Millennium Plan Spokojny
Millennium SFIO
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
8 8
Ranking KupFundusz
31.12.20212 12M
Ranking AOL 12M
31.12.20212 36M
Ranking AOL 36M
31.12.2021
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,04% | -0,14% | -0,86% | -0,53% | +0,08% | +2,17% | +8,67% | +2,59% | +4,40% |
| Średnia dla grupy | -0,76% | -1,64% | -1,64% | -0,93% | +0,83% | +6,40% | +13,92% | +9,05% | +13,44% |
| Pozycja w grupie | 6/17 | 4/16 | 7/16 | 7/17 | 10/15 | 12/14 | 9/13 | 9/12 | 9/11 |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,49% | -6,66% | +7,18% | +2,49% | +0,84% |
| Średnia dla grupy | +3,59% | -4,86% | +7,74% | +5,52% | +2,62% |
| Pozycja w grupie | 11/11 | 11/13 | 8/14 | 11/14 | 11/15 |
Nazwa Towarzystwa
Millennium TFI
Data uruchomienia
07.12.2016
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
104,20 PLN (17.01.2022)
Wartość aktywów
176,07 mln PLN (31.12.2021)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,60%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Paweł Grzywa (od 12.2016)
Artur Honek (od 09.2018)
Marek Dec (od 01.2019)
Mirosław Dziółko (od 01.2019)
Mateusz Łosicki (od 01.2019)
Radosław Plewiński (od 01.2019)
Łukasz Kołaczkowski (od 07.2020)
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje przede wszystkim w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych. Stanowią one zazwyczaj 85-95% portfela, a ich udział nigdy nie jest niższy niż 60%. Fundusze dłużne to co najmniej 60% aktywów, ale nie więcej niż 25% środków może być inwestowane w instrumenty udziałowe oraz fundusze akcyjne. Pozostałą część portfela mogą stanowić depozyty w bankach krajowych i zagranicznych oraz w papiery wartościowe nabyte w ramach transakcji z przyrzeczeniem odkupu.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.12.2021)
Prospekt informacyjny (01.01.2022)
KIID (04.10.2021)
Sprawozdanie (30.06.2021)
Informacja o kosztach (05.01.2022)
AFI (05.11.2021)
9,98%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
9,98%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
61,82%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,06%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
61,76%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
19,22%
Pozostałe
1,05%
Pozostałe
18,17%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
8,98%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
