Esaliens Parasol FIO
akcji polskich małych i średnich spółek
17 19
Ranking KupFundusz
30.09.2024
Rating AOL
30.06.20242 12M
Ranking AOL 12M
30.09.2024-1,00 PLN / -0,77%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -4,12% | -6,06% | +2,06% | +7,32% | +21,55% | +20,34% | -28,04% | -7,17% | +18,79% |
| Średnia dla grupy | -3,22% | -4,96% | -1,19% | +8,46% | +24,38% | +65,23% | +16,78% | +64,49% | +90,44% |
| Pozycja w grupie | 19/22 | 18/22 | 3/22 | 14/22 | 17/22 | 22/22 | 20/20 | 20/20 | 20/20 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -4,46% | +11,60% | +7,99% | -16,56% | +17,81% | +44,79% | +1,32% | -35,46% | +10,62% |
| Średnia dla grupy | +20,67% | +22,14% | -18,04% | +35,31% | |||||
| Pozycja w grupie | 2/24 | 22/23 | 22/22 | 22/22 |
Nazwa Towarzystwa
Esaliens TFI
Data uruchomienia
01.09.2014
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
128,25 PLN (03.10.2024)
Wartość aktywów
10,68 mln PLN (30.09.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,96%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wskaźnik (90% MSCI Poland Small Cap Index + 10% WIRON)
Zarządzający
Piotr Rzeźniczak (od 01.2019)
Olaf Pietrzak (od 10.2020)
Piotr Zygmunt (od 03.2021)
Piotr Grzybowski (od 09.2021)
Andrzej Bieniek (od 01.2022)
Nazwa grupy
akcji polskich małych i średnich spółek
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Esaliens Małych i Średnich Spółek inwestuje od 80% do 100% aktywów w papiery wartościowe spółek notowanych na rynkach zorganizowanych, w tym głównie w akcje spółek o małej i średniej kapitalizacji nie przekraczającej 2 mld euro. Fundusz lokuje środki w akcjach spółek wyselekcjonowanych na podstawie analizy fundamentalnej, o niskiej relatywnej wycenie, solidnej kondycji finansowej i z wysokim prawdopodobieństwem osiągania stabilnych wyników w przyszłości. Przedmiotem inwestycji funduszu mogą być również spółki niedowartościowane. W portfelu Esaliens Małych i Średnich Spółek znajdują się głównie akcje krajowych emitentów. Pozostałą część funduszu mogą stanowić instrumenty dłużne i depozyty bankowe. Fundusz jest aktywnie zarządzany i nie stosuje benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2024)
Prospekt informacyjny (15.07.2024)
KID/KIID (15.07.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (01.07.2024)
93,52%
Ryzykowne
88,99%
Akcje krajowe
4,53%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
2,79%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
2,79%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,54%
Pozostałe
0,54%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
3,14%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
