Millennium FIO
papierów dłużnych polskich uniwersalne
20 28
Ranking KupFundusz
31.01.2023
Rating AOL
31.12.20223 12M
Ranking AOL 12M
31.01.2023-0,23 PLN / -0,12%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,01% | +4,88% | +3,46% | +1,84% | +2,95% | +1,15% | +1,60% | +3,09% | +4,08% |
| Średnia dla grupy | +1,38% | +5,59% | +4,60% | +2,24% | +2,51% | -0,21% | +1,62% | +3,00% | +3,85% |
| Pozycja w grupie | 31/45 | 31/45 | 38/45 | 31/45 | 27/42 | 23/41 | 27/38 | 27/37 | 25/33 |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,20% | +4,45% | +4,50% | +3,30% | +3,44% | +3,77% | +4,84% | +4,39% | +4,53% | +5,37% | +1,99% | +2,60% | +1,22% | +2,03% | +2,66% | +0,73% | +1,55% | +0,72% | -1,94% | +1,34% |
| Średnia dla grupy | +3,75% | +5,92% | +5,33% | +3,69% | +3,09% | +6,22% | +4,92% | +4,66% | +4,52% | +7,07% | +2,89% | +3,92% | +1,12% | +1,20% | +2,71% | +0,91% | +1,53% | +1,49% | -2,64% | +0,57% |
| Pozycja w grupie | 8/13 | 13/15 | 14/17 | 15/20 | 10/19 | 19/23 | 16/23 | 16/23 | 13/25 | 15/24 | 22/26 | 28/33 | 22/36 | 11/41 | 27/46 | 34/47 | 32/48 | 39/46 | 26/47 | 25/42 |
Nazwa Towarzystwa
Millennium TFI
Data uruchomienia
03.01.2002
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
191,39 PLN (07.02.2023)
Wartość aktywów
1,65 mld PLN (31.01.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,20%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Radosław Plewiński (od 05.2013)
Mateusz Łosicki (od 12.2015)
Marek Dec (od 01.2019)
Mirosław Dziółko (od 01.2019)
Paweł Grzywa (od 01.2019)
Artur Honek (od 01.2019)
Łukasz Kołaczkowski (od 07.2020)
Andrzej Bąk (od 08.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Aktywa Funduszu lokowane są głównie w instrumenty finansowe rynku pieniężnego, o okresie zapadalności nie dłuższym niż rok lub których okres odsetkowy nie przekracza jednego roku. Minimalny udział tych instrumentów w aktywach wynosi 60%. Nie więcej niż 80% aktywów stanowią papiery dłużne emitowane przez spółki publiczne i jednostki samorządu terytorialnego oraz listy zastawne banków hipotecznych.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.12.2022)
Prospekt informacyjny (11.08.2022)
KID/KIID (01.01.2023)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (02.01.2023)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
97,08%
Bezpieczne
35,94%
Papiery skarbowe
19,65%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
33,95%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
7,54%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,97%
Pozostałe
0,97%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,96%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
