Millennium FIO
papierów dłużnych globalnych pozostałe
-0,03 PLN / -0,03%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,04% | +3,78% | +7,40% | +7,20% | +9,64% | -5,86% | -5,39% | -3,11% | -1,64% |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,80% | +3,13% | +4,29% | -1,59% | +3,54% | +3,27% | -7,14% | -7,19% |
Nazwa Towarzystwa
Millennium TFI
Data uruchomienia
15.09.2014
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
106,70 PLN (06.06.2023)
Wartość aktywów
431,46 mln PLN (31.05.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,30%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Radosław Plewiński (od 09.2014)
Mateusz Łosicki (od 12.2015)
Marek Dec (od 01.2019)
Mirosław Dziółko (od 01.2019)
Paweł Grzywa (od 01.2019)
Artur Honek (od 01.2019)
Łukasz Kołaczkowski (od 07.2020)
Andrzej Bąk (od 08.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych globalnych pozostałe
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz Millennium Instrumentów Dłużnych lokuje w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w Unii Europejskiej lub państwie należącym do OECD. Inwestuje ponadto w depozyty w bankach krajowych i zagranicznych, instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego oraz odpowiedniki tych instytucji w Unii Europejskiej lub kraju należącym do OECD. Fundusz może również inwestować w listy zastawne emitowane przez bank hipoteczny. Fundusz może zawierać transakcje na instrumentach pochodnych, może też inwestować
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2023)
Prospekt informacyjny (24.05.2023)
KID/KIID (20.04.2023)
Sprawozdanie (31.12.2022)
Informacja o kosztach (02.01.2023)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
97,94%
Bezpieczne
72,94%
Papiery skarbowe
22,04%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
2,96%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,72%
Pozostałe
0,72%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,34%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
