Millennium SFIO
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
1,71 PLN / 1,64%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -3,23% | +3,36% | +17,14% | +4,51% | +19,09% | +20,34% |
| 2022 | 2023 | |
|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -20,97% | +22,78% |
Nazwa Towarzystwa
Millennium TFI
Data uruchomienia
29.09.2021
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
106,16 PLN (23.04.2024)
Wartość aktywów
37,02 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Paweł Grzywa (od 05.2016)
Artur Honek (od 09.2018)
Marek Dec (od 01.2019)
Mirosław Dziółko (od 01.2019)
Mateusz Łosicki (od 01.2019)
Radosław Plewiński (od 01.2019)
Łukasz Kołaczkowski (od 07.2020)
Andrzej Bąk (od 08.2022)
Nazwa grupy
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Nie mniej niż 60% wartości aktywów netto funduszu Millennium Top Sectors stanowią fundusze zagraniczne. Instrumenty udziałowe, w tym akcyjne fundusze zagraniczne stanowią nie mniej niż 70% wartości aktywów netto funduszu. Dywersyfikacja sektorowa portfela funduszu kształtuje się na niskim poziomie, a łączny udział instrumentów udziałowych emitowanych przez spółki działające w ramach jednego sektora, oraz fundusze inwestujące w akcje spółek z określonego sektora może stanowić do 100% aktywów funduszu. Fundusz może lokować do 50% swoich aktywów w każdy z następujących funduszy: JPMorgan Funds, BlackRock Global Funds, Schroder International Selection Fund, Fidelity Funds, PIMCO Funds: Global Investors Series plc. Przy stosowaniu limitów inwestycyjnych fundusz uwzględnia wartość papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego stanowiących bazę instrumentów pochodnych, a w przypadku instrumentów pochodnych, dla których bazą są indeksy, wartość papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego reprezentowanych przez te indeksy.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (11.01.2024)
KID/KIID (18.04.2024)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (15.04.2024)
AFI (11.01.2024)
81,17%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
81,17%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,75%
Pozostałe
1,75%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
17,07%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
