Noble Funds FIO
mieszane polskie stabilnego wzrostu
21 22
Ranking KupFundusz
30.09.2024
Rating AOL
30.06.20243 12M
Ranking AOL 12M
30.09.20240,52 PLN / 0,35%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | -0,52% | -0,27% | +4,37% | +5,97% | +13,73% | +37,42% | -5,79% | -2,52% | +5,55% |
Średnia dla grupy | -0,21% | -0,36% | +2,03% | +4,50% | +10,70% | +36,45% | +6,35% | +16,42% | +19,39% |
Pozycja w grupie | 17/27 | 12/27 | 2/27 | 5/27 | 4/27 | 13/27 | 25/26 | 24/26 | 25/26 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +20,52% | -13,26% | +15,71% | +13,81% | -0,81% | +6,17% | -0,12% | +8,82% | -10,87% | +5,47% | +12,77% | -9,28% | -21,23% | +20,24% |
Średnia dla grupy | +9,28% | -7,51% | +11,72% | +3,33% | +2,74% | -2,20% | +2,40% | +5,79% | -4,54% | +2,44% | +6,42% | -0,68% | -10,61% | +19,78% |
Pozycja w grupie | 1/26 | 27/28 | 8/28 | 1/28 | 28/29 | 1/28 | 27/28 | 6/32 | 28/31 | 5/34 | 4/32 | 29/31 | 30/31 | 13/27 |
Nazwa Towarzystwa
Noble Funds TFI
Data uruchomienia
30.07.2009
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
149,57 PLN (18.10.2024)
Wartość aktywów
43,65 mln PLN (30.09.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,90%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Bartosz Tokarczyk (od 04.2020)
Michał Skowroński (od 07.2022)
Joanna Kwiatkowska-Rulnicka (od 10.2022)
Nazwa grupy
mieszane polskie stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
40% Bloomberg World Large, Mid & Small Cap Total Return Index + 40% Treasury BondSpot Poland Index + 20% (WIBOR 3M + 1%)
Polityka inwestycyjna
Noble Fund Stabilny inwestuje co najmniej 30% aktywów w dłużne papiery wartościowe, w tym obligacje, bony skarbowe i listy zastawne oraz instrumenty rynku pieniężnego, głównie poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz emitowane przez przedsiębiorstwa. Fundusz inwestuje również w akcje i inne instrumenty o charakterze udziałowym, emitowane przez polskie i zagraniczne spółki. Ich udział wraz z instrumentami pochodnymi może wynieść od 30% do 50% wartości funduszu. W portfelu Noble Fund Stabilny mogą się również znaleźć krajowe i zagraniczne fundusze inwestycyjne. Przedmiotem lokat dłużnych funduszu są przede wszystkim instrumenty krajowe. Polityka inwestycyjna funduszu dopuszcza jednak instrumenty zagraniczne, zarówno dłużne, jak i udziałowe. Noble Fund Stabilny stosuje benchmark składający się z: 20%WIBOR 3M + 1 p.p. + 40% Bloomberg World Large, Mid& Small Cap Total Return Index + 40% Treasury BondSpot Poland.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.09.2024)
Prospekt informacyjny (23.05.2024)
KID/KIID (05.07.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (21.05.2024)
36,05%
Ryzykowne
14,77%
Akcje krajowe
15,46%
Akcje zagraniczne
5,82%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
60,21%
Bezpieczne
35,70%
Papiery skarbowe
8,46%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
16,05%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,97%
Pozostałe
0,25%
Pozostałe
0,72%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,78%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: