Millennium Plan Spokojny
Millennium SFIO
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
11 13
Ranking KupFundusz
30.11.20224 12M
Ranking AOL 12M
30.11.2022-0,36 PLN / -0,37%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +5,34% | +1,89% | -1,22% | -7,73% | -7,03% | -6,39% | -3,85% | +1,35% | -4,72% |
| Średnia dla grupy | +4,21% | +1,34% | -0,66% | -8,36% | -7,91% | -4,91% | -0,09% | +5,77% | +1,93% |
| Pozycja w grupie | 6/16 | 7/16 | 10/16 | 6/16 | 5/16 | 9/13 | 9/13 | 9/12 | 8/9 |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,49% | -6,66% | +7,18% | +2,49% | +0,84% |
| Średnia dla grupy | +3,59% | -4,86% | +7,74% | +5,52% | +2,62% |
| Pozycja w grupie | 11/11 | 11/13 | 8/15 | 12/15 | 11/15 |
Nazwa Towarzystwa
Millennium TFI
Data uruchomienia
07.12.2016
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
96,66 PLN (06.12.2022)
Wartość aktywów
122,72 mln PLN (30.11.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,60%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Paweł Grzywa (od 12.2016)
Artur Honek (od 09.2018)
Marek Dec (od 01.2019)
Mirosław Dziółko (od 01.2019)
Mateusz Łosicki (od 01.2019)
Radosław Plewiński (od 01.2019)
Łukasz Kołaczkowski (od 07.2020)
Andrzej Bąk (od 08.2022)
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje przede wszystkim w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych - nie mniej niż 60% aktywów, a zazwyczaj jest to 85-95%. Fundusze dłużne stanowią nie mniej niż 60% aktywów. Nie więcej niż 25% aktywów może być inwestowane w instrumenty udziałowe oraz fundusze akcyjne. Pozostałe środki fundusz może lokować w depozyty w bankach krajowych i zagranicznych oraz w papiery wartościowe nabyte w ramach transakcji z przyrzeczeniem odkupu.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2022)
Prospekt informacyjny (11.08.2022)
KIID (14.10.2022)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (05.01.2022)
AFI (29.07.2022)
19,79%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
19,79%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
73,38%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
73,38%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,04%
Pozostałe
0,04%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
6,79%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
