Millennium Dynamicznych Spółek
Millennium FIO
akcji polskich małych i średnich spółek
4 16
Ranking KupFundusz
31.12.2021
Rating AOL
30.09.20213 12M
Ranking AOL 12M
31.12.20213 36M
Ranking AOL 36M
31.12.2021
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,67% | -3,96% | -0,23% | +2,37% | +25,10% | +43,96% | +59,26% | +25,57% | +29,14% |
| Średnia dla grupy | +6,30% | -2,77% | +3,07% | +3,15% | +21,00% | +45,71% | +59,89% | +30,62% | +40,53% |
| Pozycja w grupie | 21/23 | 18/22 | 19/22 | 21/23 | 12/22 | 12/22 | 12/20 | 13/19 | 12/16 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -52,04% | +39,30% | +15,94% | -28,32% | +19,07% | +35,64% | -10,49% | +10,32% | +13,15% | +2,83% | -22,78% | +9,89% | +16,65% | +25,94% |
| Średnia dla grupy | -56,75% | +42,59% | +18,82% | -27,06% | +17,15% | +31,14% | -6,99% | +5,33% | +13,09% | +8,06% | -19,72% | +9,65% | +20,67% | +22,14% |
| Pozycja w grupie | 4/15 | 9/16 | 11/16 | 12/18 | 8/19 | 6/21 | 15/21 | 2/22 | 11/23 | 17/22 | 17/22 | 10/24 | 14/24 | 12/22 |
Nazwa Towarzystwa
Millennium TFI
Data uruchomienia
10.04.2007
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
130,64 PLN (17.01.2022)
Wartość aktywów
125,75 mln PLN (31.12.2021)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Mirosław Dziółko (od 06.2009)
Marek Dec (od 01.2019)
Paweł Grzywa (od 01.2019)
Artur Honek (od 01.2019)
Mateusz Łosicki (od 01.2019)
Radosław Plewiński (od 01.2019)
Łukasz Kołaczkowski (od 07.2020)
Nazwa grupy
akcji polskich małych i średnich spółek
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Od 60 do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w akcje. Największy udział w portfelu stanowią papiery emitowane przez małe i średnie spółki. Znajdziemy w nim również dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, głównie emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.12.2021)
Prospekt informacyjny (01.01.2022)
KIID (17.02.2021)
Sprawozdanie (30.06.2021)
Informacja o kosztach (31.12.2021)
82,50%
Ryzykowne
73,40%
Akcje krajowe
9,10%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,86%
Pozostałe
0,86%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
16,64%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
