Millennium SFIO
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
4 15
Ranking KupFundusz
31.01.2023
Rating AOL
20.07.20170,03 PLN / 0,02%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,77% | +9,70% | +5,15% | +5,24% | +0,29% | +4,24% | +26,37% | +40,85% | +28,25% |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +6,26% | +0,90% | +7,70% | -0,81% | -0,34% | -11,33% | +10,62% | +22,88% | +10,64% | -8,39% |
Nazwa Towarzystwa
Millennium TFI
Data uruchomienia
30.07.2012
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
150,57 PLN (07.02.2023)
Wartość aktywów
218,82 mln PLN (31.01.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,90%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Mirosław Dziółko (od 07.2012)
Łukasz Kołaczkowski (od 07.2012)
Marek Dec (od 01.2019)
Paweł Grzywa (od 01.2019)
Artur Honek (od 01.2019)
Mateusz Łosicki (od 01.2019)
Radosław Plewiński (od 01.2019)
Andrzej Bąk (od 08.2022)
Nazwa grupy
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz dokonuje inwestycji w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz w różne klasy aktywów na rynkach akcji, dłużnym, walutowym oraz pieniężnym. Fundusz wykorzystuje instrumenty pochodne, dzięki czemu zaangażowanie funduszu w instrumenty o charakterze udziałowym i dłużnym może wahać się w przedziale od -20% do 150% wartości aktywów funduszu. Działalność lokacyjna funduszu może być prowadzona zarówno w Polsce jak i w innych krajach.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.12.2022)
Prospekt informacyjny (01.01.2023)
KID/KIID (01.01.2023)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (02.09.2022)
AFI (01.01.2023)
31,30%
Ryzykowne
22,37%
Akcje krajowe
1,71%
Akcje zagraniczne
7,22%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
36,06%
Bezpieczne
19,49%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
16,57%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
14,63%
Pozostałe
0,22%
Pozostałe
14,41%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
18,01%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
