Millennium FIO
papierów dłużnych polskich uniwersalne
26 28
Ranking KupFundusz
31.08.2023
Rating AOL
31.03.20232 12M
Ranking AOL 12M
31.08.20230,00 PLN / 0,00%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,41% | +1,25% | +2,83% | +5,92% | +8,06% | +5,53% | +5,61% | +6,26% | +8,04% |
| Średnia dla grupy | +0,48% | +1,96% | +4,26% | +7,49% | +9,94% | +5,40% | +6,07% | +7,17% | +8,80% |
| Pozycja w grupie | 27/44 | 41/44 | 43/44 | 38/43 | 40/43 | 31/40 | 29/38 | 29/36 | 28/34 |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,20% | +4,45% | +4,50% | +3,30% | +3,44% | +3,77% | +4,84% | +4,39% | +4,53% | +5,37% | +1,99% | +2,60% | +1,22% | +2,03% | +2,66% | +0,73% | +1,55% | +0,72% | -1,94% | +1,34% |
| Średnia dla grupy | +3,75% | +5,92% | +5,33% | +3,69% | +3,09% | +6,22% | +4,92% | +4,66% | +4,52% | +7,07% | +2,89% | +3,92% | +1,12% | +1,20% | +2,71% | +0,91% | +1,53% | +1,49% | -2,64% | +0,57% |
| Pozycja w grupie | 8/13 | 13/15 | 14/17 | 15/20 | 10/19 | 19/23 | 16/23 | 16/23 | 13/25 | 15/24 | 22/26 | 28/33 | 22/36 | 11/41 | 27/46 | 34/47 | 32/48 | 39/46 | 26/47 | 24/42 |
Nazwa Towarzystwa
Millennium TFI
Data uruchomienia
03.01.2002
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
199,06 PLN (26.09.2023)
Wartość aktywów
2,24 mld PLN (31.08.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,20%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Radosław Plewiński (od 05.2013)
Mateusz Łosicki (od 12.2015)
Marek Dec (od 01.2019)
Mirosław Dziółko (od 01.2019)
Paweł Grzywa (od 01.2019)
Artur Honek (od 01.2019)
Łukasz Kołaczkowski (od 07.2020)
Andrzej Bąk (od 08.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz Millennium Obligacji Klasyczny prowadzi politykę inwestycyjną tak, by min. 60% wartości aktywów netto funduszu lokować w dłużne instrumenty finansowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez podmioty posiadające przynajmniej jeden rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). Fundusz inwestuje przede wszystkim instrumenty dłużne emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Część portfela inwestycyjnego może być lokowana w nieskarbowe instrumenty dłużne oraz fundusze inwestycyjne polskie i zagraniczne, których polityka inwestycyjna polega na nabywaniu do portfeli instrumentów dłużnych. Jednocześnie nie więcej niż 80% aktywów może być łącznie zainwe
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2023)
Prospekt informacyjny (21.09.2023)
KID/KIID (20.04.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (02.01.2023)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
95,39%
Bezpieczne
42,78%
Papiery skarbowe
9,95%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
29,81%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
12,85%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,05%
Pozostałe
1,05%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
3,55%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
