Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
12 19
Ranking KupFundusz
30.06.20242 12M
Ranking AOL 12M
30.06.20240,05 PLN / 0,05%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,40% | +2,13% | +0,94% | +0,02% | +2,83% | +7,66% | -5,82% |
| Średnia dla grupy | +0,53% | +2,22% | +1,69% | +0,73% | +3,72% | +7,32% | -5,44% |
| Pozycja w grupie | 15/18 | 12/18 | 16/18 | 15/18 | 14/18 | 8/15 | 8/13 |
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -2,74% | -9,81% | +6,17% |
| Średnia dla grupy | -3,46% | -10,09% | +7,15% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Esaliens TFI
Data uruchomienia
30.09.2020
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
107,29 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
10,94 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,70%
Opłata zmienna za zarządzanie
25% nadwyżki wyniku funduszu ponad stopę odniesienia równą stałej wartości 4% w skali roku
Zarządzający
Piotr Rzeźniczak (od 10.2015)
Olaf Pietrzak (od 10.2020)
Piotr Zygmunt (od 03.2021)
Piotr Grzybowski (od 09.2021)
Andrzej Bieniek (od 01.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych inwestuje od 70% do 100% w tytuły uczestnictwa Franklin Templeton Western Asset Global Multi Strategy Fund. Fundusz zagraniczny z kolei lokuje środki przede wszystkim w dłużnych papierach wartościowych denominowanych w dolarach amerykańskich, jenach japońskich, funtach brytyjskich, euro oraz innych walutach z rynków rozwiniętych i rozwijających się. Pozostałą część lokat funduszu stanowią dłużne papiery wartościowe i depozyty bankowe oraz tytuły uczestnictwa innych niż wspomniany funduszy zagranicznych. Fundusz jest aktywnie zarządzany. Tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego są nabywane przez fundusz w PLN i są zabezpieczone przed ryzykiem walutowym. Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych nie stosuje benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (29.05.2024)
KID/KIID (20.06.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (01.07.2024)
AFI (01.08.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
99,75%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
4,41%
Depozyty
95,34%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,02%
Pozostałe
0,02%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,23%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
