Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
47 51
Ranking KupFundusz
30.09.20241 12M
Ranking AOL 12M
30.09.2024-0,16 PLN / -0,13%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,45% | +0,79% | +5,08% | +14,15% | +15,93% | +20,13% |
+18,65%
|
+32,78% |
| Średnia dla grupy | +2,10% | +1,20% | +3,87% | +10,92% | +23,32% | +37,65% | ||
| Pozycja w grupie | 18/60 | 34/60 | 23/59 | 15/59 | 50/57 | 45/50 |
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +12,11% | -9,40% | +8,89% |
| Średnia dla grupy | +18,84% | ||
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Esaliens TFI
Data uruchomienia
30.09.2020
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
127,15 PLN (03.10.2024)
Wartość aktywów
3,98 mln PLN (30.09.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,97%
Opłata zmienna za zarządzanie
25% nadwyżki wyniku funduszu ponad stopę odniesienia równą stałej wartości 8% w skali roku
Zarządzający
Piotr Rzeźniczak (od 03.2017)
Olaf Pietrzak (od 10.2020)
Piotr Zygmunt (od 03.2021)
Piotr Grzybowski (od 09.2021)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Esaliens Akcji Globalnych inwestuje do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego iShares Core MSCI World UCITS ETF. Fundusz zagraniczny z kolei lokuje co najmniej 65% aktywów w akcjach spółek z całego świata i ma na celu odzwierciedlenie w miarę możliwości składu indeksu MSCI World Index. Esaliens Akcji Globalnych jest aktywnie zarządzany. Do 20% aktywów funduszu może być lokowane w dłużne papiery wartościowe oraz depozyty bankowe. Tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego nabywane przez Esaliens Akcji Globalnych w walucie nie są zabezpieczane przed ryzykiem walutowym w stosunku do PLN. Fundusz nie stosuje benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2024)
Prospekt informacyjny (29.05.2024)
KID/KIID (20.06.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (01.07.2024)
AFI (01.08.2022)
95,84%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
95,84%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
4,03%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
4,03%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,08%
Pozostałe
0,08%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,05%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
