Millennium SFIO
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
14 14
Ranking KupFundusz
31.08.20232 12M
Ranking AOL 12M
31.08.20230,02 PLN / 0,02%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,75% | -0,79% | -1,14% | +1,83% | +3,64% | -7,03% | -3,64% | -2,77% | -0,01% |
| Średnia dla grupy | +0,90% | +0,97% | +3,74% | +7,10% | +8,69% | -3,13% | +5,33% | +6,99% | +10,20% |
| Pozycja w grupie | 10/16 | 15/16 | 15/15 | 14/14 | 12/14 | 10/13 | 12/12 | 12/12 | 11/11 |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,49% | -6,66% | +7,18% | +2,49% | +0,84% | -8,51% |
| Średnia dla grupy | +3,59% | -4,86% | +7,74% | +5,52% | +2,62% | -8,70% |
| Pozycja w grupie | 11/11 | 11/13 | 8/15 | 12/15 | 11/14 | 5/15 |
Nazwa Towarzystwa
Millennium TFI
Data uruchomienia
07.12.2016
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
97,60 PLN (20.09.2023)
Wartość aktywów
129,07 mln PLN (31.08.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,60%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Paweł Grzywa (od 12.2016)
Artur Honek (od 09.2018)
Marek Dec (od 01.2019)
Mirosław Dziółko (od 01.2019)
Mateusz Łosicki (od 01.2019)
Radosław Plewiński (od 01.2019)
Łukasz Kołaczkowski (od 07.2020)
Andrzej Bąk (od 08.2022)
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz Millennium Plan Spokojny inwestuje głównie w polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne. Minimalny udział funduszy w aktywach netto funduszu wynosi 60%. Instrumenty dłużne oraz fundusze inwestycyjne, których polityka inwestycyjna zakłada, że lokaty w instrumenty dłużne stanowią nie mniej niż 50% ich aktywów stanowi nie mniej niż 60% wartości aktywów netto funduszu. Instrumenty udziałowe oraz fundusze inwestycyjne, których polityka inwestycyjna zakłada, że ekspozycja na rynki akcyjne będzie nie mniejsza niż 50% ich aktywów, stanowią nie więcej niż 25% wartości aktywów netto funduszu. Łączny udział funduszy inwestycyjnych innych niż wymienione powyżej stanowi nie więcej niż 20% wartości aktywów netto funduszu. Maksymalny łączny udział portfela lokat, w skład którego wchodzą obligacj
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2023)
Prospekt informacyjny (21.09.2023)
KID/KIID (21.09.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (05.01.2022)
AFI (01.01.2023)
4,43%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
4,43%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
75,08%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
75,08%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
3,86%
Pozostałe
3,86%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
16,63%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
