Noble Funds FIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
12 49
Ranking KupFundusz
31.08.20235 12M
Ranking AOL 12M
31.08.2023-1,50 PLN / -1,31%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -3,45% | +1,29% | +9,71% | +16,94% | +22,09% | -7,30% | +33,90% |
+27,60%
|
+18,31% |
| Średnia dla grupy | -0,46% | -1,85% | +4,07% | +9,57% | +10,51% | -9,62% | +14,28% | ||
| Pozycja w grupie | 51/55 | 6/54 | 5/52 | 10/50 | 7/49 | 21/45 | 4/37 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -48,86% | +22,19% | +24,48% | -21,16% | +20,42% | +38,95% | -14,10% | +11,80% | +9,26% | +13,54% | -25,46% | +10,36% | +17,36% | +10,49% | -20,27% |
| Średnia dla grupy | +13,73% | -20,27% | |||||||||||||
| Pozycja w grupie | 25/39 | 28/47 |
Nazwa Towarzystwa
Noble Funds TFI
Data uruchomienia
01.08.2007
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
113,12 PLN (21.09.2023)
Wartość aktywów
31,58 mln PLN (31.08.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Bartosz Tokarczyk (od 04.2020)
Michał Skowroński (od 07.2022)
Joanna Kwiatkowska-Rulnicka (od 10.2022)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
60% Bloomberg Developed Market Mid & Small Cap Total Return Index + 30% Warsaw Stock Exchange mWIG40 Total Return Index + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Min 60% aktywów funduszu inwestowane w instrumenty udziałowe spółek, których akcje nie wchodzą w skład indeksu WIG 20, należą do indeksu DMMSTR Index, wchodzą w skład niemieckiego indeksu mDAX oraz w inne spółki, których kapitalizacja rynkowa nie przekracza 10 mld USD, dopuszczone do obrotu na światowych rynkach. Pozostałe aktywa lokowane są w dłużne papiery wartościowe i depozyty bankowe.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2023)
Prospekt informacyjny (01.09.2023)
KID/KIID (01.09.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (02.09.2022)
74,91%
Ryzykowne
40,12%
Akcje krajowe
34,79%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
18,61%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
18,61%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,00%
Pozostałe
1,00%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
5,48%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
