Esaliens Małych i Średnich Spółek
Esaliens Parasol FIO
akcji polskich małych i średnich spółek
15 21
Ranking KupFundusz
30.09.2022
Rating AOL
30.06.20221 12M
Ranking AOL 12M
30.09.2022-0,17 PLN / -0,16%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -10,67% | -10,88% | -27,79% | -35,40% | -38,97% | -22,45% | +0,18% |
+2,54%
|
-10,78% |
| Średnia dla grupy | -4,95% | -5,55% | -20,19% | -26,56% | -29,33% | -0,78% | +16,03% | ||
| Pozycja w grupie | 22/22 | 22/22 | 22/22 | 21/21 | 20/20 | 19/20 | 17/20 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -4,46% | +11,60% | +7,99% | -16,56% | +17,81% | +44,79% | +1,32% |
| Średnia dla grupy | +20,67% | +22,14% | |||||
| Pozycja w grupie | 2/24 | 21/22 |
Nazwa Towarzystwa
Esaliens TFI
Data uruchomienia
01.09.2014
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
108,13 PLN (05.10.2022)
Wartość aktywów
16,06 mln PLN (30.09.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,96%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Piotr Rzeźniczak (od 01.2019)
Krzysztof Socha (od 01.2019)
Olaf Pietrzak (od 10.2020)
Piotr Zygmunt (od 03.2021)
Piotr Grzybowski (od 09.2021)
Andrzej Bieniek (od 01.2022)
Nazwa grupy
akcji polskich małych i średnich spółek
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje od 80% do 100% aktywów w udziałowe papiery wartościowe, przy czym większość aktywów inwestowana jest w akcje małych i średnich spółek (o kapitalizacji poniżej 2 mld euro). Przedmiotem inwestycji są spółki o niskiej relatywnej wycenie, solidnej kondycji finansowej i wysokim prawdopodobieństwie osiągania stabilnych wyników finansowych. Fundusz inwestuje głównie w akcje krajowych emitentów.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2022)
Prospekt informacyjny (01.08.2022)
KIID (21.02.2022)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (31.12.2021)
99,10%
Ryzykowne
44,80%
Akcje krajowe
54,30%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,68%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,68%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,21%
Pozostałe
0,21%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,01%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
