Millennium SFIO
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
4 8
Ranking KupFundusz
31.03.2024
Rating AOL
31.03.20234 12M
Ranking AOL 12M
31.03.20240,02 PLN / 0,01%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,72% | -0,10% | +5,74% | -0,98% | +3,92% | +7,08% | +4,76% | +10,19% | +5,39% |
| Średnia dla grupy | -0,17% | +0,33% | +5,38% | +0,23% | +3,58% | +3,16% | -1,34% | +5,25% | +2,46% |
| Pozycja w grupie | 4/7 | 5/7 | 4/7 | 5/7 | 3/7 | 3/5 | 2/5 | 3/5 | 3/5 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,67% | +4,16% | +1,44% | +3,82% | +3,50% | -3,32% | +3,23% | -0,42% | +0,78% | -2,78% | +8,23% |
| Średnia dla grupy | +6,19% | +3,15% | -0,02% | +4,16% | +3,17% | -3,45% | +6,63% | +1,28% | -0,22% | -7,28% | +5,92% |
| Pozycja w grupie | 1/2 | 1/2 | 2/5 | 5/7 | 5/10 | 8/10 | 11/11 | 6/7 | 2/5 | 2/5 | 3/7 |
Nazwa Towarzystwa
Millennium TFI
Data uruchomienia
30.07.2012
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
146,96 PLN (18.04.2024)
Wartość aktywów
525,05 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,60%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Radosław Plewiński (od 05.2013)
Mateusz Łosicki (od 12.2015)
Marek Dec (od 01.2019)
Mirosław Dziółko (od 01.2019)
Paweł Grzywa (od 01.2019)
Artur Honek (od 01.2019)
Łukasz Kołaczkowski (od 07.2020)
Andrzej Bąk (od 08.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz Millennium Obligacji Globalnych lokuje aktywa w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez polski lub zagraniczny skarb państwa lub bank centralny oraz papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone lub mające zostać dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, a także na rynkach zorganizowanych państw należących do OECD. Ponadto fundusz lokuje aktywa w depozyty w krajowych i zagranicznych bankach lub instytucjach kredytowych oraz w instrumenty rynku pieniężnego, inne niż określone powyżej, jeżeli instrumenty te lub ich emitent podlegają regulacjom mającym na celu ochronę inwestorów i oszczędności. Fundusz może inwestować również w listy zastawne emitowane przez bank hipoteczny. Fundusz może zawierać umowy na rynku instrumentów pochodnych. Aktywa mogą być inwestowane również w jednostki uczestnictwa innych funduszy. Fundusz utrzymuje, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań, część swoich aktywów na rachunkach bankowych.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (11.01.2024)
KID/KIID (18.04.2024)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (15.04.2024)
AFI (11.01.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
82,94%
Bezpieczne
7,58%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
7,41%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
67,95%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
5,22%
Pozostałe
5,22%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
11,83%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
