Noble Fund Stabilny
Noble Funds FIO
mieszane polskie stabilnego wzrostu
8 20
Ranking KupFundusz
31.08.2021
Rating AOL
10.01.20183 12M
Ranking AOL 12M
31.08.20212 36M
Ranking AOL 36M
31.08.2021
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,33% | +1,02% | +1,32% | -0,35% | +11,92% | +15,05% | +11,96% | +7,31% | +14,44% |
| Średnia dla grupy | +0,20% | +1,17% | +4,26% | +5,02% | +11,29% | +12,79% | +12,79% | +9,00% | +16,42% |
| Pozycja w grupie | 28/33 | 20/33 | 28/33 | 30/33 | 19/33 | 12/31 | 20/30 | 22/29 | 19/28 |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +20,52% | -13,26% | +15,71% | +13,81% | -0,81% | +6,17% | -0,12% | +8,82% | -10,87% | +5,47% | +12,77% |
| Średnia dla grupy | +9,28% | -7,51% | +11,72% | +3,33% | +2,74% | -2,20% | +2,40% | +5,79% | -4,54% | +2,44% | +6,42% |
| Pozycja w grupie | 1/26 | 27/28 | 8/28 | 1/29 | 28/30 | 1/30 | 30/31 | 6/35 | 31/33 | 4/35 | 4/34 |
Nazwa Towarzystwa
Noble Funds TFI
Data uruchomienia
30.07.2009
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
163,69 PLN (23.09.2021)
Wartość aktywów
76,86 mln PLN (31.08.2021)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,25%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Mikołaj Raczyński (od 07.2014)
Ryszard Miodoński (od 09.2016)
Bartosz Tokarczyk (od 04.2020)
Nazwa grupy
mieszane polskie stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
40% WIG + 20% (WIBOR 3M + 2 pp) + 40% Treasury BondSpot Poland
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje minimum 40% aktywów w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Nie więcej niż 50% aktywów funduszu stanowią akcje i inne papiery udziałowe. Istotna część portfela akcji ulokowana jest w spółkach o średniej kapitalizacji, posiadających długoterminowe przewagi konkurencyjne. Część dłużna koncentruje się na obligacjach skarbowych. Fundusz prowadzi politykę zmiennego zaangażowania w poszczególne grupy aktywów w zależności od bieżącej sytuacji na rynkach. Wykorzystuje także jednorazowe okazje inwestycyjne, jak np. arbitraż przy wezwaniach do sprzedaży akcji.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2021)
Prospekt informacyjny (02.08.2021)
KIID (09.07.2021)
Sprawozdanie (30.06.2021)
Informacja o kosztach (20.07.2021)
43,01%
Ryzykowne
5,77%
Akcje krajowe
37,24%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
46,33%
Bezpieczne
15,73%
Papiery skarbowe
30,60%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
6,48%
Pozostałe
6,48%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
4,19%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
