Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
46 49
Ranking KupFundusz
31.08.20231 12M
Ranking AOL 12M
31.08.2023-2,63 PLN / -2,30%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +5,30% | +5,28% | +6,29% | +9,44% | +3,05% |
+4,11%
|
| Średnia dla grupy | -0,46% | -1,85% | +4,07% | +9,57% | +10,51% | |
| Pozycja w grupie | 2/55 | 2/54 | 19/52 | 25/50 | 41/49 |
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +12,11% | -9,40% |
| Średnia dla grupy | ||
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Esaliens TFI
Data uruchomienia
30.09.2020
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
111,96 PLN (21.09.2023)
Wartość aktywów
3,35 mln PLN (31.08.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,97%
Opłata zmienna za zarządzanie
25% nadwyżki wyniku funduszu ponad stopę odniesienia równą stałej wartości 8% w skali roku
Zarządzający
Piotr Rzeźniczak (od 03.2017)
Krzysztof Socha (od 03.2017)
Olaf Pietrzak (od 10.2020)
Piotr Zygmunt (od 03.2021)
Piotr Grzybowski (od 09.2021)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje od 50% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa iShares MSCI World UCITS ETF. Do 20% może być lokowane w dłużne papiery wartościowe oraz depozyty bankowe. Fundusz bazowy odzwierciedla zachowanie indeksu, w którego skład wchodzą akcje spółek z całego świata.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2023)
Prospekt informacyjny (26.05.2023)
KID/KIID (11.09.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (26.05.2023)
AFI (01.08.2022)
87,52%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
87,52%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
12,28%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
12,28%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,05%
Pozostałe
0,05%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,14%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
