Millennium Obligacji Klasyczny
Millennium FIO
papierów dłużnych polskich uniwersalne
23 29
Ranking KupFundusz
31.05.2022
Rating AOL
31.03.20223 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20222 36M
Ranking AOL 36M
31.05.2022
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,93% | -1,44% | -3,16% | -3,03% | -4,68% | -3,97% | -3,64% | -2,33% | -0,77% |
| Średnia dla grupy | -0,69% | -1,29% | -3,65% | -3,47% | -5,87% | -4,73% | -3,93% | -2,71% | -1,13% |
| Pozycja w grupie | 35/49 | 33/47 | 28/46 | 27/46 | 23/45 | 24/42 | 26/40 | 26/37 | 27/37 |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,20% | +4,45% | +4,50% | +3,30% | +3,44% | +3,77% | +4,84% | +4,39% | +4,53% | +5,37% | +1,99% | +2,60% | +1,22% | +2,03% | +2,66% | +0,73% | +1,55% | +0,72% | -1,94% |
| Średnia dla grupy | +3,75% | +5,92% | +5,33% | +3,69% | +3,09% | +6,22% | +4,92% | +4,66% | +4,52% | +7,07% | +2,89% | +3,92% | +1,12% | +1,20% | +2,71% | +0,91% | +1,53% | +1,49% | -2,64% |
| Pozycja w grupie | 8/13 | 13/15 | 14/17 | 15/20 | 10/19 | 19/23 | 16/23 | 16/23 | 13/25 | 15/24 | 22/26 | 28/33 | 22/36 | 11/41 | 27/46 | 33/46 | 31/47 | 37/44 | 24/45 |
Nazwa Towarzystwa
Millennium TFI
Data uruchomienia
03.01.2002
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
179,83 PLN (23.06.2022)
Wartość aktywów
1,54 mld PLN (31.05.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,90%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Radosław Plewiński (od 05.2013)
Mateusz Łosicki (od 12.2015)
Marek Dec (od 01.2019)
Mirosław Dziółko (od 01.2019)
Paweł Grzywa (od 01.2019)
Artur Honek (od 01.2019)
Łukasz Kołaczkowski (od 07.2020)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Aktywa Funduszu lokowane są głównie w instrumenty finansowe rynku pieniężnego, o okresie zapadalności nie dłuższym niż rok lub których okres odsetkowy nie przekracza jednego roku. Minimalny udział tych instrumentów w aktywach wynosi 60%. Nie więcej niż 80% aktywów stanowią papiery dłużne emitowane przez spółki publiczne i jednostki samorządu terytorialnego oraz listy zastawne banków hipotecznych.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.05.2022)
Prospekt informacyjny (25.05.2022)
KIID (21.02.2022)
Sprawozdanie (31.12.2021)
Informacja o kosztach (15.10.2021)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
93,56%
Bezpieczne
25,27%
Papiery skarbowe
17,33%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
38,09%
Papiery nieskarbowe
0,94%
Depozyty
11,93%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,92%
Pozostałe
0,92%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
5,51%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
