Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
20 20
Ranking KupFundusz
30.11.20231 12M
Ranking AOL 12M
30.11.20230,17 PLN / 0,20%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +6,82% | +2,77% | +1,50% | +4,70% | +1,95% | -15,88% | -18,69% |
| Średnia dla grupy | +2,36% | +2,10% | +2,45% | +5,32% | +4,12% | -5,38% | -8,10% |
| Pozycja w grupie | 1/19 | 6/19 | 15/19 | 10/17 | 15/17 | 15/15 | 13/13 |
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -2,81% | -20,70% |
| Średnia dla grupy | -3,46% | -10,09% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Esaliens TFI
Data uruchomienia
30.09.2020
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
87,10 PLN (07.12.2023)
Wartość aktywów
6,33 mln PLN (30.11.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,70%
Opłata zmienna za zarządzanie
25% nadwyżki wyniku funduszu ponad stopę odniesienia równą stałej wartości 4% w skali roku
Zarządzający
Piotr Rzeźniczak (od 07.2017)
Olaf Pietrzak (od 10.2020)
Piotr Zygmunt (od 03.2021)
Piotr Grzybowski (od 09.2021)
Andrzej Bieniek (od 01.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje od 70% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa Franklin Templeton Western Asset Macro Opportunities Bond Fund. Pozostałą część lokat stanowią dłużne papiery wartościowe i depozyty oraz tytuły uczestnictwa innych niż wspomniany funduszy zagranicznych. Fundusz źródłowy stosuje strategię aktywnego zarządzania, inwestując zarówno w obligacje korporacyjne, jak i rządowe, o ratingu inwestycyjnym, jak też o wysokiej rentowności , na rynkach rozwiniętych i na wschodzących.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.11.2023)
Prospekt informacyjny (01.10.2023)
KID/KIID (11.09.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (26.05.2023)
AFI (01.08.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
99,88%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
16,75%
Depozyty
83,13%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,03%
Pozostałe
0,03%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,09%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
