Millennium Plan Spokojny
Millennium SFIO
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
8 12
Ranking KupFundusz
31.05.20225 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20222 36M
Ranking AOL 36M
31.05.2022
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -3,59% | -6,38% | -9,70% | -9,76% | -9,70% | -5,05% | -4,94% | -3,59% | -6,69% |
| Średnia dla grupy | -3,42% | -7,62% | -10,84% | -10,87% | -11,20% | -1,95% | -1,43% | +0,61% | +0,32% |
| Pozycja w grupie | 10/16 | 5/16 | 6/16 | 6/16 | 5/15 | 10/13 | 9/13 | 9/12 | 8/9 |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,49% | -6,66% | +7,18% | +2,49% | +0,84% |
| Średnia dla grupy | +3,59% | -4,86% | +7,74% | +5,52% | +2,62% |
| Pozycja w grupie | 11/11 | 11/13 | 8/15 | 12/15 | 11/15 |
Nazwa Towarzystwa
Millennium TFI
Data uruchomienia
07.12.2016
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
94,54 PLN (29.06.2022)
Wartość aktywów
142,02 mln PLN (31.05.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,60%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Paweł Grzywa (od 12.2016)
Artur Honek (od 09.2018)
Marek Dec (od 01.2019)
Mirosław Dziółko (od 01.2019)
Mateusz Łosicki (od 01.2019)
Radosław Plewiński (od 01.2019)
Łukasz Kołaczkowski (od 07.2020)
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje przede wszystkim w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych - nie mniej niż 60% aktywów, a zazwyczaj jest to 85-95%. Fundusze dłużne stanowią nie mniej niż 60% aktywów. Nie więcej niż 25% aktywów może być inwestowane w instrumenty udziałowe oraz fundusze akcyjne. Pozostałe środki fundusz może lokować w depozyty w bankach krajowych i zagranicznych oraz w papiery wartościowe nabyte w ramach transakcji z przyrzeczeniem odkupu.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.05.2022)
Prospekt informacyjny (25.05.2022)
KIID (21.02.2022)
Sprawozdanie (31.12.2021)
Informacja o kosztach (05.01.2022)
AFI (15.12.2021)
11,22%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
11,22%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
69,05%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
69,05%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
16,07%
Pozostałe
0,69%
Pozostałe
15,38%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
3,66%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
