Millennium SFIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
13 51
Ranking KupFundusz
31.08.20245 12M
Ranking AOL 12M
31.08.2024-0,85 PLN / -0,38%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +6,37% | +1,14% | +5,26% | +11,93% | +17,08% | +33,10% | +9,03% | +33,37% | +42,10% |
| Średnia dla grupy | +4,89% | -1,11% | +2,22% | +7,44% | +13,07% | +26,04% | +2,15% | +31,36% | +43,48% |
| Pozycja w grupie | 10/59 | 19/58 | 17/58 | 9/58 | 14/56 | 14/49 | 19/45 | 19/38 | 14/31 |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +5,03% | +6,98% | -0,45% | +13,83% | -15,40% | +23,59% | +9,67% | +12,08% | -19,51% | +19,74% |
| Średnia dla grupy | +11,56% | +4,52% | +6,33% | +13,38% | -12,59% | +21,66% | +18,01% | +13,73% | -20,27% | +18,84% |
| Pozycja w grupie | 12/13 | 6/19 | 23/26 | 13/29 | 25/34 | 19/40 | 20/34 | 21/40 | 24/47 | 21/50 |
Nazwa Towarzystwa
Millennium TFI
Data uruchomienia
03.10.2013
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
225,77 PLN (05.09.2024)
Wartość aktywów
213,12 mln PLN (31.08.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Paweł Grzywa (od 05.2016)
Artur Honek (od 09.2018)
Marek Dec (od 01.2019)
Mirosław Dziółko (od 01.2019)
Mateusz Łosicki (od 01.2019)
Radosław Plewiński (od 01.2019)
Łukasz Kołaczkowski (od 07.2020)
Andrzej Bąk (od 08.2022)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Millennium Plan Aktywny inwestuje co najmniej 60% aktywów w polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne. Instrumenty udziałowe, w tym polskie i zagraniczne fundusze, których polityka inwestycyjna przewiduje udział akcji nie mniejszy niż 50% ich aktywów, stanowią łącznie co najmniej 70% wartości portfela funduszu. Instrumenty finansowe, w tym w szczególności fundusze, które promują aspekty środowiskowe lub społeczne bądź, które mają na celu zrównoważone inwestycje, stanowią łącznie co najmniej 30% portfela. Millennium Plan Aktywny może lokować do 50% aktywów w tytułach uczestnictwa każdego z następujących funduszy zagranicznych: JPMorgan Funds, BlackRock Global Funds, Schroder International Selection Fund, Fidelity Funds, PIMCO Funds: Global Investors Series plc. Przy stosowaniu limitów inwestycyjnych fundusz uwzględnia wartość papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego, stanowiących bazę instrumentów pochodnych. Millennium Plan Aktywny nie stosuje benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.07.2024)
Prospekt informacyjny (29.05.2024)
KID/KIID (18.04.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (15.04.2024)
AFI (29.05.2024)
87,17%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
87,17%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
2,47%
Pozostałe
0,06%
Pozostałe
2,41%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
10,37%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
