Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Millennium Cyklu Koniunkturalnego

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Millennium Cyklu Koniunkturalnego

Millennium FIO

mieszane polskie aktywnej alokacji

1 3

Ranking KupFundusz

31.01.2023

Rating AOL

31.12.2022

Brak oceny

Ranking AOL 12M

-2,00 PLN / -1,18%

Zmiana 1D
06.02.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +1,47% +10,43% +5,35% +3,78% -5,33% -0,49% +10,19% +13,45% +6,47%
Średnia dla grupy +1,11% +11,49% +7,88% +4,10% -2,88% -3,86% +3,56% +1,02% -5,71%
Pozycja w grupie 2/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 3/4 3/4 3/4

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu +17,34% +10,04% +13,12% +19,12% +1,31% -28,75% +17,44% +10,29% -15,11% +14,15% +0,91% -2,48% -7,30% +2,16% +4,25% -12,65% +6,04% +10,83% +9,89% -11,34%
Średnia dla grupy -5,14% -4,77% +3,94% +8,14% -11,64% +1,21% +4,91% +2,24% -6,73%
Pozycja w grupie 8/19 14/19 11/20 10/15 7/12 3/11 3/8 3/6 4/5

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Millennium TFI

Data uruchomienia

03.01.2002

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

167,03 PLN (06.02.2023)

Wartość aktywów

125,14 mln PLN (31.01.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,90%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Mirosław Dziółko (od 10.2013)

Łukasz Kołaczkowski (od 10.2013)

Marek Dec (od 01.2019)

Paweł Grzywa (od 01.2019)

Artur Honek (od 01.2019)

Mateusz Łosicki (od 01.2019)

Radosław Plewiński (od 01.2019)

Andrzej Bąk (od 08.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane polskie aktywnej alokacji

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje w akcje od 20% do 80% aktywów. Co najmniej 10% aktywów stanowią akcje spółek wchodzących w skład indeksu WIG20. Pozostałe środki funduszu lokowane są przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe i depozyty bankowe. Działalność lokacyjna funduszu jest prowadzona głównie na rynku polskim.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.12.2022)

Prospekt informacyjny (11.08.2022)

KID/KIID (01.01.2023)

Sprawozdanie (30.06.2022)

Informacja o kosztach (02.09.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2022

43,40%

Ryzykowne

39,45%

Akcje krajowe

2,64%

Akcje zagraniczne

1,31%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

46,62%

Bezpieczne

34,84%

Papiery skarbowe

11,78%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,19%

Pozostałe

0,19%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

9,78%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: