Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO
akcji amerykańskich
15 15
Ranking KupFundusz
30.09.20241 12M
Ranking AOL 12M
30.09.20240,15 PLN / 0,11%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,70% | -0,98% | +3,23% | +12,64% | +11,72% | +15,57% | -17,75% | +3,22% |
| Średnia dla grupy | +2,49% | +1,78% | +5,24% | +14,36% | +25,08% | +40,56% | +15,46% | +46,80% |
| Pozycja w grupie | 11/14 | 12/14 | 11/14 | 11/14 | 14/14 | 12/13 | 11/12 | 10/10 |
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -5,08% | -26,92% | +4,88% |
| Średnia dla grupy | +16,95% | -21,11% | +21,69% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Esaliens TFI
Data uruchomienia
30.09.2020
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
133,76 PLN (03.10.2024)
Wartość aktywów
15,75 mln PLN (30.09.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,95%
Opłata zmienna za zarządzanie
25% nadwyżki wyniku funduszu ponad stopę odniesienia równą stałej wartości 8% w skali roku
Zarządzający
Piotr Rzeźniczak (od 10.2015)
Olaf Pietrzak (od 10.2020)
Piotr Zygmunt (od 03.2021)
Piotr Grzybowski (od 09.2021)
Andrzej Bieniek (od 01.2022)
Nazwa grupy
akcji amerykańskich
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Esaliens Okazji Rynkowych inwestuje od 70% do 100% portfela w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego Franklin Templeton ClearBridge US Appreciation Fund. Fundusz zagraniczny inwestuje z kolei co najmniej 70% aktywów w akcje spółek amerykańskich o średniej i dużej wielkości, które zdaniem zarządzających są niedowartościowane lub mają potencjał wzrostu. Głównie są to spółki tzw. blue chip, o ugruntowanej pozycji i dominujące w swoich branżach. Maksymalnie 20% wartości aktywów funduszu zagranicznego może być inwestowane w papiery wartościowe spółek lub emitentów z państw rozwijających się, wschodzących państw europejskich i wschodzących państw rejonu Azji/Pacyfiku. Pozostałą część lokat funduszu stanowią dłużne papiery wartościowe i depozyty bankowe oraz tytuły uczestnictwa innych niż wymieniony powyżej funduszy zagranicznych. Tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego nabywane przez Esaliens Okazji Rynkowych w walucie nie są zabezpieczane przed ryzykiem walutowym w stosunku do PLN. Fundusz nie posiada benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2024)
Prospekt informacyjny (29.05.2024)
KID/KIID (20.06.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (01.07.2024)
AFI (01.08.2022)
96,11%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
96,11%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
2,52%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
2,52%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,20%
Pozostałe
1,20%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,18%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
