Millennium SFIO
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
1 14
Ranking KupFundusz
30.09.2024
Rating AOL
06.06.2024-0,34 PLN / -0,18%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | -0,33% | +0,06% | +4,37% | +8,17% | +18,57% | +39,64% | +19,37% | +38,44% | +67,90% |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +6,26% | +0,90% | +7,70% | -0,81% | -0,34% | -11,33% | +10,62% | +22,88% | +10,64% | -8,39% | +19,84% |
Nazwa Towarzystwa
Millennium TFI
Data uruchomienia
30.07.2012
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
185,46 PLN (03.10.2024)
Wartość aktywów
445,82 mln PLN (30.09.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,90%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Mirosław Dziółko (od 07.2012)
Łukasz Kołaczkowski (od 07.2012)
Marek Dec (od 01.2019)
Paweł Grzywa (od 01.2019)
Artur Honek (od 01.2019)
Mateusz Łosicki (od 01.2019)
Radosław Plewiński (od 01.2019)
Andrzej Bąk (od 08.2022)
Nazwa grupy
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Millennium Multistrategia może lokować aktywa w papierach wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz państwa należące do OECD. Fundusz może również lokować środki w krajowych lub zagranicznych depozytach bankowych oraz w listach zastawnych emitowanych przez bank hipoteczny. Millennium Multistrategia może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne. W portfelu funduszu mogą się również znajdować polskie i zagraniczne fundusze, których profil inwestycyjny jest określony jako dłużny, udziałowy lub alternatywny. Ich łączny udział stanowi zazwyczaj od 30% do 50% aktywów. Udział akcji oraz obligacji może się wahać w przedziale od -20% do 150%. Zazwyczaj część akcyjna funduszu zawiera się w przedziale od 10% do 30%, a część dłużna od 5% do 15% aktywów. W zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań, fundusz utrzymuje część swoich aktywów na rachunkach bankowych. Millennium Multistrategia nie stosuje benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2024)
Prospekt informacyjny (29.05.2024)
KID/KIID (18.04.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (15.04.2024)
AFI (29.05.2024)
30,50%
Ryzykowne
22,21%
Akcje krajowe
3,91%
Akcje zagraniczne
4,38%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
44,19%
Bezpieczne
14,21%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
29,98%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
12,82%
Pozostałe
0,16%
Pozostałe
12,66%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
12,50%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: