Noble Funds FIO
mieszane polskie stabilnego wzrostu
23 23
Ranking KupFundusz
31.08.2023
Rating AOL
31.03.20231 12M
Ranking AOL 12M
31.08.2023-0,77 PLN / -0,64%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,17% | +1,69% | +5,06% | +10,00% | +10,43% | -19,59% | -15,89% | -14,03% |
-17,20%
|
| Średnia dla grupy | -0,27% | +1,37% | +7,34% | +11,51% | +16,14% | -5,25% | +4,87% | +6,02% | |
| Pozycja w grupie | 4/28 | 13/28 | 27/28 | 23/28 | 28/28 | 26/27 | 26/27 | 25/25 |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +18,94% | -27,55% | +23,10% | +14,64% | -16,40% | +24,15% | +18,23% | -8,60% | +5,92% | -1,55% | +10,83% | -16,73% | +4,81% | +8,16% | -9,98% | -20,23% |
| Średnia dla grupy | +6,42% | -0,68% | -10,61% | |||||||||||||
| Pozycja w grupie | 8/31 | 30/30 | 28/30 |
Nazwa Towarzystwa
Noble Funds TFI
Data uruchomienia
01.12.2006
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
118,86 PLN (21.09.2023)
Wartość aktywów
31,78 mln PLN (31.08.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Bartosz Tokarczyk (od 04.2020)
Michał Skowroński (od 07.2022)
Joanna Kwiatkowska-Rulnicka (od 10.2022)
Nazwa grupy
mieszane polskie stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
20% (WIBOR 3M + 1%) + 20% Bloomberg World Large, Mid & Small Cap TR Index + 60% Treasury BondSpot Poland Index
Polityka inwestycyjna
Od 10% do 30% aktywów funduszu inwestowane jest w: akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, a także w obligacje zamienne. Co najmniej 50% aktywów stanowią dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych mogą stanowić od 0% do 10% aktywów funduszu.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2023)
Prospekt informacyjny (01.09.2023)
KID/KIID (01.09.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (03.04.2023)
19,44%
Ryzykowne
7,13%
Akcje krajowe
6,35%
Akcje zagraniczne
5,96%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
76,86%
Bezpieczne
45,22%
Papiery skarbowe
14,50%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
17,14%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,10%
Pozostałe
0,36%
Pozostałe
0,74%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,61%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
