Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu Esaliens Okazji Rynkowych C

Esaliens Okazji Rynkowych C

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Esaliens Okazji Rynkowych C

Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO

akcji amerykańskich

1 11

Ranking KupFundusz

30.06.2021

Brak oceny

Rating AOL

5 12M

Ranking AOL 12M

30.06.2021

5 36M

Ranking AOL 36M

30.06.2021
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD
Stopy zwrotu -5,30% -2,52% -2,60% +7,32%
Średnia dla grupy +1,46% +3,15% +9,93% +14,83%
Pozycja w grupie 13/13 10/13 11/12 8/11

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Esaliens TFI

Data uruchomienia

30.09.2020

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

175,18 PLN (26.07.2021)

Wartość aktywów

56,55 mln PLN (30.06.2021)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,20%

Opłata zmienna za zarządzanie

25% od wzrostu wartości jednostki ponad stopę odniesienia równą stałej wartości 8%

Zarządzający

Piotr Rzeźniczak (od 10.2015)

Krzysztof Socha (od 10.2015)

Mieszko Żakiewicz (od 10.2015)

Olaf Pietrzak (od 10.2020)

Piotr Zygmunt (od 03.2021)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji amerykańskich

Obszar geograficzny inwestycji

USA

Poziom ryzyka

Ryzyko 7/7 Maksymalne

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Od 70% do 100% aktywów funduszu stanowią tytuły uczestnictwa Miller Opportunity Fund. Pozostałą część lokat stanowią dłużne papiery wartościowe i depozyty bankowe oraz tytuły uczestnictwa innych niż ww. funduszy zagranicznych. Fundusz źródłowy inwestuje w szerokie spektrum lokat: akcje, dłużne papiery wartościowe, instrumenty pochodne i inne instrumenty finansowe. Stosuje elastyczną strategię inwestycyjną, bez konkretnego stylu zarządzania czy sektora gospodarki, ale główną kategorię jego lokat stanowią akcje spółek notowanych na rynkach amerykańskich.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.06.2021)

Prospekt informacyjny (08.07.2021)

KIID (31.03.2021)

Sprawozdanie (31.12.2020)

Informacja o kosztach (01.07.2021)

AFI (10.03.2021)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2020

86,78%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

86,78%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

9,83%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery nieskarbowe

9,83%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,00%

Pozostałe

0,00%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

3,39%

Gotówka

Przejdź do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: