Noble Funds FIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
45 51
Ranking KupFundusz
31.08.20241 12M
Ranking AOL 12M
31.08.2024-1,21 PLN / -0,99%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,22% | -9,66% | -2,96% | -3,12% | +3,85% | +28,03% | -3,60% | +40,68% |
+36,78%
|
| Średnia dla grupy | +2,98% | -2,53% | +0,42% | +6,06% | +12,06% | +24,81% | +0,56% | +29,67% | |
| Pozycja w grupie | 55/59 | 57/58 | 45/58 | 56/58 | 51/56 | 19/49 | 32/45 | 13/38 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -48,86% | +22,19% | +24,48% | -21,16% | +20,42% | +38,95% | -14,10% | +11,80% | +9,26% | +13,54% | -25,46% | +10,36% | +17,36% | +10,49% | -20,27% | +29,30% |
| Średnia dla grupy | +13,73% | -20,27% | +18,84% | |||||||||||||
| Pozycja w grupie | 26/40 | 28/47 | 10/50 |
Nazwa Towarzystwa
Noble Funds TFI
Data uruchomienia
01.08.2007
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
121,17 PLN (06.09.2024)
Wartość aktywów
26,92 mln PLN (31.08.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Bartosz Tokarczyk (od 04.2020)
Michał Skowroński (od 07.2022)
Joanna Kwiatkowska-Rulnicka (od 10.2022)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
60% Bloomberg Developed Market Mid & Small Cap Total Return Index + 30% Warsaw Stock Exchange mWIG40 Total Return Index + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek inwestuje w akcje (głównie małych i średnich spółek), prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje zamienne oraz krajowe i zagraniczne fundusze inwestycyjne, których aktywa ulokowane są w akcjach. Pozostałą cześć aktywów stanowią depozyty bankowe, listy zastawne, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz może wykorzystywać instrumenty pochodne, aby ograniczać ryzyko inwestycji lub poprawić efektywność zarządzania. Udział instrumentów udziałowych, związanych z małymi i średnimi spółkami wraz z instrumentami pochodnymi opartymi o akcje lub indeksy akcji takich spółek wynosi co najmniej 60% wartości aktywów funduszu. Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek inwestuje w akcje spółek notowanych na warszawskiej giełdzie (z wyłączeniem spółek z indeksu WIG20), należących do indeksu DMMSTR Index (Bloomberg Developed Markets Mid & Small Cap Total Return Index) oraz innych dopuszczonych do obrotu na rynkach zorganizowanych w krajach rozwiniętych, których kapitalizacja rynkowa nie przekracza 20 mld USD. Benchmark funduszu to: 30% mWIG40 Total Return Index + 60% Bloomberg Developed Market Mid & Small Cap Total Return Index + 10% WIBID ON.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.07.2024)
Prospekt informacyjny (23.05.2024)
KID/KIID (05.07.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (21.05.2024)
91,52%
Ryzykowne
40,79%
Akcje krajowe
50,73%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
2,35%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
2,35%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,35%
Pozostałe
0,35%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
5,77%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
