Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO
akcji amerykańskich
13 15
Ranking KupFundusz
30.06.20241 12M
Ranking AOL 12M
30.06.20241,13 PLN / 0,69%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +7,39% | +10,84% | +10,21% | +7,66% | +9,30% | +23,11% | +3,76% |
| Średnia dla grupy | -0,69% | +5,03% | +7,56% | +10,32% | +15,30% | +28,83% | +8,24% |
| Pozycja w grupie | 1/14 | 1/14 | 2/14 | 12/14 | 12/14 | 8/13 | 9/12 |
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +12,04% | -16,61% | +14,32% |
| Średnia dla grupy | +16,95% | -21,11% | +21,69% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Esaliens TFI
Data uruchomienia
30.09.2020
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
164,34 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
28,97 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,95%
Opłata zmienna za zarządzanie
25% nadwyżki wyniku funduszu ponad stopę odniesienia równą stałej wartości 8% w skali roku
Zarządzający
Piotr Rzeźniczak (od 10.2015)
Olaf Pietrzak (od 10.2020)
Piotr Zygmunt (od 03.2021)
Piotr Grzybowski (od 09.2021)
Andrzej Bieniek (od 01.2022)
Nazwa grupy
akcji amerykańskich
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Esaliens Małych Spółek Amerykańskich inwestuje od 70% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego Franklin Templeton Royce US Small Cap Opportunity Fund. Fundusz zagraniczny z kolei inwestuje co najmniej 70% aktywów w zdywersyfikowany portfel akcji amerykańskich spółek o małej i mikro kapitalizacji (tj. nie większej niż największa spółka w indeksie Russell 2000), notowanych na rynkach regulowanych w Stanach Zjednoczonych. Zarządzający funduszem zagranicznym wyszukują spółki, które są notowane znacząco poniżej szacowanej wartości. Pozostałą część lokat stanowią dłużne papiery wartościowe i depozyty bankowe oraz inne fundusze zagraniczne niż wspomniany powyżej. Tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego są nabywane przez Esaliens Małych Spółek Amerykańskich w PLN i powinny być zabezpieczone przed ryzykiem walutowym. Fundusz nie stosuje benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (29.05.2024)
KID/KIID (20.06.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (01.07.2024)
AFI (01.08.2022)
87,12%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
87,12%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
12,12%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
12,12%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,02%
Pozostałe
0,02%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,74%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
