Millennium FIO
mieszane polskie aktywnej alokacji
1 3
Ranking KupFundusz
31.01.2023
Rating AOL
31.12.2022-2,00 PLN / -1,18%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,47% | +10,43% | +5,35% | +3,78% | -5,33% | -0,49% | +10,19% | +13,45% | +6,47% |
| Średnia dla grupy | +1,11% | +11,49% | +7,88% | +4,10% | -2,88% | -3,86% | +3,56% | +1,02% | -5,71% |
| Pozycja w grupie | 2/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +17,34% | +10,04% | +13,12% | +19,12% | +1,31% | -28,75% | +17,44% | +10,29% | -15,11% | +14,15% | +0,91% | -2,48% | -7,30% | +2,16% | +4,25% | -12,65% | +6,04% | +10,83% | +9,89% | -11,34% |
| Średnia dla grupy | -5,14% | -4,77% | +3,94% | +8,14% | -11,64% | +1,21% | +4,91% | +2,24% | -6,73% | |||||||||||
| Pozycja w grupie | 8/19 | 14/19 | 11/20 | 10/15 | 7/12 | 3/11 | 3/8 | 3/6 | 4/5 |
Nazwa Towarzystwa
Millennium TFI
Data uruchomienia
03.01.2002
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
167,03 PLN (06.02.2023)
Wartość aktywów
125,14 mln PLN (31.01.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,90%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Mirosław Dziółko (od 10.2013)
Łukasz Kołaczkowski (od 10.2013)
Marek Dec (od 01.2019)
Paweł Grzywa (od 01.2019)
Artur Honek (od 01.2019)
Mateusz Łosicki (od 01.2019)
Radosław Plewiński (od 01.2019)
Andrzej Bąk (od 08.2022)
Nazwa grupy
mieszane polskie aktywnej alokacji
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje w akcje od 20% do 80% aktywów. Co najmniej 10% aktywów stanowią akcje spółek wchodzących w skład indeksu WIG20. Pozostałe środki funduszu lokowane są przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe i depozyty bankowe. Działalność lokacyjna funduszu jest prowadzona głównie na rynku polskim.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.12.2022)
Prospekt informacyjny (11.08.2022)
KID/KIID (01.01.2023)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (02.09.2022)
43,40%
Ryzykowne
39,45%
Akcje krajowe
2,64%
Akcje zagraniczne
1,31%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
46,62%
Bezpieczne
34,84%
Papiery skarbowe
11,78%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,19%
Pozostałe
0,19%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
9,78%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
