Millennium FIO
papierów dłużnych globalnych pozostałe
0,05 PLN / 0,04%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,00% | +2,74% | +1,62% | +1,03% | +4,93% | +15,64% | +1,03% | +0,83% | +3,12% |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,80% | +3,13% | +4,29% | -1,59% | +3,54% | +3,27% | -7,14% | -7,19% | +14,12% |
Nazwa Towarzystwa
Millennium TFI
Data uruchomienia
15.09.2014
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
114,75 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
491,18 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,30%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Radosław Plewiński (od 09.2014)
Mateusz Łosicki (od 12.2015)
Marek Dec (od 01.2019)
Mirosław Dziółko (od 01.2019)
Paweł Grzywa (od 01.2019)
Artur Honek (od 01.2019)
Łukasz Kołaczkowski (od 07.2020)
Andrzej Bąk (od 08.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych globalnych pozostałe
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Millennium Instrumentów Dłużnych lokuje do 100% aktywów w dłużnych papierach wartościowych, przy czym aktywa zainwestowane w papierach wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, państwo członkowskie Unii Europejskiej lub państwo należące do OECD stanowią do 65% wartości funduszu. Fundusz może również inwestować w listy zastawne emitowane przez bank hipoteczny, a także zawierać transakcje na instrumentach pochodnych i inwestować w inne krajowe i zagraniczne fundusze. Instrumenty denominowane w walutach obcych mogą stanowić do 100% aktywów funduszu, przy czym otwarta pozycja walutowa może być zabezpieczana. Millennium Instrumentów Dłużnych nie stosuje benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (29.05.2024)
KID/KIID (18.04.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (15.04.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
97,93%
Bezpieczne
66,38%
Papiery skarbowe
14,64%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
16,91%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,48%
Pozostałe
0,48%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,58%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
