2,40% | +5,79% | -4,54% | +2,44% | +6,42% | -0,68% | -10,61% | +19,78% |
| Pozycja w grupie | 1/26 | 27/28 | 8/28 | 1/28 | 28/29 | 1/28 | 27/28 | 6/32 | 28/30 | 4/32 | 4/31 | 29/30 | 29/30 | 12/26 |
Nazwa Towarzystwa
Noble Funds TFI
Data uruchomienia
30.07.2009
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
142,96 PLN (17.04.2024)
Wartość aktywów
43,58 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,90%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Bartosz Tokarczyk (od 04.2020)
Michał Skowroński (od 07.2022)
Joanna Kwiatkowska-Rulnicka (od 10.2022)
Nazwa grupy
mieszane polskie stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
40% Bloomberg World Large, Mid & Small Cap Total Return Index + 40% Treasury BondSpot Poland Index + 20% (WIBOR 3M + 1%)
Polityka inwestycyjna
Od 30% do 50% wartości aktywów funduszu stanowią akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne. Wartość inwestycji w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego wynosi nie mniej niż 30% aktywów. Jednostki i tytuły uczestnictwa mogą stanowić od 0% do 10% aktywów funduszu.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (28.12.2023)
KID/KIID (01.03.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (02.09.2022)
32,74%
Ryzykowne
12,97%
Akcje krajowe
14,16%
Akcje zagraniczne
5,61%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
62,70%
Bezpieczne
36,10%
Papiery skarbowe
9,67%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
16,93%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,08%
Pozostałe
0,31%
Pozostałe
0,77%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
3,49%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
