Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO
rynku surowców - metale szlachetne
8 15
Ranking KupFundusz
31.08.20233 12M
Ranking AOL 12M
31.08.20230,28 PLN / 0,48%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,95% | -5,47% | -9,08% | -5,68% | +9,49% | -16,42% |
| Średnia dla grupy | +5,77% | -2,61% | -5,17% | -4,22% | +10,03% | -7,76% |
| Pozycja w grupie | 10/15 | 11/14 | 11/14 | 11/14 | 8/14 | 8/11 |
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -5,52% | -19,27% |
| Średnia dla grupy | -10,02% | -6,89% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Esaliens TFI
Data uruchomienia
30.09.2020
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
58,40 PLN (20.09.2023)
Wartość aktywów
49,70 mln PLN (31.08.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,95%
Opłata zmienna za zarządzanie
25% nadwyżki wyniku funduszu ponad stopę odniesienia równą stałej wartości 8% w skali roku
Zarządzający
Piotr Rzeźniczak (od 09.2016)
Krzysztof Socha (od 09.2016)
Olaf Pietrzak (od 10.2020)
Piotr Zygmunt (od 03.2021)
Piotr Grzybowski (od 09.2021)
Andrzej Bieniek (od 01.2022)
Nazwa grupy
rynku surowców - metale szlachetne
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Od 70% do 100% aktywów inwestowane jest we Franklin Gold and Precious Metals Fund. Inne fundusze inwestycyjne - do 20% aktywów. Dłużne papiery wartościowe - do 20% aktywów. Depozyty - do 20% aktywów. Franklin Gold and Precious Metals Fund inwestuje zasadniczo w papiery wartościowe emitowane przez spółki, których działalność związana jest z obrotem złotem i metalami szlachetnymi. Do podmiotów prowadzących działalność związaną z obrotem złotem i metalami szlachetnymi należą spółki zajmujące się wydobyciem, przetwarzaniem lub handlem złotem lub innymi metalami szlachetnymi, takimi jak srebro, platyna i pallad, w tym spółki finansowania wydobycia, spółki wydobywcze i eksploatacyjne, jak również spółki operacyjne dysponujące kopalniami o zasobach długo-, średnio- i krótkoterminowych.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2023)
Prospekt informacyjny (26.05.2023)
KID/KIID (11.09.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (26.05.2023)
AFI (01.08.2022)
85,32%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
85,32%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
14,61%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
14,61%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,01%
Pozostałe
0,01%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,06%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
