Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
19 19
Ranking KupFundusz
31.08.20241 12M
Ranking AOL 12M
31.08.2024-0,01 PLN / -0,01%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,76% | +2,40% | -1,24% | -4,03% | +2,82% | +3,78% | -18,89% |
| Średnia dla grupy | +0,98% | +2,54% | +2,93% | +2,61% | +6,77% | +10,02% | -3,64% |
| Pozycja w grupie | 11/19 | 11/19 | 18/18 | 18/18 | 18/18 | 14/15 | 13/13 |
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -2,81% | -20,70% | +8,97% |
| Średnia dla grupy | -3,46% | -10,09% | +7,15% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Esaliens TFI
Data uruchomienia
30.09.2020
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
87,00 PLN (06.09.2024)
Wartość aktywów
6,04 mln PLN (31.08.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,70%
Opłata zmienna za zarządzanie
25% nadwyżki wyniku funduszu ponad stopę odniesienia równą stałej wartości 4% w skali roku
Zarządzający
Piotr Rzeźniczak (od 07.2017)
Olaf Pietrzak (od 10.2020)
Piotr Zygmunt (od 03.2021)
Piotr Grzybowski (od 09.2021)
Andrzej Bieniek (od 01.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych inwestuje od 70% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego Franklin Templeton Western Asset Macro Opportunities Bond Fund. Fundusz zagraniczny inwestuje aktywa przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe w krajach rozwiniętych i na rynkach wschodzących, a także w znacznej części - w różnego rodzaju instrumenty pochodne. Dodatkowo fundusz zagraniczny stosuje strategię aktywnego zarządzania, która polega na inwestowaniu zarówno w dłużne papiery wartościowe o ratingu inwestycyjnym, jak i o wysokiej rentowności. Pozostałą część lokat Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych stanowią dłużne papiery wartościowe i depozyty oraz tytuły uczestnictwa innych niż wspomniany funduszy zagranicznych. Tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego są nabywane w polskiej walucie i powinny być zabezpieczone przed ryzykiem walutowym. Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych jest aktywnie zarządzany i nie posiada benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.07.2024)
Prospekt informacyjny (29.05.2024)
KID/KIID (20.06.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (01.07.2024)
AFI (01.08.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
99,87%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
6,10%
Depozyty
93,77%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,04%
Pozostałe
0,04%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,09%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
