Millennium SFIO
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
1 12
Ranking KupFundusz
30.11.2023
Rating AOL
31.03.2023-0,15 PLN / -0,09%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,25% | +3,51% | +5,20% | +16,43% | +15,42% | +6,95% | +20,47% | +46,90% | +58,26% |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +6,26% | +0,90% | +7,70% | -0,81% | -0,34% | -11,33% | +10,62% | +22,88% | +10,64% | -8,39% |
Nazwa Towarzystwa
Millennium TFI
Data uruchomienia
30.07.2012
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
166,58 PLN (07.12.2023)
Wartość aktywów
259,79 mln PLN (30.11.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,90%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Mirosław Dziółko (od 07.2012)
Łukasz Kołaczkowski (od 07.2012)
Marek Dec (od 01.2019)
Paweł Grzywa (od 01.2019)
Artur Honek (od 01.2019)
Mateusz Łosicki (od 01.2019)
Radosław Plewiński (od 01.2019)
Andrzej Bąk (od 08.2022)
Nazwa grupy
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz Millennium Multistrategia może lokować aktywa w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez skarb państwa lub bank centralny państwa polskiego, państwa członkowskiego, bądź państwa należącego do OECD. Może również lokować w depozyty w bankach krajowych lub zagranicznych, instrumenty emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego oraz listy zastawne emitowane przez bank hipoteczny. Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne. Fundusz może również inwestować w polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne. Fundusz utrzymuje, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań, część swoich aktywów na rachunkach bankowych. Udział akcji oraz obligacji w portf
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.11.2023)
Prospekt informacyjny (11.10.2023)
KID/KIID (20.04.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (02.09.2022)
AFI (01.01.2023)
33,14%
Ryzykowne
21,36%
Akcje krajowe
4,07%
Akcje zagraniczne
7,71%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
35,43%
Bezpieczne
13,21%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
22,22%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
14,27%
Pozostałe
1,69%
Pozostałe
12,58%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
17,15%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
