Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO
rynku surowców - metale szlachetne
11 14
Ranking KupFundusz
31.01.20232 12M
Ranking AOL 12M
31.01.20231,13 PLN / 1,76%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,52% | +20,73% | +8,27% | +5,26% | -12,55% | -15,89% |
| Średnia dla grupy | -1,90% | +10,70% | +4,86% | +0,18% | -5,94% | -12,19% |
| Pozycja w grupie | 6/14 | 3/14 | 6/14 | 5/14 | 11/14 | 6/11 |
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -5,52% | -19,27% |
| Średnia dla grupy | -10,02% | -6,89% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Esaliens TFI
Data uruchomienia
30.09.2020
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
65,18 PLN (07.02.2023)
Wartość aktywów
55,75 mln PLN (31.01.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,95%
Opłata zmienna za zarządzanie
25% od wzrostu wartości jednostki ponad stopę odniesienia równą stałej wartości 8%
Zarządzający
Piotr Rzeźniczak (od 09.2016)
Krzysztof Socha (od 09.2016)
Olaf Pietrzak (od 10.2020)
Piotr Zygmunt (od 03.2021)
Piotr Grzybowski (od 09.2021)
Andrzej Bieniek (od 01.2022)
Nazwa grupy
rynku surowców - metale szlachetne
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje od 70% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa Franklin Gold and Precious Metals Fund. Pozostałą część lokat stanowią dłużne papiery wartościowe i depozyty bankowe. Fundusz źródłowy inwestuje przede wszystkim w udziałowe papiery wartościowe podmiotów prowadzących działalność związaną z wydobyciem, przetwarzaniem lub handlem złotem i metalami szlachetnymi.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.12.2022)
Prospekt informacyjny (27.01.2023)
KID/KIID (18.01.2023)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (31.12.2021)
AFI (01.08.2022)
85,82%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
85,82%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
11,39%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
11,39%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,63%
Pozostałe
0,63%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,15%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
