Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

Millennium Plan Spokojny

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Millennium Plan Spokojny

Millennium SFIO

mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu

8 8

Ranking KupFundusz

31.12.2021

Brak oceny

Rating AOL

2 12M

Ranking AOL 12M

31.12.2021

2 36M

Ranking AOL 36M

31.12.2021
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -0,04% -0,14% -0,86% -0,53% +0,08% +2,17% +8,67% +2,59% +4,40%
Średnia dla grupy -0,76% -1,64% -1,64% -0,93% +0,83% +6,40% +13,92% +9,05% +13,44%
Pozycja w grupie 6/17 4/16 7/16 7/17 10/15 12/14 9/13 9/12 9/11

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2017 2018 2019 2020 2021
Stopy zwrotu +1,49% -6,66% +7,18% +2,49% +0,84%
Średnia dla grupy +3,59% -4,86% +7,74% +5,52% +2,62%
Pozycja w grupie 11/11 11/13 8/14 11/14 11/15

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Millennium TFI

Data uruchomienia

07.12.2016

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

104,20 PLN (17.01.2022)

Wartość aktywów

176,07 mln PLN (31.12.2021)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,60%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Paweł Grzywa (od 12.2016)

Artur Honek (od 09.2018)

Marek Dec (od 01.2019)

Mirosław Dziółko (od 01.2019)

Mateusz Łosicki (od 01.2019)

Radosław Plewiński (od 01.2019)

Łukasz Kołaczkowski (od 07.2020)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje przede wszystkim w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych. Stanowią one zazwyczaj 85-95% portfela, a ich udział nigdy nie jest niższy niż 60%. Fundusze dłużne to co najmniej 60% aktywów, ale nie więcej niż 25% środków może być inwestowane w instrumenty udziałowe oraz fundusze akcyjne. Pozostałą część portfela mogą stanowić depozyty w bankach krajowych i zagranicznych oraz w papiery wartościowe nabyte w ramach transakcji z przyrzeczeniem odkupu.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.12.2021)

Prospekt informacyjny (01.01.2022)

KIID (04.10.2021)

Sprawozdanie (30.06.2021)

Informacja o kosztach (05.01.2022)

AFI (05.11.2021)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2021

9,98%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

9,98%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

61,82%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,06%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

61,76%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

19,22%

Pozostałe

1,05%

Pozostałe

18,17%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

8,98%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: