Millennium FIO
mieszane polskie aktywnej alokacji
1 4
Ranking KupFundusz
31.03.2024
Rating AOL
31.12.20221,67 PLN / 0,83%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,80% | +4,77% | +12,16% | +3,12% | +17,17% | +24,25% | +17,05% | +45,23% | +36,31% |
| Średnia dla grupy | +1,62% | +5,91% | +10,73% | +4,43% | +17,12% | +24,46% | +12,49% | +45,84% | +22,71% |
| Pozycja w grupie | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +17,34% | +10,04% | +13,12% | +19,12% | +1,31% | -28,75% | +17,44% | +10,29% | -15,11% | +14,15% | +0,91% | -2,48% | -7,30% | +2,16% | +4,25% | -12,65% | +6,04% | +10,83% | +9,89% | -11,34% | +21,91% |
| Średnia dla grupy | -5,14% | -4,77% | +3,94% | +8,14% | -11,64% | +1,21% | +4,91% | +2,24% | -6,73% | +20,57% | |||||||||||
| Pozycja w grupie | 8/19 | 14/19 | 11/20 | 10/15 | 7/12 | 3/11 | 3/8 | 3/6 | 4/5 | 3/3 |
Nazwa Towarzystwa
Millennium TFI
Data uruchomienia
03.01.2002
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
202,33 PLN (22.04.2024)
Wartość aktywów
153,19 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,90%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Mirosław Dziółko (od 10.2013)
Łukasz Kołaczkowski (od 10.2013)
Marek Dec (od 01.2019)
Paweł Grzywa (od 01.2019)
Artur Honek (od 01.2019)
Mateusz Łosicki (od 01.2019)
Radosław Plewiński (od 01.2019)
Andrzej Bąk (od 08.2022)
Nazwa grupy
mieszane polskie aktywnej alokacji
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz Millennium Cyklu Koniunkturalnego inwestuje zarówno w instrumenty o charakterze udziałowym (głównie akcje), jak i dłużnym. Udział akcji w aktywach funduszu zawiera się w przedziale od 20% do 80%, przy czym najczęściej jest to wartość z przedziału od 40% do 70%. Powyższe limity uwzględniają wartość akcji stanowiących bazę instrumentów pochodnych, a w przypadku instrumentów pochodnych, dla których bazą są indeksy, wartość akcji reprezentowanych przez te indeksy. Fundusz inwestuje w akcje spółek wchodzących w skład indeksu WIG, przy czym nie mniej niż 10% aktywów funduszu lokowane jest w akcje spółek wchodzących w skład indeksu WIG20. Pozostałe środki funduszu są lokowane w instrumenty o charakterze dłużnym, w szczególności dłużne papiery wartościowe i depozyty bankowe. Fundusz nie posiada benchmarku służącego ocenie efektywności jego polityki inwestycyjnej.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (11.01.2024)
KID/KIID (18.04.2024)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (15.04.2024)
35,46%
Ryzykowne
32,58%
Akcje krajowe
2,88%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
54,04%
Bezpieczne
54,04%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,29%
Pozostałe
0,29%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
10,21%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
