Millennium FIO
akcji polskich małych i średnich spółek
8 21
Ranking KupFundusz
28.02.2023
Rating AOL
31.12.20224 12M
Ranking AOL 12M
28.02.20230,92 PLN / 0,79%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,00% | +9,55% | +19,94% | +9,88% | +3,29% | +3,86% | +66,92% | +32,82% | +18,14% |
| Średnia dla grupy | +1,85% | +9,37% | +18,03% | +9,20% | +0,48% | +0,07% | +67,70% | +30,67% | +18,98% |
| Pozycja w grupie | 10/23 | 12/23 | 8/23 | 10/23 | 10/23 | 12/21 | 10/21 | 12/20 | 9/17 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -52,04% | +39,30% | +15,94% | -28,32% | +19,07% | +35,64% | -10,49% | +10,32% | +13,15% | +2,83% | -22,78% | +9,89% | +16,65% | +25,94% | -16,79% |
| Średnia dla grupy | -56,75% | +42,59% | +18,82% | -27,06% | +17,15% | +31,14% | -6,99% | +5,33% | +13,09% | +8,06% | -19,72% | +9,65% | +20,67% | +22,14% | -18,04% |
| Pozycja w grupie | 4/15 | 9/16 | 11/16 | 12/18 | 8/19 | 6/21 | 15/21 | 2/22 | 11/23 | 17/22 | 17/22 | 10/24 | 14/24 | 12/23 | 11/22 |
Nazwa Towarzystwa
Millennium TFI
Data uruchomienia
10.04.2007
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
116,68 PLN (21.03.2023)
Wartość aktywów
85,22 mln PLN (28.02.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Mirosław Dziółko (od 06.2009)
Marek Dec (od 01.2019)
Paweł Grzywa (od 01.2019)
Artur Honek (od 01.2019)
Mateusz Łosicki (od 01.2019)
Radosław Plewiński (od 01.2019)
Łukasz Kołaczkowski (od 07.2020)
Andrzej Bąk (od 08.2022)
Nazwa grupy
akcji polskich małych i średnich spółek
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Od 60 do 100% aktywów subfunduszu inwestowane jest w instrumenty finansowe o charakterze akcyjnym, przy czym znaczącą część portfela akcyjnego subfunduszu będą stanowiły spółki o małej i średniej kapitalizacji. Część aktywów, która nie będzie ulokowana w instrumentach o charakterze akcyjnym, subfundusz będzie inwestował przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, głównie emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (28.02.2023)
Prospekt informacyjny (01.03.2023)
KID/KIID (08.03.2023)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (02.09.2022)
84,83%
Ryzykowne
76,16%
Akcje krajowe
7,33%
Akcje zagraniczne
1,34%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
5,83%
Bezpieczne
5,83%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,65%
Pozostałe
0,65%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
8,69%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
