Millennium SFIO
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
2 8
Ranking KupFundusz
31.01.2023
Rating AOL
31.12.20215 12M
Ranking AOL 12M
31.01.2023-0,43 PLN / -0,30%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,19% | +6,07% | +3,85% | +2,84% | +0,42% | +0,48% | +0,13% | +1,97% | +0,17% |
| Średnia dla grupy | +2,56% | +5,40% | +1,72% | +3,37% | -2,63% | -4,45% | -3,85% | +1,08% | +0,18% |
| Pozycja w grupie | 5/7 | 4/7 | 2/7 | 5/7 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 5/5 | 4/5 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,67% | +4,16% | +1,44% | +3,82% | +3,50% | -3,32% | +3,23% | -0,42% | +0,78% | -2,78% |
| Średnia dla grupy | +6,19% | +3,15% | -0,02% | +4,16% | +3,17% | -3,45% | +6,63% | +1,28% | -0,22% | -7,28% |
| Pozycja w grupie | 1/2 | 1/2 | 2/5 | 5/7 | 5/10 | 8/10 | 11/11 | 6/7 | 2/5 | 2/5 |
Nazwa Towarzystwa
Millennium TFI
Data uruchomienia
30.07.2012
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
141,02 PLN (06.02.2023)
Wartość aktywów
574,77 mln PLN (31.01.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,60%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Radosław Plewiński (od 05.2013)
Mateusz Łosicki (od 12.2015)
Marek Dec (od 01.2019)
Mirosław Dziółko (od 01.2019)
Paweł Grzywa (od 01.2019)
Artur Honek (od 01.2019)
Łukasz Kołaczkowski (od 07.2020)
Andrzej Bąk (od 08.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Co najmniej 60% aktywów funduszu stanowią papiery wartościowe o charakterze dłużnym. Do 100% aktywów może być lokowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą i jednostki samorządu terytorialnego oraz listy zastawne banków hipotecznych.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.12.2022)
Prospekt informacyjny (01.01.2023)
KID/KIID (01.01.2023)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (02.01.2023)
AFI (01.01.2023)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
93,06%
Bezpieczne
1,66%
Papiery skarbowe
2,43%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
30,01%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
58,96%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
3,38%
Pozostałe
3,38%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
3,56%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
