Noble Fund Emerytalny
Noble Funds FIO
mieszane polskie stabilnego wzrostu
13 20
Ranking KupFundusz
31.08.20212 12M
Ranking AOL 12M
31.08.2021
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,78% | +0,20% | +0,16% | -1,37% | +5,26% | +7,42% |
+3,38%
|
-4,19% | +4,32% |
| Średnia dla grupy | +0,20% | +1,17% | +4,26% | +5,02% | +11,29% | +12,79% | |||
| Pozycja w grupie | 32/33 | 31/33 | 32/33 | 33/33 | 29/33 | 28/31 |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +18,94% | -27,55% | +23,10% | +14,64% | -16,40% | +24,15% | +18,23% | -8,60% | +5,92% | -1,55% | +10,83% | -16,73% | +4,81% | +8,16% |
| Średnia dla grupy | +6,42% | |||||||||||||
| Pozycja w grupie | 8/34 |
Nazwa Towarzystwa
Noble Funds TFI
Data uruchomienia
01.12.2006
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
148,40 PLN (23.09.2021)
Wartość aktywów
87,49 mln PLN (31.08.2021)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Mikołaj Raczyński (od 07.2014)
Ryszard Miodoński (od 09.2016)
Bartosz Tokarczyk (od 04.2020)
Nazwa grupy
mieszane polskie stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
20% WIG + 30% (WIBOR 3M + 2 pp) + 50% Treasury BondSpot Poland
Polityka inwestycyjna
Fundusz dopuszcza pewną zmienność rodzaju lokat posiadanych w portfelu, w zależności od oceny perspektyw rynku akcji i dłużnych papierów wartościowych. Przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących stabilniejszego wzrostu kapitału niż w przypadku funduszy akcyjnych. Od 50% do 100% aktywów funduszu może być inwestowane w papiery udziałowe, z czego znacząca część portfela akcyjnego ulokowana jest w spółkach o średniej kapitalizacji. Co najmniej 50% aktywów funduszu inwestowane jest w papiery dłużne, w tym także w obligacje przedsiębiorstw.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2021)
Prospekt informacyjny (02.08.2021)
KIID (09.07.2021)
Sprawozdanie (30.06.2021)
Informacja o kosztach (20.07.2021)
20,56%
Ryzykowne
3,04%
Akcje krajowe
17,52%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
70,01%
Bezpieczne
38,68%
Papiery skarbowe
31,33%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,51%
Pozostałe
0,51%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
8,91%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
