Millennium SFIO
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
11 14
Ranking KupFundusz
30.06.20241 12M
Ranking AOL 12M
30.06.2024-0,04 PLN / -0,04%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,16% | +3,02% | +2,29% | +1,46% | +5,75% | +7,75% | -0,87% | +3,21% | +3,99% |
| Średnia dla grupy | -0,06% | +2,48% | +3,40% | +3,43% | +7,35% | +15,70% | +4,31% | +14,59% | +15,56% |
| Pozycja w grupie | 8/18 | 6/18 | 16/18 | 17/18 | 14/18 | 13/14 | 10/13 | 12/12 | 12/12 |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,49% | -6,66% | +7,18% | +2,49% | +0,84% | -8,51% | +7,18% |
| Średnia dla grupy | +3,59% | -4,86% | +7,74% | +5,52% | +2,62% | -8,70% | +11,76% |
| Pozycja w grupie | 11/11 | 11/14 | 9/16 | 12/15 | 11/14 | 5/15 | 13/14 |
Nazwa Towarzystwa
Millennium TFI
Data uruchomienia
07.12.2016
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
104,23 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
214,90 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,60%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Paweł Grzywa (od 12.2016)
Artur Honek (od 09.2018)
Marek Dec (od 01.2019)
Mirosław Dziółko (od 01.2019)
Mateusz Łosicki (od 01.2019)
Radosław Plewiński (od 01.2019)
Łukasz Kołaczkowski (od 07.2020)
Andrzej Bąk (od 08.2022)
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Millennium Plan Spokojny inwestuje co najmniej 60% portfela w polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne. Instrumenty dłużne oraz fundusze, których polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie co najmniej 50% aktywów w instrumenty dłużne, stanowią nie mniej niż 60% wartości aktywów funduszu. Instrumenty udziałowe oraz fundusze inwestycyjne, których polityka inwestycyjna zakłada co najmniej 50% udział akcji stanowią nie więcej niż 25% portfela funduszu. Łączny udział funduszy inwestycyjnych, innych niż wymienione powyżej, stanowi nie więcej niż 20% funduszu. Z kolei maksymalny łączny udział lokat w obligacjach i instrumentach rynku pieniężnego, emitowanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą i jednostki samorządu terytorialnego oraz w listy zastawne banków hipotecznych może wynieść nie więcej niż 20% portfela. Instrumenty finansowe, w tym w fundusze inwestycyjne, które promują aspekty środowiskowe lub społeczne, bądź które mają na celu zrównoważone inwestycje będą stanowiły łącznie co najmniej 30% wartości funduszu. Fundusz może lokować do 50% portfela w każdy z wymienionych funduszy zagranicznych: JPMorgan Funds, BlackRock Global Funds, Schroder International Selection Fund, Fidelity Funds, PIMCO Funds: Global Investors Series plc. Millennium Plan Spokojny nie stosuje benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (29.05.2024)
KID/KIID (18.04.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (15.04.2024)
AFI (29.05.2024)
8,87%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
8,87%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
68,43%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
68,43%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
4,29%
Pozostałe
4,29%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
18,41%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
