Millennium Obligacji Klasyczny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Fundusz Millennium Obligacji Klasyczny prowadzi politykę inwestycyjną tak, by min. 60% wartości aktywów netto funduszu lokować w dłużne instrumenty finansowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez podmioty posiadające przynajmniej jeden rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). Fundusz inwestuje przede wszystkim instrumenty dłużne emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Część portfela inwestycyjnego może być lokowana w nieskarbowe instrumenty dłużne oraz fundusze inwestycyjne polskie i zagraniczne, których polityka inwestycyjna polega na nabywaniu do portfeli instrumentów dłużnych. Jednocześnie nie więcej niż 80% aktywów może być łącznie zainwestowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty finansowe rynku pieniężnego emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą i jednostki samorządu terytorialnego oraz listy zastawne banków hipotecznych. Częścią portfela funduszu mogą być również depozyty w bankach polskich i zagranicznych. Fundusz może również nabywać do portfela instrumenty pochodne, których wartość zależy od kształtowania się wysokości stóp procentowych oraz relacji kursowych między walutami. Składnikiem lokat mogą być również obligacje i instrumenty rynku pieniężnego nabyte w ramach transakcji kupna z przyrzeczeniem odkupu (transakcje typu buy/sell back). Fundusz nie posiada wzorca (benchmark) służącego do oceny efektywności inwestycji w jego jednostki uczestnictwa.