Millennium Obligacji Klasyczny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Millennium Obligacji Klasyczny prowadzi politykę inwestycyjną tak, by co najmniej 60% aktywów było ulokowane w dłużnych instrumentach finansowych emitowanych, gwarantowanych lub poręczonych przez podmioty posiadające przynajmniej jeden rating na poziomie inwestycyjnym, nadany przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). Fundusz inwestuje przede wszystkim w instrumenty dłużne emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Część portfela inwestycyjnego może być inwestowana w nieskarbowe instrumenty dłużne oraz inne polskie i zagraniczne fundusze dłużnych papierów wartościowych. Jednocześnie nie więcej niż 80% aktywów funduszu może być łącznie zainwestowana w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz jednostki samorządu terytorialnego, a także w listy zastawne banków hipotecznych. Część portfela funduszu mogą stanowić również polskie i zagraniczne depozyty bankowe. Millennium Obligacji Klasyczny może również nabywać do portfela instrumenty pochodne, których wartość zależy od kształtowania się wysokości stóp procentowych oraz relacji kursowych między walutami. Składnikiem lokat funduszu mogą być również obligacje i instrumenty rynku pieniężnego nabyte w ramach transakcji kupna z przyrzeczeniem odkupu (transakcje typu buy sell back). Millennium Obligacji Klasyczny nie posiada benchmarku, służącego do oceny efektywności inwestycji w jego jednostki uczestnictwa.