Esaliens Małych i Średnich Spółek
Esaliens Parasol FIO
akcji polskich małych i średnich spółek
4 15
Ranking KupFundusz
28.02.20215 12M
Ranking AOL 12M
28.02.2021
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,39% | +18,88% | +32,51% | +10,82% | +58,12% | +77,09% |
+58,85%
|
+64,29% | +88,58% |
| Średnia dla grupy | +3,25% | +12,85% | +19,37% | +8,31% | +33,10% | +32,52% | |||
| Pozycja w grupie | 23/23 | 3/23 | 1/23 | 4/23 | 3/23 | 3/22 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -4,46% | +11,60% | +7,99% | -16,56% | +17,81% | +44,79% |
| Średnia dla grupy | +20,67% | |||||
| Pozycja w grupie | 2/23 |
Nazwa Towarzystwa
Esaliens TFI
Data uruchomienia
01.09.2014
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
183,09 PLN (04.03.2021)
Wartość aktywów
51,65 mln PLN (28.02.2021)
Opłata rzeczywista za zarządzanie w skali roku
pobierane przez Towarzystwo
2,46%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% od wzrostu wartości jednostki uczestnictwa ponad benchmark
Zarządzający
Tomasz Płatek (od 01.2019)
Piotr Rzeźniczak (od 01.2019)
Krzysztof Socha (od 01.2019)
Mieszko Żakiewicz (od 01.2019)
Krzysztof Cesarz (od 02.2020)
Marcin Szuba (od 02.2020)
Olaf Pietrzak (od 10.2020)
Nazwa grupy
akcji polskich małych i średnich spółek
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje od 80% do 100% aktywów w udziałowe papiery wartościowe, przy czym większość z nich stanowią akcje małych i średnich spółek (o kapitalizacji poniżej 1 mld euro). Przedmiotem inwestycji są spółki o niskiej relatywnej wycenie, solidnej kondycji finansowej i wysokim prawdopodobieństwie osiągania stabilnych wyników finansowych. Fundusz inwestuje głównie w akcje krajowych przedsiębiorstw.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.01.2021)
Prospekt informacyjny (31.12.2020)
KIID (22.02.2021)
Sprawozdanie (30.06.2020)
Informacja o kosztach (03.03.2021)
92,16%
Ryzykowne
60,01%
Akcje krajowe
32,15%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
6,27%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery nieskarbowe
6,27%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,22%
Pozostałe
0,22%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,35%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
