Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO
akcji amerykańskich
15 16
Ranking KupFundusz
31.08.20231 12M
Ranking AOL 12M
31.08.2023-0,96 PLN / -0,71%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +5,04% | +7,57% | +8,33% | +8,33% | -3,37% | -24,11% | +4,29% | +17,27% | +4,07% |
| Średnia dla grupy | +2,55% | +1,83% | +10,23% | +14,91% | +11,30% | -4,99% | +22,64% | +34,00% | +30,65% |
| Pozycja w grupie | 4/15 | 1/15 | 12/15 | 13/14 | 14/14 | 12/13 | 10/11 | 7/8 | 7/8 |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -2,70% | +10,00% | -9,75% | +37,75% | +31,30% | +1,45% | -26,93% |
| Średnia dla grupy | +8,08% | +9,65% | -10,80% | +25,25% | +19,25% | +16,95% | -21,11% |
| Pozycja w grupie | 10/10 | 6/9 | 5/9 | 1/11 | 1/9 | 11/11 | 11/13 |
Nazwa Towarzystwa
Esaliens TFI
Data uruchomienia
09.10.2015
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
134,15 PLN (20.09.2023)
Wartość aktywów
18,19 mln PLN (31.08.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,96%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Piotr Rzeźniczak (od 10.2015)
Krzysztof Socha (od 10.2015)
Olaf Pietrzak (od 10.2020)
Piotr Zygmunt (od 03.2021)
Piotr Grzybowski (od 09.2021)
Andrzej Bieniek (od 01.2022)
Nazwa grupy
akcji amerykańskich
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje od 70% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa Franklin Templeton ClearBridge US Appreciation Fund. Pozostałą część lokat stanowią dłużne papiery wartościowe i depozyty bankowe oraz tytuły uczestnictwa innych niż ww. funduszy zagranicznych. Fundusz źródłowy inwestuje w szerokie spektrum lokat: akcje, dłużne papiery wartościowe, instrumenty pochodne i inne instrumenty finansowe. Stosuje elastyczną strategię inwestycyjną, bez konkretnego stylu zarządzania czy sektora gospodarki, ale główną kategorię jego lokat stanowią akcje spółek notowanych na rynkach amerykańskich.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2023)
Prospekt informacyjny (26.05.2023)
KID/KIID (11.09.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (26.05.2023)
AFI (01.08.2022)
99,22%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
99,22%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,73%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,73%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,01%
Pozostałe
0,01%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,04%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
