Millennium FIO
akcji polskich małych i średnich spółek
6 21
Ranking KupFundusz
31.08.2023
Rating AOL
31.03.20235 12M
Ranking AOL 12M
31.08.2023-1,12 PLN / -0,82%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -2,41% | +4,38% | +16,35% | +27,85% | +39,56% | +2,32% | +47,71% | +60,13% | +54,38% |
| Średnia dla grupy | -2,59% | +3,36% | +11,78% | +22,06% | +31,93% | -2,23% | +39,08% | +53,79% | +48,78% |
| Pozycja w grupie | 10/23 | 8/23 | 4/23 | 3/23 | 3/23 | 7/21 | 10/21 | 11/21 | 9/18 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -52,04% | +39,30% | +15,94% | -28,32% | +19,07% | +35,64% | -10,49% | +10,32% | +13,15% | +2,83% | -22,78% | +9,89% | +16,65% | +25,94% | -16,79% |
| Średnia dla grupy | -56,75% | +42,59% | +18,82% | -27,06% | +17,15% | +31,14% | -6,99% | +5,33% | +13,09% | +8,06% | -19,72% | +9,65% | +20,67% | +22,14% | -18,04% |
| Pozycja w grupie | 4/15 | 9/16 | 11/16 | 12/18 | 8/19 | 6/21 | 15/21 | 2/22 | 11/23 | 17/22 | 17/22 | 10/24 | 14/24 | 12/23 | 11/22 |
Nazwa Towarzystwa
Millennium TFI
Data uruchomienia
10.04.2007
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
135,76 PLN (21.09.2023)
Wartość aktywów
111,68 mln PLN (31.08.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Mirosław Dziółko (od 06.2009)
Marek Dec (od 01.2019)
Paweł Grzywa (od 01.2019)
Artur Honek (od 01.2019)
Mateusz Łosicki (od 01.2019)
Radosław Plewiński (od 01.2019)
Łukasz Kołaczkowski (od 07.2020)
Andrzej Bąk (od 08.2022)
Nazwa grupy
akcji polskich małych i średnich spółek
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz Millennium Dynamicznych Spółek inwestuje od 60% do 100% aktywów w instrumenty finansowe o charakterze akcyjnym (limit uwzględnia zaangażowanie wynikające z instrumentów pochodnych bazujących na indeksach lub wartościach akcji reprezentowanych przez te indeksy). Znaczącą część portfela akcyjnego funduszu stanowią spółki o małej i średniej kapitalizacji. Część aktywów, która nie jest ulokowana w instrumentach o charakterze akcyjnym, fundusz inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, głównie emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Fundusz nie posiada benchmarku służącego ocenie jego wyników inwestycyjnych.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2023)
Prospekt informacyjny (21.09.2023)
KID/KIID (20.04.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (02.09.2022)
87,30%
Ryzykowne
74,67%
Akcje krajowe
11,31%
Akcje zagraniczne
1,32%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,19%
Pozostałe
1,19%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
11,51%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
