Esaliens Stabilny C
Esaliens Parasol FIO
mieszane polskie stabilnego wzrostu
11 24
Ranking KupFundusz
31.05.2022
Rating AOL
31.03.20224 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20223 36M
Ranking AOL 36M
31.05.2022
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -3,31% | -8,50% | -11,56% | -11,69% | -16,16% |
| Średnia dla grupy | -3,49% | -9,20% | -15,01% | -15,07% | -18,74% |
| Pozycja w grupie | 13/30 | 15/30 | 7/29 | 8/30 | 10/29 |
| 2021 | |
|---|---|
| Stopy zwrotu | -2,66% |
| Średnia dla grupy | -0,68% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Esaliens TFI
Data uruchomienia
16.11.2020
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
93,28 PLN (23.06.2022)
Wartość aktywów
171,63 mln PLN (31.05.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,95%
Opłata zmienna za zarządzanie
25% od wzrostu wartości jednostki ponad stopę odniesienia równą stałej wartości 4,5%
Zarządzający
Piotr Rzeźniczak (od 09.2014)
Krzysztof Socha (od 09.2014)
Olaf Pietrzak (od 10.2020)
Piotr Zygmunt (od 03.2021)
Piotr Grzybowski (od 09.2021)
Andrzej Bieniek (od 01.2022)
Nazwa grupy
mieszane polskie stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
65% Citigroup Poland Government Bond Index 1 to 3 Year Local Terms + 35% WIG
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje od 25% do 45% aktywów w akcje oraz inne udziałowe papiery wartościowe. Modelowa alokacja aktywów to 65% dłużnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego i 35% udziałowych papierów wartościowych notowanych na rynkach zorganizowanych. Część dłużną stanowią w większości obligacje Skarbu Państwa, papiery komercyjne oraz instrumenty rynku pieniężnego.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.05.2022)
Prospekt informacyjny (30.05.2022)
KIID (21.02.2022)
Sprawozdanie (31.12.2021)
Informacja o kosztach (31.12.2021)
32,41%
Ryzykowne
23,45%
Akcje krajowe
8,96%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
66,63%
Bezpieczne
41,73%
Papiery skarbowe
15,18%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
1,13%
Papiery nieskarbowe
8,59%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,02%
Pozostałe
0,02%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,93%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
